Ley de Cantabria 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2020
Sección:1 - Disposiciones Generales
Emisor:Parlamento de Cantabria
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestadel Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la ComunidadAutónoma de Cantabria para el año 2020.

PREÁMBULO

I

El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomíapara Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual eincluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de losorganismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importede los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma deCantabria.

En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.

Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española,reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regirlos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria,sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilizaciónde los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

II

El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, cuarenta y unartículos, trece disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como dos anexos.

Uno. La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, enel que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de laComunidad Autónoma. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales queafectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Dos. El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácterlimitativo de los mismos, los créditos ampliables, y los Fondos de Compensación Interterrito-

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rial. El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestosdocentes. Por último, regula en su Capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad delos consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas,las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público y aportacionesal patrimonio de fundaciones.

Tres. En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda a 31 de diciembrede 2020, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del sectorpúblico.

Cuatro. El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y laliquidación de los presupuestos.

Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento deCantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.

Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a suvez, en un Capítulo Único denominado "De los regímenes retributivos".

En la elaboración de los presentes Presupuestos autonómicos vuelven a concurrir las circunstancias de años precedentes relativas a la presumible ausencia de la norma presupuestaria estatal y, con ello, la necesidad de establecer en la norma de Cantabria un conjunto depreceptos en materia de gasto de personal condicionadas a la determinación, con carácter denormativa básica, por la normativa estatal de varios aspectos relacionados, entre otros, conlas retribuciones de los empleados o la concreción de la tasa de reposición aplicable a la ofertade empleo público autonómica.

Como consecuencia de lo señalado, se incorporan normas que permitan, en su caso, laaplicabilidad de las previsiones contenidas en el Acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria, adoptado por la Mesa General de Negociación del artículo 36.3 del EBEP de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ratificado porAcuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2018, referentes al incremento de las retribuciones de los empleados públicos conforme a lo que disponga la normativa básica estatal.

De acuerdo con un principio de prudencia y en consonancia con la eventual necesidad deaplicar a los créditos de Capítulo I de los presentes Presupuestos el referido incremento retributivo, se ha optado por reflejar en el importe de los citados créditos un aumento proporcionalque facilite el abono de las cantidades retributivas actualizadas de manera ordinaria.

No obstante contemplar la subida retributiva indicada en líneas precedentes, los Presupuestos mantienen el conjunto de medidas de contención del gasto de Capítulo I que a lo largo delos últimos años han venido figurando dentro de este Capítulo referente a los salarios de losempleados públicos al servicio de la Administración Autonómica como contribución al controldel gasto total de la Autonomía impuesto tanto por las normas estatales sobre el particular,como por la necesidad de racionalizar en la medida de lo posible las prioridades en el gastode los recursos públicos. Entre estas medidas, se encuentran la previsión de no incrementardurante el ejercicio las retribuciones de los miembros del Gobierno, personal eventual de confianza de sus gabinetes, Altos Cargos de la Administración General, del Director Gerente y delos Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales,y demás Altos Cargos contemplados en el artículo 1 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 dejulio, reguladora de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria, y del personal directivo del sector público institucional,así como aquellas por las se limita el gasto de acción social.

En este Capítulo se incorpora la normativa referente a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,conforme las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Presupuestos Generales delEstado y demás normas aplicables; la correspondiente al personal al servicio de institucionessanitarias del Servicio Cántabro de Salud; del personal funcionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público

institucional. Se regulan otros aspectos como los complementos personales y transitorios, eldevengo de retribuciones y la jornada reducida.

En el ámbito de los procesos selectivos que puedan integrar la Oferta de Empleo Públicode Cantabria para el año 2020, como sucede con el incremento retributivo, se estará a la expectativa de la fijación con carácter básico por parte del Estado de las directrices plasmadasen la tasa de reposición de efectivos que permita la cobertura de las necesidades de personalde la Administración Autonómica conjugada con el esfuerzo tendente a la optimización de losrecursos humanos existentes y el control del gasto.

Otra faceta en la que se sigue una línea de continuidad con pasados ejercicios es la inclusiónde medidas prohibitivas de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramientoo contratación de empleados públicos con carácter temporal. Excepcionalmente, se permitirácuando tengan por objeto los sectores, funciones o categorías profesionales que se considerenprioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todo caso,el criterio prioritario para la cobertura de las necesidades de personal, especialmente con carácter temporal, en las distintas Unidades, es la optimización de los recursos ya disponibles y eluso de las herramientas organizativas disponibles para el logro de la atención de los serviciossin incrementar su coste de personal.

El Título V recoge, además de las normas aludidas, las normas para la determinación o modificación de retribuciones del personal no funcionario y laboral, los contratos de alta direccióny la prohibición de cláusulas indemnizatorias.

Por último, se ubican algunas otras normas sobre esta materia en las Disposiciones adicionales y transitorias de los presentes Presupuestos por resultar adecuada a su naturaleza talsistemática.

Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, dela recepción de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados, y, en sucaso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. Trece disposiciones adicionales, contemplan diversas situaciones que, bien por sucaracterística de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles, pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento enlos cuarenta y un artículos de la Ley.

TÍTULO I Artículos 1 a 4

De la aprobación de los Presupuestos

CAPÍTULO I Artículos 1 a 3

De la aprobación de los créditos y de su contenido

Artículo 1 Aprobación de los créditos.

Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deCantabria para el año 2020, que están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria,que incluye como sección 11 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Salud, como sección13 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Empleo, como sección 15 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sección 16 el organismoautónomo Instituto Cántabro de Servicios Sociales y como sección 17 el organismo autónomoServicio de Emergencias de Cantabria.

  2. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración PúblicaRegional de Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local y el de la EscuelaRegional de Protección Civil.

  3. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Investigación del Medio Ambiente.

  4. El presupuesto del organismo autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.

  5. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Cántabro de Estadística.

  6. El presupuesto de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

  7. El presupuesto de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

  8. El presupuesto de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria.

  9. El presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla.

  10. El presupuesto de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.

  11. El presupuesto de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.

  12. El presupuesto de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria.

  13. El presupuesto de la Fundación Comillas del español y la Cultura Hispánica.

  14. El presupuesto de la Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla.

    ñ) El presupuesto de la Fundación Festival Internacional de Santander.

  15. El presupuesto de la Fundación Camino Lebaniego.

  16. El presupuesto del Instituto de Finanzas de Cantabria.

  17. Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas.

Artículo 2 Créditos iniciales.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuestodel párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOSOCHENTA Y OCHO euros (2.885.895.788€) cuya distribución por política de gastos es la siguiente:

POLÍTICAS DE GASTOS euros11 JUSTICIA 34.049.05813 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES 15.707.16714 POLÍTICA EXTERIOR 4.728.54623 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 244.399.30324 FOMENTO DEL EMPLEO 98.443.33026 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 22.039.63531 SANIDAD 922.064.24432 EDUCACIÓN 579.761.60233 CULTURA 30.774.95441 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 55.900.82242 INDUSTRIA Y ENERGÍA 41.425.47443 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 25.439.23745 INFRAESTRUCTURAS 232.619.75246 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 28.300.30449 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 53.368.62391 ALTA DIRECCIÓN 10.095.49492 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 46.457.50293 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 8.862.51595 DEUDA PÚBLICA 431.458.226

Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los OrganismosAutónomos y Entidades Autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimientode sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechoseconómicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por Organismo Autónomoy Entidad son los siguientes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES AUTONÓMICAS EurosCENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAREGIONAL DE CANTABRIA

1.506.625

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 1.426.952CENTRO DE INVESTIGACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 2.891.892INSTITUTO CANTABRO DE ESTADÍSTICA 983.766AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10.102.861

Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del sector público institucional y restode entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, querecogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.

Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2020 de la Comunidad Autónomade Cantabria asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOSTREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE euros (2.888.232.612€).

Artículo 3 Financiación de los créditos iniciales.

Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales sefinanciarán:

  1. Con los recursos económicos de origen tributario y de derecho público que se prevénliquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capítulos del Presupuesto deIngresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y tasas, preciospúblicos y otros ingresos).

  2. Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los CapítulosIV a VII del Presupuesto de ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).

  3. Con los recursos detallados en el Capítulo VIII del presupuesto de ingresos.

  4. Con el producto del endeudamiento, cuya previsión inicial se contempla en el Capítulo IXdel presupuesto de ingresos, por importe de CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS ONCEMIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS euros (400.511.266€).

CAPÍTULO II Artículo 4

Beneficios fiscales

Artículo 4 De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,tanto propios como cedidos, se estiman en CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN euros (151.257.351€). Su ordenación sistemática se incorpora como Anexo II a este texto articulado.

TÍTULO II Artículos 5 a 13

De la gestión presupuestaria de los gastos

CAPÍTULO I Artículos 5 a 8

Normas generales de la gestión

Artículo 5 No disponibilidad de créditos.

Al objeto de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y suposterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del estado de gastos, respetandoen todo caso lo establecido en la Ley de Cantabria, 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas deCantabria, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera, y demás normativa básica.

Artículo 6 Carácter limitativo de los créditos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Finanzas de Cantabria, serán vinculantes al nivelde desagregación con que aparezcan en los respectivos Estados de Gastos:

  1. En el Capítulo I, los conceptos: 143 "Otro personal"; 151 "Gratificaciones"; 154 "Productividad personal estatutario factor fijo"; y 155 "Productividad personal estatutario factorvariable".

  2. En el Capítulo II, los subconceptos: 226.02 "Publicidad y propaganda"; 227.06 "Estudiosy trabajos técnicos"; 227.99 "Otros".

  3. Los créditos que establezcan transferencias nominativas.

  4. Las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de la Administración autonómica, cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realizaciónde actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas.

Artículo 7 Créditos ampliables.

Se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan,los siguientes créditos:

Uno. Aplicables a todas las Secciones Presupuestarias y Organismos Autónomos:

  1. Los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas denormas con rango de Ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen enel estado de gastos del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hastael importe que alcancen las respectivas obligaciones.

  2. Los destinados al pago de subvenciones derivadas de un decreto de concesión directaque tenga carácter normativo.

  3. Los destinados al pago de obligaciones reconocidas por sentencia firme.

  4. Los destinados al pago de valoraciones y peritajes.

  5. Los destinados al pago de intereses derivados de operaciones comerciales.

  6. Los destinados a satisfacer las cuotas sociales.

    Dos. En la Sección 02 "Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior":

    Los créditos 02.09.112M.481 "Indemnización de abogados de oficio" y 02.09.112M.482

    "Indemnización de procuradores de oficio" y 02.09.112M.487 "Justicia Gratuita. Obligacionesde ejercicios anteriores", destinados a subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores el coste al que asciende la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

    Tres. En la Sección 03 "Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte":

  7. Los créditos 03.03.322B.443.01, 03.03.322B.443.02, 03.03.322B.443.03, 03.03.322B.443.04, 03.03.322B.443.05, 03.03.322B.743.01 y 03.03.322B.743.02, destinados a atender obligaciones del Contrato Programa de la Universidad de Cantabria.

  8. El crédito 03.07.232D.481 "Ayudas a Madres".

  9. El crédito 03.07.232B.489 "Ayudas a víctimas de violencia de género".

    Cuatro. En la Sección 07 "Empleo y Políticas Sociales":

    Los créditos 07.06.261A.481 "Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas", 07.06.261A.484 "Ayudas extraordinarias emergencia habitacional. Fondo de emergencia habitacional", 07.06.261A.781.02 "Promoción de viviendas protegidas en alquiler" destinado afomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de titularidad pública o privada, 07.06.261A.781.03 "Rehabilitación de viviendas y edificios" destinado a la rehabilitaciónde edificios y viviendas con cargo a los fondos recibidos del Plan Estatal y 07.06.261A.781.04"Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes menores de 35 años" destinadoa financiar la adquisición de vivienda en propiedad para las personas físicas menores de treintay cinco años en los municipios rurales o de pequeño tamaño.

    Cinco. En la Sección 09 "Educación, Formación Profesional y Turismo":

  10. El crédito 09.06.323A.229.05 "Programa de gratuidad de libros de texto".

  11. El crédito 09.07.322A.481 "Financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos".

    Seis. En la Sección 10 "Sanidad":

    El crédito 10.03.313.A.221.06 "Productos farmacéuticos y material sanitario".

    Siete. En la Sección 11 "Servicio Cántabro de Salud":

    El crédito 11.20.312A.143.51 "Intensificación de la actividad investigadora del personalestatutario".

    Ocho. En la Sección 13 "Servicio Cántabro de Empleo":

  12. Los créditos 13.00.241A.472, 13.00.241A.481, 13.00.241A.482 destinados a la Formación e Inserción profesional.

  13. Los créditos 13.00.241M.461, 13.00.241M.471.01, 13.00.241M.471.02, 13.00.241M.472, 13.00.241M.474.01, 13.00.241M.474.02, 13.00.241M.475, 13.00.241M.482.01, 13.00.241M.485, 13.00.241M.486, 13.00.241M.487.02, 13.00.241M.781, 13.00.241M.476.01y 13.00.241M.476.02 destinados a la Promoción del empleo y la inserción laboral.

  14. El crédito 13.00.241N.482, destinado a la Intermediación laboral y orientación profesional.

    Nueve. En la Sección 14 "Deuda Pública":

    Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.

    Diez. En la Sección 16 "Instituto Cántabro de Servicios Sociales":

    Los créditos 16.00.231A.461.01 "Personal"; 16.00.231A.461.04 "Servicio Asistencia Domiciliaria".

    Once. En la Entidad Autonómica de Derecho Público "Agencia Cántabra de AdministraciónTributaria":

    El crédito 01.01.932A.226.17 "Remuneraciones a Agentes mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores".

Artículo 8 Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por laComunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.

Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejode Gobierno previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tres. El Gobierno informará anualmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en elFondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.

Cuatro. El Gobierno de Cantabria adjuntará un informe sobre el grado de ejecución de losproyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, así como delas modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran larelación de proyectos que componen los referidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos, enla documentación remitida al Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO II Artículos 9 y 10

Normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes

Artículo 9 Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento decentros concertados.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centrosconcertados para el año 2020, es el fijado en el Anexo I de esta Ley.

Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de GradoMedio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el Anexo I de la presente Ley.

En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formaciónprofesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos porunidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachilleratose financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley.

La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo alas exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempreque ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presenteLey.

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2020, sinperjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de laenseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada niveleducativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta,previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con lasorganizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momentoen que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos acuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2020.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el

profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los"gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladorasdel régimen de conciertos.

El componente del módulo destinado a "Otros Gastos" surtirá efecto a partir del 1 de enerode 2020. La cuantía correspondiente a "Otros gastos" se abonará mensualmente pudiendolos centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de formaconjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.300 ó 1.400horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastos delsegundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo I, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso sin que ello suponga en ningún caso un incremento en la cuantíaglobal resultante.

Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en el primer y segundo ciclode la Educación Secundaria Obligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas enBachillerato se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a quese refiere el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completadel profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de EducaciónSecundaria Obligatoria y Bachillerato. Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a lajornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 28.7 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitosque se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en elmismo se establezcan.

Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecidoen la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1,de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley. En el caso de quese concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.

En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas delos niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter generalpara cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidadeseducativas especiales.

Así mismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobreordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la mismaforma que la establecida en esta Ley para las unidades de integración.

Las cantidades correspondientes al módulo de "Otros gastos" podrán incrementarse para laatención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención al alumnado con necesidades educativas específicas o de la realización de experiencias pedagógicasque la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo.

Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica de Educación, que establece en su artículo 74que la atención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirá por los principiosde normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados deeducación especial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas deofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integra-

ción social del alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I deesta Ley, para la Formación Profesional Aprendizaje de Tareas.

Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementariaa la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares,suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanzareglada, son las que se establecen a continuación:

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estascantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los "Otros gastos". La cantidad abonada por la Administración nopodrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.600,00 euros el importe correspondiente alcomponente de "Otros gastos" de los módulos económicos establecidos en el Anexo I de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.

Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto,calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.

La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo I.

Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados enconvenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma deCantabria.

Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayanvenido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momentoincluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equiposdocentes.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centrosconcertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para elsostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley dePresupuestos Generales del Estado para 2020.

Artículo 10 Costes de Personal de la Universidad de Cantabria.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y delpersonal de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabriapara el año 2020 por importe de CUARENTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA YTRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO euros (44.943.295 euros) para el personal docentefuncionario y contratado docente y de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA YSEIS MIL OCHOCIENTOS UN euros (18.486.801 euros) para el personal de administracióny servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, niaportaciones del Servicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas.También están excluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, de otras aportaciones que permitan la contratación de personal y losgastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidad de Cantabria.Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al serviciodel sector público se establezca por la legislación aplicable para el año 2020.

CAPÍTULO III Artículos 11 a 13

Gestión de los presupuestos de entidades públicas

Artículo 11 Consorcios.

Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicoso entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad conlo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y susestatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, controleconómico-financiero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este periodo, según resulte de la aplicación de loscriterios recogidos en la legislación básica estatal.

Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario seremitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.

Artículo 12 Compensación y deducciones de deudas de Entidades de Derecho público.

Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómicaque deban satisfacer las Entidades de Derecho público podrán ser objeto de exacción mediantecompensación de oficio o deducciones sobre transferencias.

Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes depago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, nopodrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignadaa la respectiva Corporación.

Tres. Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de susórganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudasvencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación de la deuday obligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá igualmente, un compromisorelativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.

Artículo 13 Aportaciones al patrimonio de Fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la comunicación al Parlamento de Cantabria.

TÍTULO III Artículos 14 a 18

De las operaciones de endeudamiento

CAPÍTULO I Artículos 14 y 15

Del endeudamiento de la Administración general

Artículo 14 Límite del endeudamiento.

Uno. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidad de emisión detítulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito o préstamo, condestino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldo vivo de ladeuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2020, no supere en más de DIECINUEVE MILLONESCIENTO VEINTE MIL euros (19.120.000 €) el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2019.

Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientesrazones:

  1. Por el importe del endeudamiento legalmente autorizado para 2019 que no hubiera sidoutilizado a 31 de diciembre de ese año.

  2. En función del importe efectivo de las operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que respeten el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

  3. En caso de modificarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de deudapública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera.

Tres. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31de diciembre de 2020 no podrá superar los DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE euros(250.000.000 €).

Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería deEconomía y Hacienda podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponiblespodrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyocaso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.

Cinco. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero o swap, con el objeto de prevenir fluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrá superarel que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de la cartera deendeudamiento.

Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación delProtocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicasclasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Siete. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejerciciosanteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultado el titular de dichaConsejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosaspara la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa para lainstrumentación de esta medida.

Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total oparcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizadapor la Consejería de Economía y Hacienda, contabilizándose tanto el ingreso como el gastocorrespondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, alfinal del mismo, su saldo neto al presupuesto.

Artículo 15 Formalización de las operaciones.

El titular de la Consejería de Economía y Hacienda y, supletoriamente y previa su autorización escrita, el titular de la Dirección General competente en materia de política financiera,podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente capítulo.

CAPÍTULO II Artículos 16 a 18

Del endeudamiento del resto de entidades del sector público

Artículo 16 De las operaciones de prórroga y refinanciación.

Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones ydemás entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciaciónde otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamientoformalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Artículo 17 Operaciones de endeudamiento con Administraciones Públicas.

Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabriapodrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarsecon administraciones y entidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectosdel Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Artículo 18 Autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presentecapítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo,que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entesque conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenersela expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económicofinanciera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y laincidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria.Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referidoinforme será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, quedeberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.

TÍTULO IV Artículos 19 a 21

Modificaciones de los presupuestos generales

CAPÍTULO I Artículo 19

Normas generales

Artículo 19 Principios generales.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán alas siguientes reglas:

Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en lapresente Ley, en la Ley de Finanzas de Cantabria, y por cuanto se disponga en leyes especialesy en las disposiciones de desarrollo.

Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 43 de laLey de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera, así como el programa,artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección Generalcompetente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidadde la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:

  1. Clase de modificación que se propone, es decir, cuál de las distintas figuras modificativases la que se propone utilizar.

  2. Organismo público o sección a que se refiere la modificación, así como el programa,servicio u organismo público, capítulo, artículo, concepto o subconcepto, en su caso, afectadospor la misma.

  3. Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que se basa.

  4. La incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que lamotivan, así como los efectos sobre los objetivos a que, en su caso, se renuncia.

Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del capítulo I, "Gastos de Personal", será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, elprevio informe de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos depersonal docente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación.En el caso de Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas, sólo será necesario informeprevio del Presidente o Director del Organismo o Entidad, salvo en aquellos supuestos en quedichos créditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo casoserá preceptivo el previo informe de ésta.

Cinco. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para la creación de lasaplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de lo establecido enel artículo 58.1. c) de la Ley de Finanzas de Cantabria.

Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la Sección 14 "DeudaPública" del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además de los datos del apartado Dosde este artículo, el informe del Servicio de Política Financiera determinando la procedencia yla cuantía.

Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma hayasido nombrada "Coordinador principal" de determinados proyectos europeos.

Diez. La Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar la minoración de créditos denaturaleza ampliable mediante transferencias de crédito, siempre y cuando no hayan sidopreviamente ampliados, y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos. Entodo caso una vez minorados por una transferencia de crédito no podrán ser posteriormenteampliados.

CAPÍTULO II Artículo 20

De las competencias del Parlamento de Cantabria

Artículo 20 De las competencias del Parlamento de Cantabria.

Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y portrimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno deCantabria.

Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución ygestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según se establece en la Ley de Finanzas de Cantabria, y en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO III Artículo 21

Liquidación de los Presupuestos y Cuenta General

Artículo 21 Tramitación de la Liquidación de los Presupuestos y de la Cuenta General.

Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2019 se determinará:

  1. El estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.

  2. El estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

  3. El resultado presupuestario.

Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2019 antes del 30 de junio de 2020.

Tres. El estado de Liquidación del Presupuesto de 2019 será remitido al Parlamento de Cantabria antes del 15 de julio de 2020.

Cuatro. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2019será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2020.

TÍTULO V Artículos 22 a 39

Normas sobre gastos de personal

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 22 a 39

De los regímenes retributivos

Artículo 22 Criterios generales de la actividad económica en materia de Gastos de Personal.

Uno. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y delsector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personalcomo a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción socialque, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a losde 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuyafinalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personalesdel citado personal al servicio del sector público.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad, en los términos por ellas fijados, de las normas estatales dictadas con carácter básico en materia retributiva para el año 2020, con la excepción de las retribuciones de los miembros del Gobierno,personal eventual de confianza de sus gabinetes, Altos Cargos de la Administración General,del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados en el artículo 1 de la Ley deCantabria 1/2008 de 2 de julio, así como del personal directivo del sector público institucional,que no experimentarán incremento alguno durante el ejercicio.

Dos. En el ejercicio 2020, la masa salarial del personal laboral no se verá incrementada.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribucionessalariales y extrasalariales devengadas por el personal laboral en 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto enel apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente porla Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, entodo caso:

  1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

  2. Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.

  3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

  4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.

    Tres. Durante el ejercicio 2020 no se realizarán aportaciones para el personal incluido enel Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignacionespresupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura decontingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se produzca incremento de la masasalarial.

    Cuatro. Las retribuciones a percibir en el año 2020 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivoprevisto en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:

  5. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las nóminas ordinarias de eneroa diciembre de 2020, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    Grupo/SubgrupoTREBEP

    SueldoEuros

    TrieniosEuros

    A1 14.159,39 544,76A2 12.243,29 444,15B 10.702,23 389,74 C1 9.192,65 336,15C2 7.650,72 228,78Agrupaciones Profesionales 7.002,39 172,20

  6. Los funcionarios percibirán en cada una de las pagas extraordinarias de los meses dejunio y diciembre en el año 2020, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:

    Grupo/SubgrupoTREBEP

    SueldoEuros

    TrieniosEuros

    A1 728,11 28,01A2 744,09 26,98B 770,81 28,08C1 867,08 24,19C2 631,74 18,88Agrupaciones Profesionales 583,53 14,35

    Cinco. A efectos de lo dispuesto en el apartado precedente, las retribuciones a percibir porlos funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Texto Refundido dela Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    - Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP

    - Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP

    - Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP

    - Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP

    - Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP

    Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cadaprograma o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

    Siete. Los acuerdos, convenios o pactos de cualquier ámbito de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria que impliquen crecimientos retributivos superiores a losque, en su caso, estén autorizados por la legislación básica, deberán experimentar la oportunaadecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incrementoque se opongan a los mismos.

    Ocho. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se entiendensiempre hechas a retribuciones íntegras.

    Nueve. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones delos contratos mercantiles del personal del sector público autonómico.

    Diez. Por razones de interés público se mantiene la suspensión durante el ejercicio 2020de la concesión de las ayudas de acción social del personal de la Administración General, desus organismos públicos y entidades de derecho público, de la Administración de Justicia, delpersonal estatutario y del personal docente.

    Los anticipos reintegrables de nómina previstos en la respectiva normativa de acción socialse concederán, en los términos establecidos por las normas aplicables en cada caso a la concesión y tramitación de los mismos, en tanto exista disponibilidad de crédito para ello.

    Once. Las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio aplicables al personalseñalado en el artículo 2 del Decreto 36/2011, de 5 de mayo, y las correspondientes al personal laboral, no experimentarán ningún incremento respecto a 2019.

    Doce. Los apartados Uno a Nueve del presente artículo se dictan en cumplimiento de lasnormas de carácter básico contempladas en la regulación estatal sobre retribuciones en el sector público vigentes al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 23 Retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria, Altos Cargos de laAdministración General, del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro deSalud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados enel artículo 1 de la Ley de Cantabria 1/2008 de 2 de julio, así como del personal directivo delsector público institucional.

Uno. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria para el año 2020, se fijanen las siguientes cuantías en cómputo anual:

Euros

Presidente del Gobierno 63.338,26Vicepresidente del Gobierno 61.899,01Consejero del Gobierno 60.459,34

Los miembros del Gobierno de Cantabria percibirán dichas cuantías en doce mensualidadessin derecho a pagas extraordinarias o, a su opción, en catorce mensualidades, devengándoseen este último caso dos pagas en los meses de junio y diciembre.

Dos. El régimen retributivo de los Secretarios Generales y Directores Generales, será elestablecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de FunciónPública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2020 referidas a doce mensualidades, las siguientes:

Euros

  1. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 15.975,48 c) Complemento específico 27.747,49

    Tres. El Interventor General, como Órgano Directivo Específico de la Consejería de Economía y Hacienda, percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y DirectoresGenerales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    Euros

    Interventor General 55.185,40

    Cuatro. El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, como órgano directivo específico de dicho Organismo Autónomo, tendrá el mismo régimen retributivo y percibirá lasmismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en elcomplemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    EurosDirector Gerente del Servicio Cántabro de Salud 41.932,22

    Cinco. El régimen retributivo de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y delInstituto Cántabro de Servicios Sociales, como Órganos Directivos Específicos de dichos Organismos Autónomos, será el establecido con carácter general para los funcionarios al serviciode la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2020,referidas a doce mensualidades, las siguientes:

    Euros

  2. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 12.724,85 c) Complemento específico 26.583,17

    Seis. Los Secretarios Generales, Directores Generales, Interventor General, Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud ydel Instituto Cántabro de Servicios Sociales percibirán durante el ejercicio 2020 dos pagasextraordinarias. El importe de cada paga consistirá en una mensualidad de sueldo, trienios,complemento de destino y el veinticinco por ciento correspondiente al complemento específicomensualmente percibido.

    Siete. El apartado Uno del artículo 22 será aplicable a las retribuciones de los restantesaltos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos dela Administración de Cantabria. No obstante, las retribuciones de los altos cargos citados en elapartado e) del referido artículo de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, se regulan en elartículo 25. Tres de la presente Ley relativo al personal eventual.

    Ocho. Los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General y el Director Gerente y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro deServicios Sociales que ostenten la condición de personal al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas percibirán las retribuciones del concepto de antigüedad referidas a catorcemensualidades que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, siempreque no se acrediten por su Administración de procedencia.

    Nueve. Las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no podrán experimentar incremento alguno respecto a las a las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

Artículo 24 Retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. En el año 2020 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificadoel Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías señaladas enel artículo 22. Cuatro a) de la presente Ley.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mesde diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la presenteLey. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22. Cuatro b) de la presente Ley, así como una mensualidad del complemento de destino yespecífico.

    Los importes del complemento de destino y complemento específico integrantes de las pagas extraordinarias experimentarán, en su caso, el incremento fijado en el apartado Uno delartículo 22 de esta Ley.

    Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seismeses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trieniospercibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, correspondaa las pagas extraordinarias.

  3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL Euros30 13.018,8129 11.677,2828 11.186,3927 10.695,1326 9.383,4725 8.324,8524 7.833,7123 7.342,9322 6.851,5721 6.361,1920 5.908,8819 5.607,3118 5.305,3617 5.003,5716 4.702,5315 4.400,3414 4.098,9113 3.796,7212 3.494,9111 3.193,2310 2.891,819 2.741,038 2.589,747 2.439,106 2.288,185 2.137,274 1.911,073 1.685,472 1.458,981 1.232,89

  4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñeexperimentará el incremento fijado en el apartado Uno del artículo 22 de esta Ley. El complemento específico anual se percibirá en doce pagas iguales y dos adicionales, del mismoimporte que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

    Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específicoperciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto detrabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativavigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.1 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33. Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generalesdel Estado para 1991 y 34.1 de la Ley de Cantabria 5/1991, de 27 de marzo, de PresupuestosGenerales de la Comunidad Autónoma para 1991.

  5. Se mantendrá el concepto relativo a la productividad fija conforme a lo establecido porAcuerdo de Consejo de Gobierno, sin que experimente incremento de manera global respectoal existente a 31 de diciembre de 2019, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado Unodel artículo 22 de esta Ley.

  6. No podrá tramitarse expediente alguno de abono del complemento de productividad diferente del previsto en la letra e) de este artículo, con la excepción de aquellos señalados enel párrafo tercero del artículo 27. Cinco de la presente Ley.

  7. No podrá tramitarse expediente alguno de abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, salvo que por parte del Consejo de Gobierno sea aprobado tal expediente por afectara gratificaciones por servicios extraordinarios del personal docente encargado de la gestióndel comedor escolar o de las tareas de refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo oque participe en la elaboración o coordinación de las pruebas individualizadas que deban seraplicadas en los centros docentes, según dispongan las Administraciones Educativas, o de laEvaluación Final de Bachillerato aplicada en la Universidad de Cántabra; en la elaboración delos currículos oficiales de las enseñanzas no universitarias; en la elaboración de los materialese-learning para la plataforma de educación a distancia de las enseñanzas no universitarias; enla elaboración y corrección de las pruebas para obtener el título dual de BACHI-BAC; o en laformación y tutorización para la evaluación y acreditación del personal de los cuerpos docentes; o bien por afectar a servicios extraordinarios prestados para garantizar el funcionamientode los servicios públicos esenciales, cuando por circunstancias sobrevenidas sea imposibleprestar el servicio dentro de la jornada normal de trabajo.

  8. Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/AgrupacionesProfesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en Leyde Cantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación parcial de la Ley de Cantabria 5/2009, de28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para elaño 2010, sin que experimenten incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembrede 2019.

    Dos. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos o subgrupos de titulación inferior a aquel en que aspiren a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivose seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dichotiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevoCuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionariode carrera de estos últimos.

Artículo 25 Retribuciones del personal funcionario interino, eventual y de organismos yentidades del sector público institucional.

Uno. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, y del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo en que esté incluidoel Cuerpo en el que ocupen vacante y los trienios que, en su caso, tuvieran reconocidos, siendode aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 24. Uno. b) y las retribuciones com-

plementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que esténvinculadas a la condición de funcionario de carrera. En el caso de los funcionarios interinos queno ocupen puesto de trabajo, las retribuciones básicas y complementarias a percibir serán lascorrespondientes a un puesto base del Cuerpo, Escala o Especialidad de que se trate.

Dos. Al personal interino y a los funcionarios en prácticas les será de aplicación lo previstoen el párrafo primero del artículo 22. Diez de la presente Ley.

Tres. El personal eventual percibirá, por el desempeño del puesto de trabajo de naturalezaeventual, exclusivamente las retribuciones que para el mismo se hayan establecido medianteAcuerdo del Gobierno de Cantabria, sin que experimenten incremento alguno respecto a lasvigentes a 31 de diciembre de 2019.

Los puestos de secretaría de los miembros del Gobierno y demás altos cargos desempeñados en condición de personal eventual, percibirán las retribuciones correspondientes al puestode trabajo en que prestan la función, en los términos señalados en el párrafo tercero del artículo 18.2 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuatro. Las retribuciones del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

No serán de aplicación las cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni derivadas dela negociación colectiva que establezcan cualquier tipo de incremento.

Artículo 26 Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia dependiente de la ComunidadAutónoma de Cantabria percibirá las retribuciones previstas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en las restantesnormas que le resulten de aplicación.

En el año 2020 las retribuciones señaladas en el párrafo anterior, así como las percibidascon motivo de los acuerdos o disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma,no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, asalvo de lo expresamente contemplado en esta Ley.

Artículo 27 Retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud.

Uno. El personal al servicio de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobreretribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá en los términos previstos en la normativa aplicable, el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias enlas cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 22. Cuatro. a) y b) dela presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición Transitoria Segunda, dos, dedicho Real Decreto-Ley.

La percepción de trienios por el personal estatutario temporal se efectuará en los términosdel «Acuerdo por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados aefectos de trienios al personal estatutario temporal» adoptado en el seno de la Mesa Sectorialde Personal de Instituciones Sanitarias y aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobiernode 17 de enero de 2008.

Dos. La cuantía del complemento de destino no experimentará incremento alguno respecto dela vigente a 31 de diciembre de 2019. Dicha cuantía se hará efectiva en catorce mensualidades.

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 24. Uno. c) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondientea cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades,calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por nivelesvigentes a 31 de diciembre de 2019.

Tres. Durante 2020, el importe del complemento específico no experimentará incrementoalguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 22. Seis de la presente Ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. Uno de la presente Ley, a partir del 1 de enerode 2020 las cuantías del componente singular por modificación de las condiciones de trabajo,referidas a 12 mensualidades, del personal de área que preste asistencia en dos o más zonasbásicas de salud serán las siguientes:

Categoría/Puesto de trabajo Euros/mes Euros/año Euros/mes Euros/añoA1 Sanitario 408,71 €

4.904,52 € 421,35 €

5.056,20 €

A2 Sanitario 257,49 € 3.089,85 €

265,45 € 3.185,41 €

Modalidad A Modalidad B

Durante 2020, el importe del complemento de productividad, factor fijo no experimentaráincremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio, en su caso,de lo previsto en el artículo 22. Seis de la presente Ley.

Cuatro. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al personal de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 deseptiembre, no experimentará incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de2019, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22. Seis de la presente Ley.

No obstante, a partir del 1 de mayo de 2020 los importes del complemento de atencióncontinuada será los siguientes:

Atención continuada de presencia física fuera de la jornada ordinaria (importe hora):

Laborales Festivos Festivos especialesGrupo A1Sanitario

25,71 € 29,39 € 47,33 €

14,00 € 16,00 € 24,00 €

Atención continuada localizada fuera de la jornada ordinaria (importe hora):

Laborales Festivos Festivosespeciales

Grupo C

Sanitario

6,03 € 6,89 € 10,34 €

6,77 € 7,74 € 11,61 €

6,03 € 6,89 € 10,34 €

5,28 € 6, 03 € 9,05 €

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuadapor exceso de jornada del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones íntegras anuales, una vezdeducido de éstas el importe de los trienios o concepto que tenga su origen en la antigüedad,el complemento de atención continuada por la realización de guardias, noches y festivos, elcomplemento de carrera profesional y el complemento de productividad variable. La cuantía

Grupo A2

Sanitario

Grupo A No

Sanitario

Grupo C No

Sanitario

AAPP No

Sanitario

resultante se dividirá por el número de horas que correspondan según la jornada anual que elpersonal estatutario venga obligado a trabajar, a las cuales se sumarán las horas correspondientes al período anual de vacaciones y a las fiestas anuales que el Gobierno establezca enel calendario laboral.

Cinco. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conformea los criterios señalados en el artículo 2. Tres. c) y la Disposición Transitoria Tercera del RealDecreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

Durante el año 2020 no se percibirá el complemento de productividad variable por el cumplimiento de objetivos derivados del contrato de gestión.

Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de nuevos programas cuya participación resulte susceptible de ser retribuida a través de este complemento, así como la autorización de la cuantía máxima global a percibir por tal concepto. El Director Gerente del ServicioCántabro de Salud procederá a la determinación individualizada del importe concreto a percibiren atención al especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, o a la participación en programas o actuaciones concretas. Sólo podrán tramitarse aquellos expedientesde abono del complemento de productividad variable que se consideren imprescindibles parael normal funcionamiento de los centros.

Seis. Las cuantías del complemento de carrera profesional no experimentarán incrementoalguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

El personal que, procedente de los centros y unidades de la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria, se haya integrado en el Servicio Cántabro de Salud conposterioridad a la finalización del período transitorio de los sistemas de carrera o desarrolloprofesional, continuará accediendo a tales sistemas o, en su caso, progresando en los mismos,a través del período normalizado.

Siete. Las retribuciones de los funcionarios que ostentaban la condición de Sanitarios Titulares integrados en Equipos de Atención Primaria serán satisfechas por el Servicio Cántabro deSalud a través de la Gerencia de Atención Primaria y se regirán por la normativa que resulteaplicable.

Las retribuciones correspondientes a los puestos de trabajo de los servicios de urgencia deatención primaria y del servicio de emergencias 061 se regirán por sus disposiciones y acuerdos específicos.

Ocho. Las retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud no incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11de septiembre, se regirán por la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, no experimentando incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

Las retribuciones a percibir por el personal laboral del Servicio Cántabro de Salud procedente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán las previstas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Nueve. Las retribuciones del personal sujeto a la relación laboral especial de residencia parala formación de especialistas en Ciencias de la Salud al que se refiere la Disposición adicionalprimera de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sinperjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 22. Seisde la presente Ley.

Diez. El importe que corresponda transferir a la Universidad de Cantabria en relación conel personal que ocupa las plazas vinculadas previstas en el artículo 61 de la Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se calculará teniendo en cuenta que las retribuciones totales no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 dediciembre de 2019.

Artículo 28 Retribuciones del personal laboral.

Uno. La masa salarial del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria será la definida en el artículo 22. Dos de la presente Ley, con el límite de lascuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dichoejercicio presupuestario.

La referida masa salarial del personal laboral no experimentará incremento alguno respectoa la vigente a 31 de diciembre de 2019, en los términos señalados en el artículo 22. Uno deesta Ley.

Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las normas previstasen esta Ley para el personal funcionario.

Tres. El importe de los créditos presupuestarios consignados en los presentes Presupuestospara el abono de horas extraordinarias al personal laboral no podrá ser objeto de modificaciónpresupuestaria con objeto de dotar las partidas de este concepto retributivo, salvo que lascuantías previstas en el Presupuesto para el abono de las horas extraordinarias de carácterexcepcional definidas en el apartado a) del artículo 54.1 del VIII Convenio Colectivo para elpersonal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria noresulten suficientes, en cuyo caso el Consejo de Gobierno podrá autorizar la tramitación de losexpedientes correspondientes; respetando en todo caso lo establecido en los apartados 3 y 4del citado artículo 54.

Artículo 29 Complementos personales y transitorios.

Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de laaplicación de los regímenes retributivos vigentes se mantendrán en las mismas cuantías que a31 de diciembre de 2019 y serán absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambiode puesto de trabajo.

Dos. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminuciónde retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior,incluso las que puedan derivarse del cambio de trabajo.

En ningún caso se considerarán, a efectos de la absorción señalada, los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Tres. A efectos de la absorción sólo se computará el incremento en el cincuenta por cientode su importe, entendiendo que tiene este carácter el sueldo, referido a doce mensualidades ylas pagas extraordinarias fijadas en la ley, el complemento de destino y el específico, y no seconsiderarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por serviciosextraordinarios.

Cuatro. Los complementos personales transitorios que tengan un régimen o normativaespecífica, así como los aprobados al amparo del Acuerdo del Gobierno de Cantabria de 11 demayo de 2000 y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2010 relativoa las retribuciones a percibir por funcionarios en puesto de trabajo laboral, se regirán por sunormativa específica y en lo no dispuesto en ésta, por lo regulado en los apartados anteriores.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley los complementos personales y transitorios delpersonal que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán la consideración deabsorbibles por cualquier mejora que se produzca en las retribuciones de los mismos.

Artículo 30 Devengo y pago de retribuciones.

Uno. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de Cantabria que se devenguen con carácter fijo y periodicidadmensual, se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en lossiguientes casos, en que se liquidarán por días:

  1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activoy en el de la incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución, así como paralos efectos del reconocimiento de servicios previos.

  2. En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.

  3. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripcióna otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa.

  4. En el mes en que se cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio deCuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación defuncionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado y en general a cualquier régimende pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer díahábil del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

    En estos casos y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones,deberá tomarse en cuenta el cálculo del valor hora tomando como base la totalidad de lasretribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de díasnaturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que elfuncionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

    Dos. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al servicio de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria se devengarán el primer día hábil de los meses de junio ydiciembre y con referencia a la situación y derechos de los funcionarios en dichas fechas, salvoen los siguientes casos:

  5. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses dejunio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la pagaextraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seismeses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta ytres días, respectivamente.

  6. Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondientereducción proporcional.

  7. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa, encuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

  8. En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referenciaa la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempode servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento delos funcionarios a que se refiere la letra d) del apartado Uno de este artículo, en cuyo caso losdías del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes completo.

    A los efectos previstos en el párrafo b), el tiempo de duración de licencias sin derecho aretribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

    Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación dela parte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos dedicho mes, se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes enel mismo.

    Tres. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que cambien de puesto de trabajo, salvo los casos previstos en la letra a), del apartadoUno, de este artículo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.

    Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término dedicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado Uno, pormensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos alprimer día hábil del mes en que se produzca el cese y con cargo a los créditos presupuestariosde la dependencia que diligenció el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en un mesdistinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada ylas del segundo se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios de la dependencia quediligenció la toma de posesión, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b)y c) del citado apartado Uno de este artículo.

    Los funcionarios de carrera, en servicio activo o situación asimilada, que accedan a unnuevo Cuerpo o Escala, disfrutarán del permiso correspondiente a contar desde el día siguientea la toma de posesión.

    Cuatro. Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reduciránen la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse lasmismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquieraque sea la fecha de su devengo.

    Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, correspondientes a los períodos de tiempo enque se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

    Cinco. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de servicios previos, tantoal personal funcionario como laboral, tendrán lugar exclusivamente desde la fecha en que sepresente la petición por parte del interesado.

    Los cambios de Cuerpo o Categoría profesional con motivo de procesos de promoción interna o análogos supondrán la acumulación automática de los períodos de servicio prestadosreconocidos con anterioridad, sin necesidad de formular solicitud a tal efecto ni de nuevo reconocimiento expreso.

    En el ámbito de la Administración General y docente, a los empleados públicos de nuevoingreso, que ya tuvieran reconocido servicios previos por parte de esta Administración, se lesreconocerán de oficio los mismos con ocasión de su nombramiento como funcionario de carrerao de la formalización de contrato laboral fijo. En los mismos términos se actuará con los servicios prestados como funcionarios en prácticas. En estos supuestos, los efectos económicos yadministrativos serán los de la toma de posesión en el puesto de trabajo.

    Seis. Las nóminas del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que una norma particular establezca otra cosa, se abonarán a través de transferencia bancaria a la cuenta designada por el perceptor. En todo caso, la citada cuenta bancariade cobro de retribuciones a cargo del Capítulo I deberá incorporar al perceptor como titular dela misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el empleado en caso dedesignar cuentas de tercero.

Artículo 31 Jornada reducida.

Cuando con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a lanormal, experimentará la reducción que corresponda sobre la totalidad de sus retribuciones,tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, desde la fecha de inicio dedicha jornada reducida.

Artículo 32 Retribución de los funcionarios sujetos a régimen retributivo anterior a la Leyde Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que todavíano se ha aprobado la aplicación de régimen retributivo previsto en dicha Ley y hasta tanto no

se disponga lo contrario por Acuerdo del Gobierno de Cantabria que apruebe dicha aplicación,percibirán las retribuciones correspondientes al año 2020, con la misma estructura retributivay con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, sin que experimenten incrementoalguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las prescripcionescontenidas en esta Ley.

Tres. Cuando un funcionario fuere adscrito durante el ejercicio 2020 a un puesto al quecorresponda un régimen retributivo distinto a aquel al que venía estando sujeto, este percibirálas retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, procediéndose a laasimilación de las retribuciones básicas que venían siendo percibidas. A los solos efectos dela referida asimilación, podrá incluirse la cuantía percibida por antigüedad de acuerdo con elrégimen retributivo de origen del funcionario.

Artículo 33 Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Leyno podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público comocontraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibirúnicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de loque resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades, y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 34 Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisiónde necesidades de personal.

Uno. El Gobierno de Cantabria, dentro de los límites establecidos con carácter básico en laLey de Presupuestos Generales del Estado vigente, podrá autorizar la convocatoria de plazaspara el ingreso de nuevo personal. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, el número de plazas denuevo ingreso será, como máximo, el derivado de la tasa de reposición fijada, con carácterbásico, por parte del Estado y en los términos y condiciones establecidos por éste.

Con motivo de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de los sectores correspondientes, la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a través de la DirecciónGeneral de Función Pública, podrá proponer al Consejo de Gobierno la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector de losque se fijen, en su caso, como básicos por la normativa básica estatal, en aquellos Cuerpos,Escalas o Categorías cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento delos servicios públicos esenciales. La propuesta respecto de las plazas de funcionarios docentes,funcionarios de la Administración de Justicia y de hospitales y centros del Sistema Nacional deSalud corresponderá a las Consejerías responsables en la materia.

Dentro de estos límites, la oferta de empleo público incluirá puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, exceptoaquellos sobre los que exista una reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión,o se decida su amortización.

Para el cálculo de la tasa de reposición se aplicarán los criterios fijados como básicos por elEstado. A tal efecto, no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa dereposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesosde promoción interna.

Dos. Las plazas correspondientes de las Ofertas de Empleo Público podrán acumularse pormotivo de racionalización y eficacia de los procesos selectivos a las correspondientes al mismocuerpo o categoría profesional de las ofertas de Empleo Público de otros ejercicios, ejecutándose de manera conjunta.

Tres. En la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020 se reservará un cupo noinferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad;correspondiendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un cinco porciento para personas con cualquier otro tipo de discapacidad, en los términos expresados por elartículo 59 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Igualmente se adoptarán, conformea lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento de Protección Integral a las Victimas del Terrorismo, medidas conducentes afavorecer el acceso de las víctimas al empleo público.

Dentro de los límites de la tasa de reposición se incorporarán a la Oferta de Empleo Públicode 2020, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria, aquellos puestos a los que se hubieren adscrito los afectados por una resolución judicial de reconocimiento de una relación laboralde carácter indefinido no fijo.

Cuatro. De la convocatoria, así como del desarrollo de la Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria informará a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exteriordel Parlamento de Cantabria.

En el caso de la Oferta de Empleo Público de personal estatutario de instituciones sanitariasy de personal docente, se informará a las Comisiones de Sanidad y de Educación, FormaciónProfesional y Turismo respectivamente.

Artículo 35 Normas para la provisión de puestos de trabajo.

Uno. Durante el ejercicio 2020, por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, se controlará la ejecución del Gasto de Personal, y se propondrán los ajustesnecesarios para adecuar el mismo al límite máximo establecido por esta Ley.

Dos. Por parte de la Dirección General de Función Pública y demás órganos con competencias en materia de personal se adoptarán las medidas tendentes a la optimización de losrecursos humanos con que cuenta la Administración de la Comunidad Autónoma. Cualquiernecesidad en materia de personal será cubierta por parte de las Unidades mediante la aplicación, cuando sea posible, de las medidas de reorganización y de movilidad de los efectivosprevistas en la normativa vigente sobre sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Toda propuesta en materia de personal cursada ante la Dirección General de Función Pública, o ante cualquier otro órgano con competencias en esta materia, deberá contar con unaadecuada motivación, en los términos de lo expuesto en el párrafo precedente y sobre la necesidad de la misma.

Tres. Con carácter previo a todo nuevo contrato, adscripción, nombramiento de personal ocualquier otra actuación en materia de personal que repercuta en el gasto de Capítulo I asignado a la Unidad involucrada en los mismos, será imprescindible la justificación de que la plazao plazas estén dotadas presupuestariamente durante el plazo necesario.

En todos los casos en que resulte necesaria la financiación de un puesto de trabajo se tendrá en cuenta que, para la cobertura de puestos no dotados o dotados parcialmente, podráformar parte de su dotación la baja presupuestaria de aquellos puestos dotados total o parcialmente y, si fuera necesario, otras partidas de Capítulo I, siempre y cuando no haya incremento del gasto global del citado Capítulo I. Lo señalado será aplicable, igualmente, a aquellospuestos incluidos en la Oferta de Empleo Público y a los afectados por procesos de provisión.

Cuatro. Durante el año 2020 no se procederá a la contratación de personal temporal, nial nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casosexcepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a lossectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten alfuncionamiento de los servicios públicos esenciales.

Cinco. Se suspenden, en el año 2020, tanto el nombramiento como la prórroga de losfuncionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal regulados en elartículo 10.1.c) de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

No obstante, cuando esta suspensión pueda suponer un perjuicio para la Administración,por incardinarse dentro de los supuestos excepcionales regulados en el apartado Cuatro deeste artículo, se podrá autorizar el programa, o la prórroga del existente, remitiendo para elloa la Dirección General de Función Pública solicitud en la que se incluyan los siguientes datos:

  1. Identificación precisa del programa, adjuntando memoria de su contenido, objetivostemporalizados y necesidades de personal vinculadas al mismo. En el caso de la prórroga, lamemoria describirá la fase en que se halla el programa, actividades pendientes para su culminación y descripción de las tareas desarrolladas por el personal interino vinculado al programapor ultimar.

  2. La duración del nombramiento no podrá exceder de la ejecución del programa, la cualno sobrepasará el plazo de tres años, salvo prórroga del mismo, que no podrá ser superior aun año.

  3. El personal funcionario interino de estos programas no ocupará plazas de la relación depuestos de trabajo.

Seis. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente alvencer su vigencia temporal o por la reincorporación de su titular, o por la finalización de lacausa que los motivó.

Se dará cuenta a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal funcionario interino.

Siete. No podrán celebrarse los contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, para cubrir necesidades de personal, debiendo someterse a las modalidades de nombramiento o contratación de los empleados públicos.

A quienes hayan sido designados responsables del contrato, de conformidad con el artículo62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y a sus superioresjerárquicos si lo autorizaren, podrá serles exigida la responsabilidad establecida en el párrafosegundo del artículo 36 Tres de esta Ley. Especialmente podrá exigirse dicha responsabilidadsi con incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas, facilitan o propician quequienes se encuentren vinculados a la Administración en virtud de relaciones contractualescontraídas al amparo de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o quienes resulten beneficiarios de actuaciones subvencionables, sean declarados por resolución judicial personal laboralindefinido no fijo.

Ocho. Las reincorporaciones y reingresos del personal que no cuente con derecho a reserva de plaza, en defecto de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo,se realizará en las plazas vacantes que estuvieran siendo ocupadas por empleados interinos otemporales.

El reingreso para quienes tengan reserva de plaza se hará al puesto disponible para ello,con observancia de las garantías legalmente previstas.

La adscripción provisional de efectivos con ocasión del reingreso de excedentes y otrassituaciones excepcionales, requerirá el informe favorable previo de la Dirección General deFunción Pública y se realizará, siempre que ello sea posible, en puestos de trabajo ocupadosde manera temporal o interina. Igualmente, los cambios de puesto de trabajo por motivos desalud se realizarán, cuando exista esta posibilidad, a puestos ocupados de manera temporalo interina.

Artículo 36 Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. El Gobierno de Cantabria podrá formalizar durante el año 2020, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administracióny con aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, o la realizaciónde servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

  2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en losPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

  3. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla yno exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación depersonal.

Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contratación temporal laboral se deberá justificardebidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, porel que se desarrolla el citado artículo 15, así como a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 dediciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.

La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejeríasu Organismos correspondientes, que será remitido para su tramitación al Servicio de Contratación y Compras o a la Unidad que tenga la competencia según lo dispuesto en la disposiciónadicional quinta de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, dela Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobrela modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de losrequisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

El Servicio de Contratación y Compras o la unidad competente, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la IntervenciónGeneral para, si procede, su preceptiva fiscalización que será previa a la contratación, en todoslos casos.

La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con loestablecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Si por circunstancias no imputables a los otorgantes de la obra o servicio no se pudieraconcluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación dela obra o servicio.

En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos alos mismos efectos que la obra o servicio.

Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácterde la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal fijo en plantilla suficiente y seidentificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se haráconstar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o serviciopara los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone lalegislación sobre contratos laborales temporales.

Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos,de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidadcon lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzasde Cantabria.

Cuatro. En ningún caso estos contratos generarán derechos a favor del personal respectivo,más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 37 Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personallaboral.

Uno. Durante el año 2020 será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías dePresidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral incluido en el ámbito deaplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del resto de sector público institucional de laAdministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informe favorable al que se refiereel primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director del organismo o entidad afectada y por la Consejería a la que el mismo se encuentre adscrito.

El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcanceprevisto en los apartados siguientes.

Dos. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2020, deberá solicitarse del Consejo de Gobierno la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones quepuedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación delas retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2019.

Tres. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral las siguientes actuaciones:

  1. La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.

  2. Firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones oextensiones de los mismos.

  3. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácterindividual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo delos funcionarios públicos.

Cuatro. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios o acuerdos colectivosserá evacuado en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, que remitirá el órgano competente, versará sobre aquellos extremosde los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público tantopara el año 2020 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lodispuesto en el apartado dos del presente artículo.

Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisióndel trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen lasfuturas Leyes de Presupuestos.

Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para elaño 2020, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 y en el presenteartículo.

Artículo 38 Contratos de alta dirección.

Uno. Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2020 por la Administración yel sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán remitirse concarácter previo a su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, aportando al efecto propuesta de contratacióndel órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales dealta dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía y Hacienda recaerásobre estos últimos.

Dos. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellosno haya sido emitido en sentido favorable.

Tres. Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, seráremitida por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al Parlamento deCantabria en un período no superior al mes desde la firma de los mismos.

Artículo 39 Prohibición de cláusulas indemnizatorias.

Uno. En la contratación de personal por la Administración y el sector público institucional dela Comunidad Autónoma de Cantabria, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor nieficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganosgestores que actúen en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo previsto en el apartado dos;apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la Disposición Adicional Octava de la Ley3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Dos. La modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo,a lo previsto en este artículo.

TÍTULO VI Artículos 40 y 41

De la contratación pública

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 40 y 41

De los contratos

Artículo 40 Regulación y competencia de los contratos.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.a) de la Ley de Cantabria 5/2018,de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización delGobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada,siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyovalor estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, supere las siguientes cuantías:

  1. Contrato de obra, SEISCIENTOS MIL euros (600.000 €).

  2. Contrato de suministro, TRESCIENTOS MIL euros (300.000 €).

  3. Contrato de servicios, y los restantes contratos, CIENTO CINCUENTA MIL euros (150.000€).

Dos. En todo caso, se recabará la autorización del Consejo de Gobierno para la celebraciónde los contratos de concesión de obras o de servicios.

Tres. El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su normativaespecífica.

Cuatro. Cuando los contratistas y subcontratistas procedan a la transmisión de sus derechosde cobro, en los términos previstos en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, podrán instar de la Consejería encargada de la ejecución, seguimiento y control delcontrato del que deriven, que por parte de la Dirección General competente, se tome razón dela cesión del derecho al cesionario.

Cinco. Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las Mesasde Contratación de la contabilización de los oportunos documentos contables.

Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha contabilización, elInterventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, siendo responsabilidad del órganogestor la subsanación de dicho incumplimiento.

Seis. A los efectos de lo establecido en el artículo 159.3 de la Ley de Régimen Jurídico delGobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma deCantabria, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejerorespectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el párrafo a) del apartado Uno de este artículo.

Siete. Quedan exceptuados de lo establecido en el presente título los contratos derivadosde la concertación y gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 41 De la comprobación del cumplimiento de los contratos, convenios y encargos amedios propios personificados.

Uno. Todos los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, verificarán antes del reconocimiento dela obligación, o pago, en el supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectivarealización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos.

Dos. La recepción se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaronen la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismoa quien corresponda recibir o aceptar los contratos, así como por el responsable del contrato,en caso de no coincidir en la misma persona, en la que se expresará haberse hecho cargo delmaterial adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberseejecutado la obra o servicio, o entregado el suministro con arreglo a las condiciones generales,particulares y especiales que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.En el acta se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar parasubsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. En dicha acta oen informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar lasopiniones que estimen pertinentes.

Tres. En los contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o conformidad la factura con el conforme del responsable del contrato y/o Jefe de la Unidad y el vistobueno del Director General o del Secretario General correspondiente.

Cuatro. Cuando se trate de contratos financiados con cargo al capítulo II, los órganos gestores deberán proceder, en todo caso, a su constatación mediante un acto formal y positivode recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto delcontrato o en el plazo que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares porrazón de las características del objeto del contrato.

Cinco. Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo VI, los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su asistenciaa la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior aCUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fechaprevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas sesolicite la designación en un plazo inferior.

Será preceptiva la presencia de un delegado de la Intervención General en los siguientessupuestos:

  1. Contratos de obras de importe superior a CUATROCIENTOS MIL euros (400.000 €), IVAexcluido.

  2. Contratos de suministros y de servicios de importe superior a DOSCIENTOS MIL euros(200.000 €), IVA excluido.

  3. En todo caso, en los contratos de concesión de obras o de servicios.

La recepción de los contratos se realizará, en todo caso, concurriendo el delegado del Interventor General al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate cuandosea preceptiva o se haya designado.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado,al acto de comprobación de la inversión de que se trate.

La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor, designados, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponiblespara efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectoso faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en elmomento de efectuar la comprobación material de la inversión.

En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada alos aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a losprofesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

Seis. La intervención en la recepción del contrato se realizará por el interventor delegadodesignado por el Interventor General, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesiónde conocimientos técnicos, por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.

La designación, por el Interventor General, de los funcionarios encargados de intervenir enla recepción de los contratos administrativos, podrá hacerse tanto particularmente para unodeterminado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a unaConsejería, o para la comprobación de un tipo o clase de contrato.

La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor General, a propuesta delórgano gestor, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de uncentro directivo u organismo que no haya intervenido en la gestión, realización o dirección.

La realización de la labor de asesoramiento en la ejecución del contrato por los funcionariosa que se refiere el párrafo anterior, se considerará parte integrante de las funciones del puestoen el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en laadecuada prestación de este servicio.

Siete. Cuando lo considere conveniente, el Interventor General podrá acordar la realizaciónde las comprobaciones respecto a la ejecución y cumplimiento de cualquier tipo de contratoque considere adecuadas. También podrá designar un interventor delegado para que asista ala recepción de un contrato independientemente de su cuantía.

Ocho. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el importe de la inversiónsea igual o superior a CUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, deberá solicitarse a laIntervención General la designación de interventor delegado para su eventual asistencia a lacomprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha previstapara la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicitela designación en un plazo inferior.

Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.

Nueve. El mismo régimen jurídico previsto en los apartados anteriores para los contratosadministrativos financiados con cargo a los capítulos II y VI del presupuesto de gastos, resultará de aplicación para los convenios de colaboración formalizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para los acuerdos y encargos a medios propios personificados, queresulten financiados con cargo a esos mismos capítulos, salvo que en estos últimos se establezca un régimen distinto.

Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera Información económico-financiera

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Presidencia,Interior, Justicia y Acción Exterior para que, mediante Orden conjunta, establezcan los procedimientos y protocolos que garanticen la elaboración y transmisión de la información económica-financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante técnicaselectrónicas, informáticas y telemáticas. Los documentos y resúmenes contables elaboradosy transmitidos conforme a dicha Orden podrán ser registrados directamente en el sistema deInformación Contable sin requerir otras acreditaciones.

Disposición adicional segunda Exoneración de la acreditación de estar al corrienteen el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad socialo de cualquier otro ingreso de derecho público

En los casos de las ayudas que se otorguen para garantizar el derecho fundamental a laeducación, que tengan como beneficiario final a los alumnos del sistema educativo no universitario, en las ayudas extraordinarias de emergencia habitacional, y en aquellas otras de similarnaturaleza financiadas con cargo a Planes Estatales de Vivienda que se otorguen a las personasy unidades familiares, y en el de personas beneficiarias de becas y ayudas por su participaciónen acciones de formación profesional para el empleo o de orientación profesional, no será necesario acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente ala Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, a las que se refiere la Leyde Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.

Disposición adicional tercera Limitación de las modificaciones presupuestariasrelativas a ciertos créditos de Gastos de Personal

Uno. Durante el año 2020 no podrá realizarse modificación presupuestaria alguna destinadaa dotar las partidas presupuestarias relativas a los conceptos contemplados en las letras f)y g) del apartado Uno del artículo 24 (150 "Productividad" y 151 "Gratificaciones"), salvo lasexcepciones contempladas en esta Ley.

Dos. En el supuesto contemplado en el artículo 28. Tres de esta Ley se estará a los requisitos señalados en el mismo. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se podránrecabar los informes justificativos de la modificación propuesta que se estimen necesarios.

Disposición adicional cuarta Becarios de formación

Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en elejercicio 2020, en la convocatoria de nuevas becas de formación se limitará su duración a unmáximo de un año, prorrogable excepcionalmente por otro, siempre y cuando no se supere elplazo máximo de dos años en la condición de becario. Las becas de formación vigentes a 1 deenero de 2020 únicamente podrán ser objeto de prórroga cuando el beneficiario de la beca no

hubiera superado el límite de duración señalado. En todo caso, en las Órdenes de convocatoriade nuevas becas se especificará entre los requisitos a reunir por los solicitantes el que éstosno hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años. La cuantía a percibir por becario,tanto en el caso de becas nuevas como prorrogadas, incluyendo todos los conceptos, no podrásuperar los OCHOCIENTOS euros (800 €) brutos mensuales. No obstante, a lo anterior, lasbecas nuevas, así como las que estén adjudicadas y las que se encuentren prorrogadas que sedesarrollen fuera del territorio español tendrán un complemento de destino de TRESCIENTOSeuros (300 €) mensuales, siendo por tanto el importe máximo a percibir por el becario de MILCIEN euros (1.100 €) brutos mensuales.

Disposición adicional quinta Transferencias futuras

El procedimiento y la gestión de naturaleza presupuestaria necesarios para la asunciónde competencias como consecuencia de futuras transferencias, serán los establecidos en lanormativa legal y reglamentaria estatal, hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de que por Orden del titular de la Consejería de Economíay Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones correspondientes.

Disposición adicional sexta Régimen específico para la concesión del aplazamientoy fraccionamiento de las deudas generadas frente a la Hacienda Pública por perceptoresde prestaciones de servicios sociales

Uno. Las deudas generadas por perceptores o beneficiarios de prestaciones sociales gestionadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales podrán aplazarse o fraccionarse enperiodo voluntario sin necesidad de aportar garantía cuando existan dificultades económicofinancieras transitorias que impidan efectuar el pago en el plazo establecido. A estos efectosse considerará que existe transitoriedad, si de la valoración de las circunstancias concurrentesy en función del importe de la deuda resulta viable realizar el pago de la misma en un plazomáximo de tres años.

Dos. En caso de transmisión de la deuda, el nuevo sujeto obligado podrá igualmente beneficiarse de tal condición, si bien deberá restarse el periodo que ya se hubiera dispuesto por elobligado principal.

Tres. El incumplimiento del pago de tres plazos consecutivos, podrá dar lugar a la revocación de la resolución de fraccionamiento, produciéndose el vencimiento de la totalidad de ladeuda pendiente con sus correspondientes intereses e iniciándose la vía de apremio.

Disposición adicional séptima Financiación de la formación profesional parael empleo impartida a través de centros propios del sistema educativo

Uno. La oferta de formación profesional para el empleo dirigida tanto a personas trabajadoras desempleadas, como ocupadas, que se realice en los centros integrados públicos de formación profesional, así como en aquellos centros de formación profesional del sistema educativoque tengan el carácter de centros propios, se financiará a través de transferencias de créditodesde el Servicio Cántabro de Empleo a la Consejería de Educación, Formación Profesional yTurismo.

Dos. En el diseño, la programación y la difusión de la oferta de formación profesional parael empleo que se imparta, participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma, a través del Consejo de Formación Profesional deCantabria, el cual será igualmente informado sobre su ejecución.

Tres. El Servicio Cántabro de Empleo procederá a la inscripción y acreditación de los centrospropios que impartan formación profesional para el empleo, a propuesta de la Consejería deEducación, Formación Profesional y Turismo, para aquellas especialidades formativas que secorrespondan con las que impartan en el ámbito educativo.

Disposición adicional octava Previsión de garantías en desarrollode la Ley de Subvenciones de Cantabria

En desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan enrégimen de concurrencia competitiva, solamente se podrá adelantar al beneficiario la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado.

Esta previsión no será de aplicación a las subvenciones previstas en el artículo 42.2 delReglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado porReal Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Se podrá anticipar sin necesidad de justificación previa ni de constitución de garantías lassubvenciones gestionadas por la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior yCasas de Cantabria en materia de Casas de Cantabria cuando su importe no supere los 3.000euros. Igualmente, se podrá anticipar el pago del 75% de las subvenciones cuyo importe seaigual o superior a los 3.000 euros sin que se requieran garantías ni justificación previa. Unavez justificada la cantidad anticipada, y sin necesidad de prestar garantías, se podrá anticiparel 25% restante.

Disposición adicional novena Actualización de fichas de puestos de trabajo

Cuando resulte necesaria la adaptación de las fichas de puestos de trabajo a causa de lasnecesidades surgidas, estas se podrán actualizar sin que hayan de seguirse los procedimientos reglamentarios establecidos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo,emitiéndose informe por parte de la Dirección General de Función pública y siendo aprobadapor el Consejo de Gobierno.

Disposición adicional décima Gastos financiados por FEAGA y FEADER

Uno. Los pagos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el FondoEuropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) gestionados por el Organismo Pagador de losgastos de la política agraria común en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo conlo establecido en el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC, serán tratados como operaciones no presupuestarias.

Dos. La aprobación de las ayudas íntegramente financiadas por el FEAGA y la formulaciónde las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director del Organismo Pagador.Los expedientes tramitados al amparo de este apartado quedarán exceptuados de la funcióninterventora, estando sujetos al control financiero permanente o la auditoria pública, que seejercerá en los términos previstos en esta Ley de acuerdo con los requisitos exigidos por losReglamentos Comunitarios que resulten de aplicación. A los efectos de pago de estas ayudas,la Intervención General realizará la intervención formal, con carácter prioritario y en un plazomáximo de cuarenta y ocho horas.

Tres. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a los gastoscofinanciados por el FEADER será tratada conforme a lo dispuesto en la legislación económicay presupuestaria general.

Las variaciones en las diferentes partidas presupuestarias requerirán informe del Directordel Organismo Pagador, el cual informará a la autoridad de gestión del Programa de DesarrolloRural en el que se integran.

Con carácter previo a la aprobación del gasto, para la parte extrapresupuestaria de todoslos expedientes de gasto cofinanciados por el FEADER, el requisito de exigencia de créditoadecuado y suficiente será sustituido por un certificado del Director del Organismo Pagador deque existe financiación para los mismos en la versión vigente de programación del Programade Desarrollo Rural de Cantabria (España) 2014-2020 CCI 2014ES06RDRP006, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea C(2015) 5063, de 20 de julio de 2015. Dichos gastosvendrán identificados en la medida específica que lo financia y cualquier variación en el gastorequerirá informe de conformidad del Director del Organismo Pagador.

Cuatro. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) en concepto de financiación suplementariaa medidas de desarrollo rural a las cuales se concede ayuda de la Unión, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 82 del Reglamento 1305/2013, una vez fiscalizada la fase O en los términosestablecidos en la normativa presupuestaria, será transferida a la cuenta específica a la que serefiere el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC. Para ello, el documento contable D, por la aportación del Gobiernode Cantabria, no recogerá el Tercero beneficiario de la subvención o adjudicatario de la obra,siendo este beneficiario la cuenta específica del Organismo Pagador de Cantabria. El importecorrespondiente a la obligación de pago reconocida será uno solo, por la cuantía total a abonar. Una vez recibidos los fondos presupuestarios, el Organismo Pagador realizará los trámitesnecesarios para que se realicen los pagos correspondientes por la totalidad del gasto públicoasociado, incluyendo la aportación extrapresupuestaria del FEADER y, en su caso, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE). En caso de que se produzcan devolucionespor pagos indebidos u otras causas, se procederá a transferir al Presupuesto de la ComunidadAutónoma la parte imputable al mismo.

Cinco. De producirse retrasos en el ingreso de la aportación correspondiente a la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) del Programa de Desarrollo Ruralde Cantabria 2014-2020, y siempre que exista disponibilidad de fondos en la cuenta específicadel Organismo Pagador de las ayudas PAC, derivados de la recuperación de pagos indebidos ocualquier otra circunstancia, el Director del Organismo Pagador, podrá acordar la ejecución íntegra del pago, requerida por el artículo 11 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Disposición adicional décimo primera Acuerdo para la mejora de la calidaddel empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al serviciode la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Se habilita la aplicación presupuestaria 02.06.921N.143.89 para la financiación, en términos anuales, de los compromisos de gasto presupuestario derivados de acuerdos retributivosy adopción de medidas de reorganización.

Disposición adicional décimo segunda Aportaciones dinerarias a entes pertenecientesal Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos Entes quecomponen el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuyospresupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto sise destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resultende una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación,o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:

  1. Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Institucional alque se le concede.

  2. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.

  3. Pago trimestral de la aportación dineraria cuando su importe supere los QUINIENTOS MILeuros (500.000 €), salvo que, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, se autorice otra forma de pago, no siendo necesaria esta autorización para periodicidades mayoresa la trimestral. Con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, el titularde la Consejería de Economía y Hacienda podrá instar al fraccionamiento de los pagos si lasituación de la Tesorería así lo requiere.

  4. Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Institucional de laaportación dineraria recibida.

  5. Consecuencias derivadas del incumplimiento.

Disposición adicional décimo tercera Ampliaciones de capital en las Sociedades mercantiles autonómicas

Durante el ejercicio 2020, con anterioridad al acuerdo de ampliación de capital que, en sucaso, adopte el órgano de administración competente, las sociedades mercantiles integradasen el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán obtener el informe vinculante de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en relación alos efectos del citado acuerdo en la estabilidad presupuestaria y disponibilidades de tesoreríade la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Disposiciones Transitorias
Disposición transitoria primera Dotación de recursos humanos con cargo a fondosprovenientes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea

Uno. No serán de aplicación las limitaciones previstas para la cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal por parte de las Unidades en los presentes Presupuestos,siempre que dicha cobertura o incremento o mantenimiento de personal sea financiado, al cienpor cien, con cargo a los fondos contemplados en las previsiones normativas, convencionales,pactos, programas o de otro género, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado oprocedentes de la Unión Europea. En el caso de fondos procedentes de la Unión Europea, si laUnidad afectada no puede justificar el 100% de la imputación del coste del personal contratadocon cargo a estos fondos, se podrá acordar la imputación de dicho coste de personal a otrosproyectos europeos adscritos a diferentes Unidades hasta completar el 100% de imputación.En este último caso y para facilitar la contratación de personal necesario adscrito a dos o másproyectos europeos, la Dirección General de Fondos Europeos actuará como entidad coordinadora en el proceso de contratación, imputando el coste de personal íntegramente al o a losproyectos europeos de que se trate.

La cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal en la Unidad referidapodrá ser acordada con carácter previo al inicio de la orden de ejecución de las citadas previsiones en los correspondientes presupuestos, siempre que esté reflejada en los mismos laconsignación presupuestaria suficiente y necesaria para la ejecución referida.

Dos. El incremento o mantenimiento del personal previsto en esta disposición podrá llevarse a cabo mediante la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán teneruna duración superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.c) delTexto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Su financiación podrá habilitarse mediante las oportunas modificaciones presupuestariasentre los capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes de laSección o Secciones que corresponda y, en su caso, con las funciones que se especifiquen.

Disposición transitoria segunda Presupuesto del Consejo de la Juventudde Cantabria para el ejercicio 2020

Tras la constitución de los órganos de gobierno del Consejo de la Juventud de Cantabriasegún prevé la Ley de Cantabria 1/2019, de 14 de febrero, de Creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno adoptará los acuerdos necesarios para crear la estructura presupuestaria precisa parael ejercicio de sus fines legalmente establecidos.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Uno. Queda derogada la Disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 8/2008, de26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para elaño 2009.

Dos. Queda derogada la Disposición adicional novena de la Ley de Cantabria 9/2013, de27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para elaño 2014.

Tres. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presenteLey.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Desarrollo y ejecución de la presente Ley

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para que, a propuesta de la Consejería de Economíay Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuestoen esta Ley.

Disposición final segunda Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 23 de diciembre de 2019.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla Roiz.

ANEXO I

Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para Sostenimiento de centrosconcertados

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, los importes anuales y desglose de losmódulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles ymodalidades educativas quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre del año 2020, de la siguiente forma:

Educación Infantil y Educación Primaria

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48

Gastos variables 3.969,59

Otros Gastos 6.215,71

Importe total anual 47.049,78

Unidades de Integración y Educación Compensatoria en los niveles de

Educación obligatoria

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48

Gastos Variables 3.937,15

Otros Gastos 3.161,97

Importe total anual 43.963,60

Educación Especial

Educación Básica/Primaria:

Salarios de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48

Gastos variables 3.969,59

Otros Gastos 6.630,13

Importe total anual 47.464,20

Personal Complementario Psíquicos 21.135,65

Autistas 17.144,27

Auditivos 19.665,91

Plurideficientes 24.408,20

Programas de Transición a la vida adulta

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 73.728,96

Gastos variables 5.208,43

Otros Gastos 9.445,49

Importe total anual 88.382,88

Personal Complementario Psíquicos 33.746,00

Autistas 30.183,66

Auditivos 26.146,46

Plurideficientes 37.525,15

Educación Secundaria Obligatoria:

  1. Primer y Segundo curso (maestros):

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 49.383,69

    Gastos variables 4.669,90

    Otros Gastos 8.080,48

    Importe total anual 62.134,07

  2. Primer y segundo curso

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 52.927,49

    Gastos variables 7.891,40

    Otros Gastos 8.080,48

    Importe total anual 68.899,37

  3. Tercer y cuarto curso:

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 56.235,46

    Gastos variables 8.943,59

    Otros Gastos 8.918,77

    Importe total anual 74.097,82

    Bachillerato

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 70.143,94

    Gastos variables 10.784,91

    Otros Gastos 9.832,16

    Importe total anual 90.761,01

    Ciclos Formativos

  4. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 64.505,39

    Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

    Primer curso 64.505,39

    Segundo curso 64.505,39

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 59.543,43

    Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 59.543,43

    Segundo curso 59.543,43

    II Gastos variables

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 7.043,15

    Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

    Primer curso 7.043,15

    Segundo curso 7.043,15

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 6.997,57

    Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 6.997,57

    Segundo curso 6.997,57

    III Otros gastos

    Grupo 2. Ciclos formativos de:

    Cuidados auxiliares de Enfermería

    Primer curso 13.134,77

    Segundo curso 2.526,52

    Grupo 6. Ciclos formativos de: Actividades Comerciales Gestión Administrativa

    Administración y Finanzas

    Asistencia a la Dirección

    Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

    Comercio Internacional

    Integración Social

    Transporte y Logística

    Proyectos de Obra Civil

    Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas

    Peluquería y Cosmética Capilar Peluquería Administración de Sistemas Informáticos en Red

    Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

    Dietética

    Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

    Farmacia y Parafarmacia Educación Infantil Guía, Información y Asistencia Turística Proyectos de Edificación Atención a Personas en Situación de Dependencia

    Marketing y Publicidad

    Documentación y Administración Sanitarias

    Higiene Bucodental

    Radiodiagnóstico y Densitometría

    Primer curso 9.729,25

    Segundo curso 11.753,03

    Grupo 7. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

    Instalaciones Eléctricas y Automáticas Sistemas Microinformáticos y redes Instalaciones de Telecomunicaciones

    Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

    Prótesis Dentales

    Energías Renovables

    Primer curso 11.982,89

    Segundo curso 13.678,02

    Grupo 8. Ciclos formativos de: Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Instalación y Amueblamiento

    Carrocería

    Electromecánica de Vehículos Automóviles

    Automoción

    Artes Plásticas y Diseño en Fotografía

    Primer curso 14.094,04

    Segundo curso 15.637,07

    Grupo 9. Ciclos formativos de: Mecanizado

    Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducciónde Líneas

    Primer curso 16.302,89

    Segundo curso 17.481,58

    Grupo 10. Ciclos formativos de: Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

    Primer curso 19.419,92

    Segundo curso 20.552,85

    FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (Primer y segundocurso) 54.581,48

    Gastos variables (Primer y segundo curso)

    Otros Gastos (Primer y segundo curso)

    7.043,15

    Servicios administrativos 9.667,03

    Agrojardinería y composiciones florales 10.264,37

    Actividades agropecuarias 10.264,37

    Aprovechamientos forestales 10.264,37

    Artes gráficas 11.824,56

    Servicios Comerciales 9.667,03

    Reforma y mantenimiento de edificios 10.264,37

    Electricidad y Electrónica 10.264,37

    Fabricación y montaje 12.669,18

    Cocina y restauración 10.264,37

    Alojamiento y lavandería 9.622,84

    Peluquería y estética 9.129,96

    Industrias alimentarias 9.129,96

    Informática y comunicaciones 11.547,41

    Informática de oficinas 11.547,41

    Actividades de panadería y pastelería

    Carpintería y mueble

    Actividades pesqueras

    Instalaciones electrotécnicas y mecánicas

    Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel

    Fabricación de elementos metálicos

    Tapicería y cortinaje

    Actividades domésticas y limpieza de edificios

    Mantenimiento de vehículos

    Mantenimiento de viviendas

    Vidriería y alfarería

    Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo

    Acceso y conservación de instalaciones deportivas

    10.264,37

    11.149,16

    12.669,18

    10.264,37

    9.129,96

    11.149,16

    9.129,96

    10.264,37

    11.149,16

    10.264,37

    12.669,18

    11.149,16

    9.129,96

ANEXO II

PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2020

CONCEPTO PREVISIÓN INGRESOS

Bº Fiscales

2020 %

IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS Deducción por arrendamiento vivienda habitual 1.353.843 0.25

Deducción por cuidado de familiares 1.428.094 0.26

Deducción por obras de mejora en vivienda 3.881.121 0.72

Deducción por donativos a fundaciones 276.990 0.05

Deducción por acogimiento familiar de menores 11.799 0.00

Deducción por inversión en la adquisición de acciones yparticipaciones nuevas 6.012 0.00

Deducción por gastos de enfermedad 412.360 0.08

Deducción por gastos de guardería 960.000 0.18

Deducción por familias monoparentales 627.600 0.12

Deducción por ayuda doméstica 504.900 0.09

TOTAL 542.655.209 9.462.719 1.74

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Beneficio Fiscal mínimo exento 10.246.433 45.54

Exenciones 7.921.995 35.21

TOTAL 22.500.000 18.168.428 80.75

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Reducciones en B.I. por Sucesiones 44.020.197 158.47

Reducciones en B.I. por Donaciones 116.516 0.32

Bº por Bonificaciones Sucesiones 44.321.626 23.12

Bº por Bonificaciones Donaciones 5.545.071 15.40

TOTAL 36.000.000 94.003.410 261.12

IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.000.000 s/d IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 556.793.226 s/d

  1. S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD TRANSMISIONES ONEROSAS 96.000.000 15.074.982 15.70

Bº tipo reducido 12.564.072 13.09

Bº exentos 1.943.668 2.02

Bº vehículos 549.738 0.57

Bonificaciones 17.504 0.02

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 27.000.000 9.195.280 34.06

Bº tipo reducido 306.672 1.14

Bº exentos 8.888.608 32.92

OPERACIONES SOCIETARIAS 170.000 250.000 147.06

Bº exentos 250.000 147.06

TOTAL 123.170.000 24.520.262 19.91

IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO Juego Bingos 1.500.000 Juego Casinos 250.000 Juego Máquinas 13.500.000 534.600 3.96

Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias 400.000 Juego electrónico 2.500.000 TOTAL 18.150.000 534.600 2.95

CANON DE SANEAMIENTO 33.000.000 116.894 0,35%

DEPÓSITO RESIDUOS 400.000 104.652 26,16%

TASAS 39.823.827 4.346.386 10.91%

TOTAL PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES 2020 1.376.492.262 151.257.351 10,99%

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

  1. INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

    * Presupuesto de Ingresos .............................................................................................. 9Resumen del Presupuesto de Ingresos ........................................................................... 23

  2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

    * Índice de Programas por Secciones........................................................................... 29

    * Parlamento de Cantabria .......................................................................................... 47- Coste del Programa por Capítulos ................................................................................... 49

    * Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior . ....................... 53 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 72

    * Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ....................... ......... 75 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 106

    * Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ............. 109 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 126

    * Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 29 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 152

    * Consejería de Economía y Hacienda .................................................................... 155 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 167

    * Consejería de Empleo y Políticas Sociales ............... .............................................. 171 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 181

    * Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo .................. ............. 185 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 202

    * Consejería de Sanidad ................................................................................................ 205 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 215

    * Servicio Cántabro de Salud ....................................................................................... 219 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 231

    * Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio ............................... 235 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 251

    * Servicio Cántabro de Empleo ...................................................................................... 255 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 264

    * Deuda Pública ............................................................................................................... 267- Coste del Programa por Capítulos .................................................................................. 268

    * Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ......................................... 271 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 273

    * Instituto Cántabro de Servicios Sociales ................................................................... 277 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 285

    * Servicios de Emergencias de Cantabria ................................................................... 289 - Coste del Programa por Capítulos ................................................................................. 291

    * Cuadro Resumen del Estado de Gastos por Secciones.......................................... 295

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    ÍNDICE

  3. INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

    * Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria ...... 301

    * Centro de Investigación del Medio Ambiente ..................................................... 307

    * Oficina de Calidad Alimentaria ............................................................................... 312

    * Instituto Cántabro de Estadística ............................................................................. 318

    * Agencia Cántabra de Administración Tributaria ................................................. 322

  4. GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS

    * Índice de Programas .................................................................................................. 331

    * Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria ...... 335- Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 337

    * Centro de Investigación del Medio Ambiente ..................................................... 341 - Coste del Programa por Capítulos ............................................................................... 344

    * Oficina de Calidad Alimentaria ............................................................................... 347- Coste del Programa por Capítulos ................................................................................ 349

    * Instituto Cántabro de Estadística ............................................................................. 353 - Coste del Programa por Capítulos ............................................................................... 355

    * Agencia Cántabra de Administración Tributaria ................................................. 359 - Coste del Programa por Capítulos ............................................................................... 361

    * Cuadro Resumen del Estado de Gastos .................................................................. 365

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    2020

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  5. PRESUPUESTO DE INGRESOS

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

    LO

    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    10 SOBRE LA RENTA 542.655.209

    103 TARIFA AUTONÓMICA 542.655.209

    11 SOBRE EL CAPITAL 62.500.000

    110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 36.000.000

    111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 22.500.000

    112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.000.000

    12 COTIZACIONES SOCIALES 25.000

    120 COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS

    25.000

    13 SOBRE ACTIVIDADES 1.600.000

    131 PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL 500.000

    132 PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL 1.100.000

    TOTAL CAPÍTULO: 606.780.209

    - 9 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

    123.170.000

    200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 96.000.000

    201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 27.000.000

    202 OPERACIONES SOCIETARIAS 170.000

    21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 556.793.226

    210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 556.793.226

    22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 241.371.609

    220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

    7.669.598

    221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 221.976

    222 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 2.863.897

    223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 57.076.286

    224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 137.360.739

    225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 23.679.113

    226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

    12.500.000

    28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 51.550.000

    280 SOBRE EL JUEGO DE BINGOS 1.500.000

    281 SOBRE EL JUEGO DE CASINOS 250.000

    282 SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS 13.500.000

    283 SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y

    COMBINACIONES ALEATORIAS

    400.000

    - 10 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    284 SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 400.000

    285 SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 2.500.000

    286 CANON DE SANEAMIENTO 33.000.000

    TOTAL CAPÍTULO: 972.884.835

    - 11 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    30 TASAS 39.823.827

    300 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 610.000

    301 CONSEJERÍA DE SANIDAD 400.000

    302 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,INTERIOR,JUSTICIA Y ACCION EXTERIOR

    438.395

    303 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD,CULTURA Y DEPORTE

    68.472

    304 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITRIO Y URBANISMO

    11.932.094

    01 .- Generales 3.032.094

    02 .- De abastecimiento de agua 8.900.000

    305 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    22.490.000

    01 .- Generales 1.490.000

    02 .- De gestión final de residuos 21.000.000

    306 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 2.117.070

    01 .- Consejería de Economía y Hacienda. 15.270

    02 .- Generales administrativas 101.800

    03 .- Generales dirección de obra 2.000.000

    307 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    793.000

    308 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 5.800

    309 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    968.996

    - 12 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    31 PRECIOS PÚBLICOS 11.052.910

    310 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 3.000.000

    311 CONSEJERÍA DE SANIDAD 100.000

    312 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCION EXTERIOR

    169.450

    313 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    241.460

    315 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

    6.032.000

    01 .- Generales 32.000

    02 .- Gestión y recogida de residuos urbanos 6.000.000

    319 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    1.510.000

    32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    14.643.800

    321 ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS 143.800

    322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    1.500.000

    323 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 11.500.000

    329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    1.500.000

    33 VENTA DE BIENES 220.000

    331 CONSEJERÍA DE SANIDAD 110.000

    01 .- Consejería de Sanidad 10.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 100.000

    335 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    110.000

    - 13 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1.497.716

    342 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCCIÓN EXTERIOR

    1.497.716

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 25.089.801

    381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 13.844.886

    01 .- Generales 12.700.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 120.000

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 600.000

    04 .- Servicio Cantabro de Empleo 424.886

    382 REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 11.244.915

    01 .- Generales 5.000.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 400.000

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 200.000

    04 .- Servicio Cántabro de Empleo 5.644.915

    39 OTROS INGRESOS 8.382.500

    390 OTROS INGRESOS 7.500

    391 RECARGOS Y MULTAS 7.200.000

    01 .- Sanciones administrativas 4.500.000

    02 .- Recargos del período ejecutivo 2.000.000

    03 .- Otros recargos y multas 700.000

    396 TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987 DE 30DE JUNIO

    75.000

    398 RECURSOS EVENTUALES 200.000

    - 14 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    399 INGRESOS DIVERSOS 900.000

    TOTAL CAPÍTULO: 100.710.554

    - 15 -

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 665.846.504

    401 CONSEJERÍA DE SANIDAD 12.000.000

    402 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,INTERIOR, JUSTICIA Y ACCION EXTERIOR

    500.000

    403 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    1.000.000

    405 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    850.000

    406 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 645.849.106

    01 .- Fondo de Suficiencia 517.723.902

    02 .- Fondo de Garantía de Servicios PúblicosFundamentales

    21.142.701

    03 .- Reintegro aplazamiento liquidaciones -19.115.880

    04 .- Previsión liquidación 2018 103.029.050

    05 .- Fondo de Cooperación 10.000

    16 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 20.000.000

    17 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 0,7% delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

    3.059.333

    408 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 2.179.342

    409 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    3.468.056

    41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.567.490

    410 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 35.132.415

    411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

    95.658

    412 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 250.000

    - 16 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

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    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    416 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)

    15.000

    417 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.000

    419 OTROS ORGANISMOS 69.417

    44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO

    250.000

    440 FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    250.000

    47 DE EMPRESAS PRIVADAS 200.000

    471 DONATIVOS 100.000

    472 UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS

    100.000

    48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 200.000

    481 DONATIVOS 200.000

    49 DEL EXTERIOR 3.862.403

    490 FONDOS COMUNITARIOS 3.862.403

    01 .- Europe Direct 30.970

    02 .- Fondo Europeo Veterinario 1.236.903

    03 .- Fondo social europeo 2.438.730

    99 .- Otros Fondos Comunitarios 155.800

    TOTAL CAPÍTULO: 705.926.397

    - 17 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 19.250

    518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.250

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000.000

    520 INTERESES BANCARIOS 1.000.000

    54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000

    540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

    4.178.764

    550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.083.764

    02 .- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista 207.959

    05 .- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos 2.046.190

    06 .- Servicio Cántabro de Salud 1.219.428

    08 .- Consejería de Obras Públicas, Ordenación delTerritorio y Urbanismo

    565.000

    09 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia yAcción Exterior

    45.187

    551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 95.000

    TOTAL CAPÍTULO: 5.348.014

    - 18 -

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    SUBCONCEPTO

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    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    60 DE TERRENOS 1.000

    601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000

    61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 651.250

    611 VENTAS 651.250

    01 .- Generales bienes patrimoniales 500.000

    02 .- Polígonos industriales 151.250

    68 REINTEGROS 471.829

    681 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 471.829

    02 .- Liquidación deudas de convenios relativos alFondo de derribos de los municipios de Piélagos yArgoños

    471.829

    TOTAL CAPÍTULO: 1.124.079

    - 19 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 41.842.175

    701 CONSEJERÍA DE SANIDAD 22.100.000

    01 .- Consejería de Sanidad 100.000

    02 .- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 22.000.000

    703 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    1.543.675

    704 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    5.100.000

    3.000.000

    706 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 5.257.300

    01 .- Fondo Complementario 1.314.230

    02 .- Fondo de Compensación Interterritorial 3.943.070

    708 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 4.841.200

    76 DE ENTIDADES LOCALES 1.920.000

    760 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 1.920.000

    79 DEL EXTERIOR 8.007.714

    790 FONDOS COMUNITARIOS 8.007.714

    01 .- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 6.798.810

    03 .- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 910.000

    99 .- Otros Fondos Comunitarios 298.904

    TOTAL CAPÍTULO: 51.769.889

    705 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    - 20 -

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    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    307.719

    831 AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS

    47.719

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL 260.000

    01 .- Administración General 100.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 60.000

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 30.000

    04 .- Personal docente 50.000

    05 .- Dirección General de Justicia 20.000

    88 REINTEGROS 40.532.826

    880 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 40.532.826

    TOTAL CAPÍTULO: 40.840.545

    - 21 -

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    SUBCONCEPTO

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    CONCEPTO

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    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 400.511.266

    911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

    400.511.266

    TOTAL CAPÍTULO: 400.511.266

    - 22 -

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 606.780.209

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS 972.884.835

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 100.710.554

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 705.926.397

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.348.014

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.391.650.009

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.124.079

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.769.889

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52.893.968

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.840.545

    9 PASIVOS FINANCIEROS 400.511.266

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 441.351.811

    T O T A L I N G R E S O S 2.885.895.788

    IMPORTE

    OPERACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    2020

  6. PRESUPUESTO DE GASTOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    2020

    INDÍCE DE PROGRAMAS POR SECCIONES

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : PARLAMENTO DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    - 29 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    00 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    04 134M PROTECCIÓN CIVIL

    05 921O MANTENIMIENTO

    05 921P PUBLICACIONES OFICIALES

    06 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    07 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

    09 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    11 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    11 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

    12 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

    - 30 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    03 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

    04 332A CENTROS CULTURALES

    04 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

    04 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

    05 337A PATRIMONIO CULTURAL

    06 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    07 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

    07 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

    08 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

    09 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

    - 31 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    05 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    05 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

    06 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

    06 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

    06 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

    06 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

    08 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

    08 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

    - 32 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    03 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

    03 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

    04 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

    04 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

    05 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

    05 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

    06 456B CALIDAD AMBIENTAL

    06 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

    - 33 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : ECONOMÍA Y HACIENDA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 322C PROYECTO COMILLAS

    00 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    03 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

    04 141M FONDOS EUROPEOS

    05 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

    08 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

    08 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

    08 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

    - 34 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

    04 494M RELACIONES LABORALES

    05 231E POLÍTICAS SOCIALES

    06 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

    - 35 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    03 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

    03 321O PERSONAL DOCENTE

    05 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

    06 323A INNOVACIÓN

    07 322A GESTIÓN DE CENTROS

    08 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

    - 36 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SANIDAD

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

    03 313A SALUD PÚBLICA

    04 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

    05 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIS

    - 37 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 312A ASISTENCIA SANITARIA

    00 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

    10 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    10 312A ASISTENCIA SANITARIA

    20 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    20 312A ASISTENCIA SANITARIA

    21 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    21 312A ASISTENCIA SANITARIA

    22 312A ASISTENCIA SANITARIA

    - 38 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    03 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

    05 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

    05 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

    06 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

    07 431A COMERCIO

    07 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    - 39 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

    00 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

    00 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

    00 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

    - 40 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : DEUDA PÚBLICA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    08 951M DEUDA PÚBLICA

    - 41 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    - 42 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

    00 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

    00 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

    00 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

    - 43 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 134N EMERGENCIAS

    - 44 -

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

    2020

SECCIÓN 01

PARLAMENTO DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.316.850

10 ALTOS CARGOS 1.011.000

11 PERSONAL EVENTUAL 336.600

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.973.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.050

151 GRATIFICACIONES 1.025

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

994.200

160 CUOTAS SOCIALES 870.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.544.378

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

122.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 852.230

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.126

227 99 Otros 410.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 545.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.048

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.897.200

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

400 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

2.500

60.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

- 47 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Convenio con la Universidad de Cantabria 60.000

46 A ENTIDADES LOCALES 3.560

460 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

460 00 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria

1.780

460 01 Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones 1.780

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.830.000

480 SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.828.000

481 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

481 02 ADIC. Día infantil de Cantabria 2.000

6 INVERSIONES REALES 313.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

93.000

205.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

15.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 8.071.428

- 48 -

TOTAL

8.071.428

8.071.428

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

313.000

313.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.897.200

1.897.200

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.544.378

1.544.378

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.316.850

4.316.850

SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

TOTAL

PROGRAMA

911M

SERVICIO

00

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCION

EXTERIOR

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.639.866

10 ALTOS CARGOS 125.227

11 PERSONAL EVENTUAL 127.285

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 951.747

13 LABORALES 110.499

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

325.108

160 00 Seguridad Social 325.108

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 280.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 253.300

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 27.000

226 02 Publicidad y propaganda 40.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 142.000

227 99 Otros 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

46.000

15.000

483 BECAS 31.000

6 INVERSIONES REALES 57.400

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.400

481 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA

LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS

- 53 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

32.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 2.024.066

- 54 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.146.722

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 160.417

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.067.494

13 LABORALES 211.913

14 OTRO PERSONAL 285.152

143 00 Sustituciones 113.980

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 19.272

143 03 Reconocimiento de servicios 30.700

143 05 Sentencias judiciales 90.900

143 06 Incentivos a la jubilación 30.300

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 46.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.250.838

160 00 Seguridad Social 1.237.708

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 187.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 160.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 18.500

226 02 Publicidad y propaganda 25.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

- 55 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 313.850

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

10.000

46 A ENTIDADES LOCALES 23.850

461 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

461 01 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 10.400

461 02 Ayuntamiento de Reocín 8.050

461 03 Junta Vecinal de Marrón 5.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

280.000

485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI

  1. PARA FOMENTODE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA

15.000

487 PARTIDOS POLITICOS 265.000

6 INVERSIONES REALES 30.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

19.700

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.000

TOTAL PROGRAMA: 6.678.272

- 56 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.535.366

10 ALTOS CARGOS 64.448

11 PERSONAL EVENTUAL 32.133

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.173.171

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

265.614

160 00 Seguridad Social 265.614

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.684.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 115.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

48.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.514.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.459.500

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 50.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

50.000

4.500

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

431 CONVENIO CON LA AGENCIA ESTATAL DE

METEOROLOGIA PARA ACTUACIONES DEINTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAPREDICIÓN METEOROLOGICA Y OTRAS DEPREVENCIÓN Y FORMACIÓN

4.500

46 A ENTIDADES LOCALES 2.287.000

461 SALVAMENTO EN PLAYAS 550.000

- 57 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

462 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

725.000

463 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DECOMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN ENMATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN YEXTINCIÓN DE INCENDIOS

450.000

464 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

400.000

465 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON ELGRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO

12.000

466 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA LA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

118.000

481 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS

50.000

482 CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

10.000

483 BECAS 35.000

484 CONVENIO CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE

SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADESFORMATIVAS Y OTRAS

10.000

485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES

REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI

  1. PARA MEJORADE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIONES DE EMERGENCIA

13.000

- 58 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.057.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

970.000

27.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

60.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000

76 A ENTIDADES LOCALES 120.000

761 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVIL

120.000

TOTAL PROGRAMA: 7.855.866

- 59 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.136.438

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.900.681

13 LABORALES 2.733.772

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.437.537

160 00 Seguridad Social 1.429.356

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.203.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 345.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

85.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.743.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 315.000

227 99 Otros 100.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000

6 INVERSIONES REALES 66.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.500

55.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 8.405.938

- 60 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 819.587

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 83.611

13 LABORALES 533.688

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

202.288

160 00 Seguridad Social 202.288

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

85.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 5.000

6 INVERSIONES REALES 36.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.500

15.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 981.087

- 61 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.827.335

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.224.923

14 OTRO PERSONAL 2.500.000

143 89 Acuerdos retributivos y adopción de medidas dereorganización

2.500.000

1.037.964

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160 00 Seguridad Social 561.964

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 494.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 198.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 26.500

227 99 Otros 12.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 293.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.278

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 487.278

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

487.278

6 INVERSIONES REALES 21.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

10.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 62 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.269

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 34.269

711 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

34.269

8 ACTIVOS FINANCIEROS 500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 500.000

TOTAL PROGRAMA: 7.363.882

- 63 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO

PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.832.687

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.440.259

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

327.980

160 00 Seguridad Social 327.980

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 17.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

6 INVERSIONES REALES 6.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.500

1.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 1.950.687

- 64 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 26.102.130

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 24.222.103

13 LABORALES 149.919

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.665.660

160 00 Seguridad Social 1.665.660

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.090.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 322.850

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

221.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.486.150

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 02 Valoraciones y peritajes 275.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 14.500

227 99 Otros 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.693.628

46 A ENTIDADES LOCALES 140.500

461 A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ

140.500

2.553.128

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

480 MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

480 01 Colegio de Abogados de Cantabria 5.000

480 02 Colegio de Procuradores de Cantabria 5.000

480 03 Asociación de Mediación de Cantabria 5.000

- 65 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

480 04 Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria 5.000

481 INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO 2.151.728

482 INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO 206.400

483 COLEGIO DE PROCURADORES

483 01 Salón Virtual 7.500

483 02 Formación y modernización en nuevas tecnologías 20.000

485 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA

10.000

486 FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ACTIVIDADES PARA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DELTERRORISMO

10.000

487 JUSTICIA GRATUITA. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

55.500

488 COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA

42.000

30.000

6 INVERSIONES REALES 1.098.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

85.000

489 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS

1.013.300

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 65.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO

65.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 65.000

TOTAL PROGRAMA: 34.049.058

- 66 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 589.160

11 PERSONAL EVENTUAL 32.300

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 445.995

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

110.865

160 00 Seguridad Social 110.865

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

6 INVERSIONES REALES 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

20.000

TOTAL PROGRAMA: 617.160

- 67 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.933.906

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.134.864

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

734.594

160 00 Seguridad Social 734.594

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.106.982

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 385.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.257.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.461.982

227 06 Estudios y trabajos técnicos 598.482

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

6 INVERSIONES REALES 13.016.571

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.965.571

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.041.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

10.000

TOTAL PROGRAMA: 21.057.459

- 68 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 606.595

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 420.068

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

122.079

160 00 Seguridad Social 122.079

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 934.585

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 821.785

226 02 Publicidad y Propaganda 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.171.424

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

90.000

46 A ENTIDADES LOCALES 15.802.024

461 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 15.202.024

462 COOPERACIÓN ECONÓMICA A

MANCOMUNIDADES, ASISTENCIA ECONÓMICA AMANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

300.000

463 ENTIDADES LOCALES MENORES 300.000

- 69 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

279.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

35.000

482 ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA

482 01 Baracaldo 6.500

482 02 Barcelona 6.500

482 03 Buenos Aires 4.900

482 04 Burgos 4.900

482 05 Cádiz 11.000

482 06 Camagüey 4.900

482 07 Eibar 4.500

482 08 La Habana 4.000

482 09 Las Palmas 6.500

482 10 Lérida 4.900

482 11 Logroño 6.500

482 12 Mallorca 7.200

482 13 México 4.500

482 14 Navarra 11.000

482 15 Rosario 4.500

482 16 Sevilla 11.000

482 17 Tenerife 7.200

482 18 Valencia 4.900

482 19 Valladolid 6.500

482 20 Ibiza 4.500

482 21 A Coruña 4.500

482 22 Aragón 4.500

- 70 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 23 Temuco (Chile) 4.500

482 24 Valparaíso (Chile) 4.500

483 BECAS 30.000

484 CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA EN MADRID

30.000

485 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLODE ACTIVIDADES PROPIAS

40.000

6 INVERSIONES REALES 945.794

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

130.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

130.000

184.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

200.256

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

301.538

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

104.000

781 CASAS DE CANTABRIA 100.000

782 SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA EN LA HABANA PARA OBRAS DE REPOSICIÓN YMANTENIMIENTO DE LA NECRÓPOLIS DE COLÓN

4.000

TOTAL PROGRAMA: 18.762.398

- 71 -

TOTAL

2.024.066

6.678.272

7.855.866

8.405.938

981.087

7.363.882

1.950.687

34.049.058

617.160

21.057.459

18.762.398

109.745.873

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

500.000

65.000

565.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

120.000

34.269

104.000

258.269

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

57.400

30.700

1.057.000

66.500

36.500

21.000

6.500

1.098.300

20.000

13.016.571

945.794

16.356.265

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

46.000

313.850

2.459.500

487.278

2.693.628

16.171.424

22.171.680

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

280.800

187.000

2.684.000

2.203.000

125.000

494.000

111.500

4.090.000

8.000

4.106.982

934.585

15.224.867

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.639.866

6.146.722

1.535.366

6.136.438

819.587

5.827.335

1.832.687

26.102.130

589.160

3.933.906

606.595

55.169.792

A

JURÍDICA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

FEN

S

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

PROTECCIÓN CIVIL

PUBLICACIONES OFICIALES

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

O Y

ÓN DE

JUSTICIA

INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

E

D

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ONES EN EL ÁM

MANTENIMIENTO

NT

BITO

LOCAL Y ACCION EXTERIOR

AM

E

ACI

I

SOR

ADMINISTRACI

ASE

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

912M

921M

134M

921O

921P

921N

921Q

112M

462A

491M

496M

SERVICIO

00

00

04

05

05

06

07

09

11

11

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y

DEPORTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.717.165

10 ALTOS CARGOS 64.448

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.546.289

13 LABORALES 224.504

14 OTRO PERSONAL 125.000

143 00 Sustituciones 100.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 25.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

692.476

160 00 Seguridad Social 682.476

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 681.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 231.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 406.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 28.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

500

352 INTERESES DE DEMORA 500

- 75 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

10.000

6 INVERSIONES REALES 306.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

35.000

131.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

140.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

2.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

2.000.000

TOTAL PROGRAMA: 6.715.265

- 76 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES,INVESTIGACIÓN YTRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 280.097

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 172.300

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

43.349

160 00 Seguridad Social 43.349

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.000

226 02 Publicidad y propaganda 8.500

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

3 GASTOS FINANCIEROS 15.370

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 15.370

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

15.370

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.696.825

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 760.175

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA EN CANTABRIA (UNED). GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

330.000

402 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP). ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADESACADÉMICAS Y CULTURALES DE INTERÉS MUTUO

409.575

403 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO).

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN

20.600

- 77 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES,INVESTIGACIÓN YTRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

73.639.650

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 10 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica

15.000

443 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA

443 01 Programa Suficiencia Financiera 68.308.668

443 02 Complementos retributivos autonómicos 3.878.982

443 03 Programa Regional de becas 150.000

443 04 Programa de internacionalización 275.000

443 05 Programa de compensación por exención deprecios públicos

900.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de Verano y de Extensión Universitaria 12.000

445 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO

100.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

471 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PRIVADO-PÚBLICO

100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

197.000

481 ASOCIACIÓN CULTURAL DEL AULA DE LA TERCERA

EDAD Y DEL TIEMPO LIBRE. PROYECTOS EDUCATIVOS

54.000

482 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE

ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DETURISMO

15.000

484 FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA UNIVERSITARIA

GIMBERNAT.BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DEFISOTERAPIA

15.000

- 78 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES,INVESTIGACIÓN YTRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

485 REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN

10.000

486 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DELEMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONALSANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE)

75.000

487 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. PROGRAMA PARAUNIVERSITARIOS

28.000

6 INVERSIONES REALES 40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

40.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.517.739

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

6.517.739

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

1.000.000

743 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO

PROGRAMA

743 01 Programa de Apoyo a la Investigación 3.377.739

743 02 Programa de obras y equipamiento docente 2.140.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 915.611

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

NACIONAL

915.611

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

915.611

TOTAL PROGRAMA: 82.489.642

- 79 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.330.655

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 693.020

13 LABORALES 355.030

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

218.157

160 00 Seguridad Social 218.157

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.640.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

214.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.384.000

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 02 Valoraciones y peritajes 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 42.000

227 99 Otros 16.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.456.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.402.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)

350.000

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

1.950.000

- 80 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

449 01 Consorcio Museo de Cantabria. Actividadescomprendidas dentro de su objeto social

2.000

449 11 Fundación ENAIRE. Proyecto de Centro de Arte ennaves de Gamazo

100.000

54.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN ENACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO

6.000

6.000

483 BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 42.000

6 INVERSIONES REALES 3.119.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

482 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA(MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADESCULTURALES DEL MUSEO

2.010.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

570.000

129.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

310.000

100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 8.546.155

- 81 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 114.387

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 103.707

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

10.680

160 00 Seguridad Social 10.680

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 895.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

179.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 704.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.320.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.200.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

1.200.000

46 A ENTIDADES LOCALES 120.000

461 PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

120.000

6 INVERSIONES REALES 524.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

90.000

- 82 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

233.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

18.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

182.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A ENTIDADES LOCALES 300.000

761 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECASEN LAS CORPORACIONES LOCALES Y/OENTIDADES LOCALES MENORES, INCLUIDAS Y NOINCLUIDAS EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA

300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 3.153.887

- 83 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 345.996

11 PERSONAL EVENTUAL 31.397

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 243.894

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

70.705

160 00 Seguridad Social 70.705

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 554.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 546.700

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.461.120

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.600.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

3.000.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 08 Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) 600.000

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES 100.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 580.000

471 EDICIÓN DE LIBROS 140.000

- 84 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

472 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

175.000

473 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES

180.000

474 GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS 85.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.181.120

481 FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ELOBJETO SOCIAL

481 01 Ateneo de Santander 75.000

481 02 Fundación Isaac Albéniz 500.000

481 03 Sociedad Menéndez Pelayo 36.000

481 04 Centro de Estudios Montañeses 25.920

481 05 Fundación Gerardo Diego 50.000

481 06 Asociación Cultural ArteSantander. Organización dela Feria ArteSantander

100.000

481 07 Asociación Cultural Pasión Viviente de Castro Urdiales

25.000

481 08 Asociación Plataforma de Empresas Culturales de

Cantabria (PECCA)

20.000

482 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y

MÚSICA

145.000

483 BECAS 10.200

484 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CULTURALES

55.000

485 PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 53.000

486 FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. DESARROLLO

PROGRAMA DE ACTUACIONES CULTURALES DE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DECANTABRIA

6.000

487 FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

40.000

- 85 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

40.000

6 INVERSIONES REALES 890.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE COROS. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

250.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

55.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

585.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000

771 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 120.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

66.000

781 FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL

6.000

782 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 60.000

TOTAL PROGRAMA: 7.437.816

- 86 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 372.324

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 207.657

13 LABORALES 29.544

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

70.675

160 00 Seguridad Social 70.675

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.800

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 02 Valoraciones y peritajes 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 500

227 99 Otros 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.049.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

950.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

950.000

99.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE

MONUMENTOS RELIGIOSOS

40.000

- 87 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADESRELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL

8.000

483 BECAS 24.000

484 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA(ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUOBJETO SOCIAL

18.000

485 ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAPRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DELPATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA

9.000

6 INVERSIONES REALES 982.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

105.000

310.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

30.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

537.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 610.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

95.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 IIIPC Edición de libros y organización de reunionescientíficas de carácter internacional

10.000

744 02 Trabajos de investigación en La Garma 45.000

744 03 Proyecto de investigación Paisaje Histórico en

Campoo Los Valles

40.000

- 88 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

76 A ENTIDADES LOCALES 130.000

761 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA

30.000

762 AYUNTAMIENTO DE LAREDO. OBRAS EN LA IGLESIA DE SANTA Mª ASUNCIÓN

100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

385.000

781 OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO

120.000

782 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIOCULTURAL

30.000

783 SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE

PATRIMONIO

235.000

TOTAL PROGRAMA: 3.068.124

- 89 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 615.872

10 ALTOS CARGOS 64.448

11 PERSONAL EVENTUAL 31.436

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 313.503

13 LABORALES 74.794

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

131.691

160 00 Seguridad Social 131.691

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.076.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.024.800

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.731.300

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

340.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

300.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social (FCSBS)

15.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Departamento de deportes. Deporte universitario 25.000

- 90 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

46 A ENTIDADES LOCALES 130.000

461 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 90.000

462 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 CLUBES DEPORTIVOS MÁXIMA CATEGORÍA DE SU

MODALIDAD DEPORTIVA

480 01 Club deportivo DS Blendio Sinfín 60.000

480 02 Club deportivo Voleibol Textil Santanderina 60.000

480 03 Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino 30.000

480 04 Hockey Sardinero Femenino 30.000

480 05 Independiente Rugby Club 30.000

480 06 Bathco Rugby Club 30.000

480 07 Club Deportivo Ciclista Meruelo/San Miguel

Femenino

80.000

481 09 Federación Cántabra de Bolos 150.000

481 10 Federación Cántabra de Boxeo 8.000

481 11 Federación Cántabra de Caza 5.000

481 12 Federación Cántabra de Ciclismo 56.000

- 91 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

3.251.300

30.000

481 FEDERACIONES DEPORTIVAS 1.504.300

481 01 Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas 8.000

481 02 Federación Cántabra de Ajedrez 18.000

481 03 Federación Cántabra de Atletismo 60.000

481 04 Federación Cántabra de Automovilismo 8.000

481 05 Federación Cántabra de Baloncesto 86.000

481 06 Federación Cántabra de Badminton 13.000

481 07 Federación Cántabra de Balonmano 68.000

481 08 Federación Cántabra de Balonmano para elcampeonato de España en edad escolar

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

481 13 Federación Cántabra de Deportes de Invierno 10.000

481 14 Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada

481 15 Federación Cántabra de Deportes de Personas con Discapacidad Física

481 16 Federación Cántabra de Deportes para

Discapacitados Intelectuales

18.000

481 26 Federación Cántabra de Kickboxing 4.000

481 27 Federación Cántabra de Motociclismo 9.000

481 28 Federación Cántabra de Natación 44.000

481 29 Federación Cántabra de Pádel 10.000

481 30 Federación Cántabra de Palomas Mensajeras 2.000

481 31 Federación Cántabra de Patinaje 18.000

481 32 Federación Cántabra de Petanca 10.000

481 33 Federación Cántabra de Piragüismo 11.000

481 34 Federación Cántabra de Pentlatón Moderno y

Triatlón

- 92 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

10.000

52.300

30.500

481 17 Federación Cántabra de Pesca 2.000

481 18 Federación Cántabra de Espeleología 5.000

481 19 Federación Cántabra de Gimnasia 17.000

481 20 Federación Cántabra de Golf 15.000

481 21 Federación Cántabra de Halterofilia 3.000

481 22 Federación Cántabra de Hípica 8.000

481 23 Federación Cántabra de Hockey 26.000

481 24 Federación Cántabra de Judo y Deportes

Asociados

17.000

481 25 Federación Cántabra de Kárate y Deportes

Asociados

11.000

481 35 Federación Cántabra de Remo 94.000

481 36 Federación Cántabra de Rugby 13.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

481 37 Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 12.000

481 38 Federación Cántabra de Squash 3.000

481 39 Federación Cántabra de Surf 8.000

481 40 Federación Cántabra de Taekwondo 11.000

481 41 Federación Cántabra de Tenis de Mesa 10.000

481 42 Federación Cántabra de Tiro con Arco 11.000

481 43 Federación Cántabra de Tiro Olímpico 5.000

481 44 Federación Cántabra de Vela 47.000

481 45 Federación Cántabra de Voleibol 42.000

481 46 Federación Cántabra de Béisbol 3.000

481 47 Federación Cántabra de Deportes Aéreos 2.500

481 48 Federación Cántabra de Tenis 12.000

481 49 Real Federación Española de Balonmano. XLV Torneo Internacional de España. XIX MemorialDomingo Bárcenas

481 50 Federación Cántabra de Taekwondo. Campeonato

Nacional

485 PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

485 01 Federacion Cantabra de Vela 20.000

485 02 Federación Cántabra de Hockey 14.000

485 03 Federación Cántabra de Badminton 13.000

485 04 Federación Cántabra de Surf 15.000

485 05 Federación Cántabra de Boxeo 15.000

486 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 150.000

- 93 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

60.000

25.000

482 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 800.000

483 BECAS, PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES 162.500

483 02 Certamen fotografía Mujer y Deporte 12.500

484 FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO

DEPORTE BASE

60.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

487 ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA. GALA DEL DEPORTE

12.000

488 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA OLÍMPICA. ENCUENTRO ANUAL

1.000

489 AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS

489 01 Federación Cántabra de Bolos. Semana Bolística 16.000

489 02 Federación Cántabra de Remo. Programa de Tecnificación

20.000

489 03 Federación Cántabra de Remo. Bandera Sotileza 6.000

489 04 Federación Cántabra de Remo. Fomento remobase

40.000

489 05 Asociación peñas bolísticas (APEBOL) 49.500

489 06 Federación Cántabra de Bolos. Programa Maderade ser

30.000

489 07 Federación Cántabra de Bolos. Fomento bolos base 33.000

489 08 Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento

20.000

49 AL EXTERIOR 10.000

491 FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA. FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO EN PAÍSES ENVÍAS DE DESARROLLO

10.000

6 INVERSIONES REALES 1.935.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

875.000

600.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

14.000

22.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 94 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

424.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.209.500

76 A ENTIDADES LOCALES 1.209.500

762 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

762 01 Ayuntamiento de Lierganes 35.000

762 02 Ayuntamiento de Ampuero 50.000

762 03 Ayuntamiento de Arnuero 37.500

762 04 Ayuntamiento de Astillero 40.000

762 05 Ayuntamiento de Cabuerniga 50.000

762 06 Ayuntamiento de Castro Urdiales 200.000

762 07 Ayuntamiento de Comillas 21.000

762 08 Ayuntamiento de Peñarrubia 35.000

762 09 Ayuntamiento de Laredo 100.000

762 10 Ayuntamiento de Medio Cudeyo 21.000

762 11 Ayuntamiento de Miengo 50.000

762 12 Ayuntamiento de Pielagos 100.000

762 13 Ayuntamiento de Ramales de la Victoria 100.000

762 14 Ayuntamiento de Ribamontán al Monte 25.000

762 15 Ayuntamiento de San Roque de Riomiera 25.000

762 16 Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera 100.000

762 17 Ayuntamiento de Santander 100.000

762 18 Ayuntamiento de Santoña 100.000

762 19 Ayuntamiento de Tudanca 20.000

TOTAL PROGRAMA: 8.568.972

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

- 95 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 393.070

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 268.042

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

60.580

160 00 Seguridad Social 60.580

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.670

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.820

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.600

226 02 Publicidad y propaganda 1.150

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.600

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 944.039

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

4.500

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

5.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Programa de igualdad de género 5.000

46 A ENTIDADES LOCALES 145.000

461 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

50.000

- 96 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

462 PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 60.000

463 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO DEINFORMACIÓN A LA MUJER

35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

789.539

481 ASOCIACIONES DE MUJERES 200.000

482 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO

78.500

483 BECAS 10.500

484 CONCURSOS Y CERTÁMENES 3.000

485 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

485 01 Fundación Secretariado Gitano. Programa depromoción de la igualdad de oportunidades enintegración socio-laboral de las mujeres gitanas

3.500

485 02 Asociación Mujeres y Talento. Programa STEM TALEN GIRL

6.000

485 03 Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (A.P.I.G.). Programa de Fomento de la Participaciónde las mujeres de los Valles Asón y Liébana

5.500

486 MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

292.539

50.000

489 AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 140.000

6 INVERSIONES REALES 2.039.961

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

487 CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES

SEXUALES Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL(C.A.V.A.S.). PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEAGRESIONES SEXUALES

3.900

5.900

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 97 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2.030.161

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

30.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia deigualdad de género

30.000

TOTAL PROGRAMA: 3.448.740

- 98 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.671.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.671.500

481 AYUDAS A MADRES 1.671.500

TOTAL PROGRAMA: 1.675.000

- 99 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 273.074

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 160.964

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

47.662

160 00 Seguridad Social 47.662

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 372.575

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

431 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARAEL DESARROLLO (AECID).PROGRAMA DE ACTUACIÓN CONJUNTA YCOORDINACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓNHUMANITARIA Y EMERGENCIA

50.000

60.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 06 Fundación Fondo Cantabria Coopera 60.000

- 100 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

236.200

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 AYUDA DE EMERGENCIA 100

482 AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS

482 01 AMICA.Programa de visibilización de ladiscapacidad en Colombia.

20.000

482 02 Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en paz

35.000

483 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 20.100

484 PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓNPARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DECOOPERACIÓN

484 01 Coordinadora Cántabra de ONGDs 40.000

484 02 Colegio Oficial de Médicos de Cantabria 6.000

484 03 Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria 10.000

484 04 Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio e Investigación del Sector Financiero (UCEIF).

Programa de formación cooperativa MujeresSalvadoreñas por la Paz. Centro InternacionalSantander Emprendimiento (CISE)

25.000

484 05 Innovación, consolidación y estabilidad de

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollocon sede social o delegación permanente enCantabria

80.000

49 AL EXTERIOR 26.375

491 COOPERACIÓN DIRECTA

491 01 Delegación Saharauis para España en Cantabria.

Programa de soberanía alimentaria campamentosde refugiados saharauis

17.000

491 02 Misioneras Teatinas en Benin. Programa deescolarización de niñas

9.375

- 101 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 71.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

500

500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

70.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.048.312

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.985.000

1.985.000

79 AL EXTERIOR 63.312

791 COOPERACIÓN DIRECTA

791 01 Fondation Vie Pour Tours en Benin. Programa deacogida y formación para jóvenes

39.224

781 PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

791 02 Bachillerato La Salle en Guinea Ecuatorial. Programa educativo

9.147

791 03 Hopital Sint Jean de Dieu di Tanguieta. Programa deapoyo a la sanidad en Benin

14.941

TOTAL PROGRAMA: 2.815.461

- 102 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 752.968

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 246.997

13 LABORALES 270.380

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

171.143

160 00 Seguridad Social 171.143

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 836.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 801.500

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 790.605

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

3.005

431 CUOTA CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ). PROMOCIÓN DEL ALBERGUISMOJUVENIL

3.005

118.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte,S.L.

100.000

- 103 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos y otras actuaciones 3.000

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

447 02 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 166.000

461 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

160.000

462 AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA. GESTIÓN ALBERGUE DE SAN VICENTE DEL MONTE

6.000

503.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

425.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 30.000

483 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 30.600

484 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA EXPLORER

18.000

6 INVERSIONES REALES 946.560

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.000

136.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

69.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

737.360

- 104 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

15.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 02 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000

76 A ENTIDADES LOCALES 30.000

761 MEDIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL

30.000

50.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. DOTACIÓN MEDIOS BÁSICOS

50.000

TOTAL PROGRAMA: 3.421.633

- 105 -

TOTAL

6.715.265

82.489.642

8.546.155

3.153.887

7.437.816

3.068.124

8.568.972

3.448.740

1.675.000

2.815.461

3.421.633

131.340.695

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

915.611

915.611

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

2.000.000

2.000.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

6.517.739

300.000

186.000

610.000

1.209.500

30.000

2.048.312

95.000

10.996.551

C.6. INVERSIONES

REALES

306.100

40.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

3.119.000

524.000

890.000

982.000

1.935.500

2.039.961

71.000

946.560

10.854.121

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000

74.696.825

2.456.000

1.320.000

5.461.120

1.049.000

3.731.300

944.039

1.671.500

372.575

790.605

92.502.964

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

15.370

15.870

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

681.500

24.000

1.640.500

895.500

554.700

54.800

1.076.800

41.670

3.500

50.500

836.500

5.859.970

SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.717.165

280.097

1.330.655

114.387

345.996

372.324

615.872

393.070

273.074

752.968

8.195.608

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CENTROS CULTURALES

SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

PATRIMONIO CULTURAL

FOMENTO Y APOY

O A LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FOMENTO DE LA NATALIDAD

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

TOTAL

PROGRAMA

451M

322B

332A

332B

334A

337A

336A

232B

232D

143A

232A

SERVICIO

00

03

04

04

04

05

06

07

07

08

09

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

SECCIÓN 04

OBRAS PÚBLICAS , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.977.985

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.591.039

13 LABORALES 22.471

14 OTRO PERSONAL 407.400

143 00 Sustituciones 324.500

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 30.900

143 05 Sentencias judiciales 10.400

143 10 Movilidad vialidad invernal 41.600

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 210.900

151 01 Gratificaciones extraordinarias. Vialidad invernal 30.900

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 180.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

556.819

160 00 Seguridad Social 494.719

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.879.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.020.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 841.800

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 75.000

227 02 Valoraciones y peritajes 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 4.000

- 109 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.000

352 INTERESES DE DEMORA 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

12.000

6 INVERSIONES REALES 4.591.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.516.700

21.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

48.300

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.610.000

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS

ORGANISMOS PÚBLICOS

4.760.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

731 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LAINTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

731 01 Convenio para la Integración del Ferrocarril en

Torrelavega

4.740.000

- 110 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

731 02 Convenio para la Integración del Ferrocarril en Santander

10.000

731 03 Convenio para el cubrimiento de las vías deferrocarril en Maliaño

10.000

1.850.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 03 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de

Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)

1.850.000

TOTAL PROGRAMA: 16.075.785

- 111 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.261.831

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 912.127

13 LABORALES 26.271

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

258.985

160 00 Seguridad Social 258.985

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.300

226 02 Publicidad y propaganda 7.500

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

6 INVERSIONES REALES 1.863.541

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.053.770

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

100.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.650

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

308.058

- 112 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

380.063

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

97.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

87.500

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Programa + BICEPS 10.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

85.500

781 ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA BICICLETA EN

CENTROS EDUCATIVOS

40.000

782 FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 6.000

783 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y

DESARROLLO RURAL

783 01 Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles 6.000

783 02 Grupo de Acción Local Liébana 5.000

783 03 Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa 11.250

783 04 Asociación para Promoción y Desarrollo de los

Valles Pasiegos

7.500

783 05 Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 6.000

783 06 Grupo Acción Costera Cantabria Oriental 3.750

TOTAL PROGRAMA: 3.381.272

- 113 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.051.880

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 847.527

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

204.353

160 00 Seguridad Social 204.353

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 163.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.600

226 02 Publicidad y propaganda 3.000

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 110.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

8.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento delconocimiento del urbanismo

5.000

444 02 Master Internacional de Tecnología. Rehabilitacióny Gestión de Edificaciones

3.000

28.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

481 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.

481 01 Curso de urbanismo 12.000

481 02 Curso de formación BIM 8.000

- 114 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

8.000

6 INVERSIONES REALES 582.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

10.650

482 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. CURSO DE FORMACIÓN BIM

100.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.000

439.350

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190.000

76 A ENTIDADES LOCALES 190.000

761 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

762 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LAINFORMACIÓN URBANÍSTICA

30.000

763 AYUNTAMIENTO DE LAREDO. ACTUACIONES DE

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LAPUEBLA VIEJA

20.000

TOTAL PROGRAMA: 2.023.480

- 115 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.310.749

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.128.934

13 LABORALES 2.853.519

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.263.848

160 00 Seguridad Social 1.263.848

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.980.242

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

266.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.633.242

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.000

6 INVERSIONES REALES 4.377.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.700.000

2.470.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

43.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 116 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

164.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 39.668.491

- 117 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.142.646

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 528.581

13 LABORALES 379.792

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

234.273

160 00 Seguridad Social 234.273

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 702.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

316.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.800

227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

100.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

100.000

6 INVERSIONES REALES 7.192.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.700.000

1.300.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

- 118 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

90.000

TOTAL PROGRAMA: 9.137.646

- 119 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.500

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

118.500

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 05 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)

118.500

6 INVERSIONES REALES 227.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

200.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

300.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de

Cantabria

300.000

TOTAL PROGRAMA: 645.500

- 120 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.400

6 INVERSIONES REALES 5.017.587

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

4.841.587

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

165.000

1.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 5.023.987

- 121 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.653.097

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 535.885

13 LABORALES 689.843

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

362.921

160 00 Seguridad Social 362.921

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 396.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

115.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 166.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 95.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

46 A ENTIDADES LOCALES 150.000

460 ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS

150.000

6 INVERSIONES REALES 5.985.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

3.900.000

1.900.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

153.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 122 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

27.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.473.150

76 A ENTIDADES LOCALES 11.473.150

761 PUEBLO DE CANTABRIA 150.000

762 INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL 173.150

764 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL PERIODO 2018-2019

11.150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 19.657.747

- 123 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.321.610

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.066.146

13 LABORALES 3.000.500

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.254.964

160 00 Seguridad Social 1.254.964

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.188.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 90.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

282.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 456.750

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 360.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.750

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6.750

482 CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES

482 00 Asociación Técnica de Carreteras 2.600

482 01 Asociación Española de la Carretera 4.150

6 INVERSIONES REALES 38.045.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

27.000.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

10.700.000

- 124 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

255.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

70.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

20.000

TOTAL PROGRAMA: 44.562.110

- 125 -

TOTAL

16.075.785

3.381.272

2.023.480

39.668.491

9.137.646

645.500

5.023.987

19.657.747

44.562.110

140.176.018

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

6.610.000

183.000

190.000

300.000

11.473.150

18.756.150

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

4.591.000

1.863.541

582.000

4.377.500

7.192.500

227.000

5.017.587

5.985.000

38.045.000

67.881.128

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

12.000

36.000

100.000

118.500

150.000

6.750

423.250

5.000

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

5.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.879.800

72.900

163.600

29.980.242

702.500

6.400

396.500

1.188.750

34.390.692

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.977.985

1.261.831

1.051.880

5.310.749

1.142.646

1.653.097

5.321.610

18.719.798

E

L A

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

A

DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

A

D

A

D

A

D

ATERI

ATERI

ATERI

D

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS P

Ú

ONES EN M

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

A

HIDRAULICA MUNICIPAL

E

CARRETERAS AUTONÓMICAS

ÓN

ATERI

ATERI

ACI

A

MUNICIPAL

ONES EN M

A D

N

CT

UR

UR

UR

E

ONES EN M

ONES EN M

CT

ONES EN M

CT

AS,OR

R

R

R

ST

ST

ST

D

U

U

U

ACI

ACI

ACI

C

FR

ACI

FR

ACI

FR

AE

AE

AE

E

E

E

BLI

ACTU

ACTU

N

ACTU

I

ACTU

I

ACTU

I

TOTAL

N

N

PROGRAMA

451N

261M

261N

452A

454A

456A

458A

453A

453B

SERVICIO

00

05

05

06

06

06

06

08

08

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.314.501

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 98.993

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.703.621

13 LABORALES 78.361

14 OTRO PERSONAL 166.955

143 00 Sustituciones 53.555

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 10.400

143 05 Sentencias judiciales 103.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.141.663

160 00 Seguridad Social 1.111.793

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.257.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 926.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

86.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.227.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000

3 GASTOS FINANCIEROS 10.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

10.000

352 INTERESES DE DEMORA 10.000

- 129 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

75.000

483 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 75.000

6 INVERSIONES REALES 203.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

17.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

148.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

38.500

TOTAL PROGRAMA: 9.875.201

- 130 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.271.917

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.086.918

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

184.999

160 00 Seguridad Social 184.999

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.600

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000

471 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DEANTICIPOS FINANCIEROS

110.000

473 COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

15.000

69.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

69.000

6 INVERSIONES REALES 797.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

70.000

481 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS.

GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

485.000

- 131 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

68.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

154.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.251.409

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 77.210

715 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 77.210

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

6.000

731 SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA. CONCESIÓN DE AVALES Y FIANZAS PARALA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO

6.000

76 A ENTIDADES LOCALES 1.305.350

761 INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO

728.350

762 EFICIENCIA ENERGÉTICA 200.000

763 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 377.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.586.088

771 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 1.674.000

772 ELECTRIFICACIÓN RURAL 50.000

773 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 5.862.088

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

4.276.761

781 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO 4.076.761

- 132 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

782 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 200.000

TOTAL PROGRAMA: 15.567.926

- 133 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.887.107

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.312.404

13 LABORALES 193.783

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

316.472

160 00 Seguridad Social 316.472

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 195.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 149.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

227 99 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.700

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 16.000

473 FOMENTO DEL COOPERATIVISMO 1.000

474 MEDIDAS FITOSANITARIAS 15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

254.000

480 FORMACIÓN Y COLABORACIÓN

480 01 Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS)

18.000

480 02 Cámara Agraria de Cantabria. Gastos defuncionamiento

60.500

480 03 Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses

(UGAN-COAG)

76.500

- 134 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

480 04 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 72.000

480 05 Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA)

27.000

6 INVERSIONES REALES 410.800

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.100

17.600

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

390.100

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 80.000

771 MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 30.000

772 PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 2.842.907

- 135 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.541.351

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.100.221

13 LABORALES 162.323

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

214.359

160 00 Seguridad Social 214.359

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.026.300

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

93.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.917.300

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 1.336.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 470.000

471 INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN 470.000

6 INVERSIONES REALES 3.286.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

17.000

63.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.206.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 136 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 330.000

771 AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS 90.000

772 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CANTABRIA. RECETA VETERINARIA

10.000

773 ERRADICACION DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN

230.000

TOTAL PROGRAMA: 7.653.651

- 137 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.236.965

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 713.610

13 LABORALES 349.558

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

173.797

160 00 Seguridad Social 173.797

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 324.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 250.100

227 99 Otros 23.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.998.000

46 A ENTIDADES LOCALES 135.000

461 FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES 85.000

463 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. FERIA DE LA ADOPCIÓN

10.000

40.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.295.000

471 MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS 40.000

472 MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS 20.000

475 CEBO VACUNO AUTÓCTONO 160.000

476 FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS 50.000

477 FOMENTO DE RAZAS PURAS 300.000

478 FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO 25.000

464 MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN

DE DINAMIZACIÓN DEL CABALLO

- 138 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.568.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA

481 01 Organización concurso regional ganado frisón 25.000

481 02 Gastos de funcionamiento 40.000

481 03 Centro autonómico de control lechero 775.000

481 04 Análisis y calidad 390.000

482 FOMENTO GANADERO 130.000

484 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA

484 01 Convenio de colaboración 20.000

484 02 Gastos de funcionamiento 9.000

484 03 Concurso nacional 15.000

485 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA

485 01 Gastos de funcionamiento 50.000

485 02 Concurso regional 20.000

486 AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES

486 01 Asociación de amigos del perro de aguas del Cantábrico. Gastos de funcionamiento.

2.000

486 02 Asociación raza parda de montaña de Cantabria. Gastos de funcionamiento.

10.000

486 03 Asociación de carreteros. Gastos defuncionamiento

5.000

487 OTRAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES 15.000

488 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 45.000

489 ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE

CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ESPACAN)

489 01 Gastos de funcionamiento 5.000

489 02 Concurso nacional 12.000

- 139 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 385.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

44.600

116.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

225.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.826.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.725.000

771 AYUDAS A LA APICULTURA 120.000

772 PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS 1.605.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

101.000

781 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CENTRO AUTONÓMICODE CONTROL LECHERO

85.000

782 AYUDAS A LA APICULTURA 2.000

783 PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES

DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA

9.000

784 AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS 5.000

TOTAL PROGRAMA: 6.770.765

- 140 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 392.815

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 330.653

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

62.162

160 00 Seguridad Social 62.162

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 97.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 60.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.397.780

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 882.780

412 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA) 882.780

46 A ENTIDADES LOCALES 160.000

461 ORGANIZACIÓN DE FERIAS 160.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

471 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS

70.000

472 SAT LIEBANA-PEÑARRUBIA. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN LIÉBANA

30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

255.000

481 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 155.000

482 CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

100.000

- 141 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 51.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

29.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

22.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.604.900

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 104.900

712 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA) 104.900

76 A ENTIDADES LOCALES 100.000

763 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA

100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.400.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS

2.400.000

TOTAL PROGRAMA: 4.543.495

- 142 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.529.777

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.173.633

13 LABORALES 66.958

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

224.738

160 00 Seguridad Social 224.738

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 790.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

81.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 639.500

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 300.000

227 99 Otros 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 439.300

47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

471 COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

409.300

481 COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y

PROYECTOS DE COLABORACIÓN

481 01 Cofradía de pescadores de Castro Urdiales 15.400

481 02 Cofradía de pescadores de Laredo 16.500

481 03 Cofradía de pescadores de Colindres 16.500

481 04 Cofradía de pescadores de Santoña 17.500

- 143 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 05 Cofradía de pescadores de Suances 12.700

481 06 Cofradía de pescadores de Comillas 12.700

481 07 Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera

16.500

481 08 Cofradía de pescadores de Santander 15.400

481 09 Federación de cofradías de pescadores de Cantabria

106.000

482 OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

160.000

20.100

6 INVERSIONES REALES 887.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

124.800

483 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN NAÚTICOPESQUERA Y PLANES NACIONALES

602.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

160.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

120.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de

Cantabria

120.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.880.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 3.880.000

- 144 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 8.646.877

- 145 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.960.831

11 PERSONAL EVENTUAL 30.968

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.604.544

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

325.319

160 00 Seguridad Social 325.319

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.562.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

65.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.482.800

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 100.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.702.467

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.323.070

414 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)

2.323.070

408.397

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 05 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de

Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)

393.397

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 790.000

461 LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES 250.000

- 146 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

463 FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

540.000

181.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LAESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LAECONOMÍA CIRCULAR Y BIOECONOMÍA

40.000

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. IMPLANTACIÓN DEMEDIDAS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIOCLIMÁTICO Y DE LA ECONOMÍA CIRCULAR YBIOECONOMÍA

40.000

483 BECAS 61.000

484 COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) DE CANTABRIA. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIACONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y DE LA ECONOMÍACIRCULAR Y BIOECONOMÍA

20.000

485 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT). IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIACONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y DE LA ECONOMÍACIRUCLAR Y BIOECONOMÍA

20.000

6 INVERSIONES REALES 1.438.047

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

568.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

716.547

32.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000

120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 147 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.073.688

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 387.822

714 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 387.822

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

275.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 05 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)

75.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

200.000

76 A ENTIDADES LOCALES 210.866

761 INVENTARIOS MUNICIPALES 100.000

763 IMPLANTACIÓN MEDIDAS INCLUIDAS EN ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

100.000

764 AYUNTAMIENTO DE COMILLAS. AYUDAS PEMAR CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DECOMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS

10.866

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

771 MOVILIDAD ELÉCTRICA 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

50.000

781 FAMILIAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS:

MOVILIDAD ELÉCTRICA

50.000

TOTAL PROGRAMA: 44.737.833

- 148 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 18.972.183

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 6.813.212

13 LABORALES 6.854.922

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.500

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 257.500

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.982.101

160 00 Seguridad Social 4.930.601

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.156.424

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 652.724

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

178.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.275.700

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.805.150

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000

451 CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE

EUROPA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

200.000

46 A ENTIDADES LOCALES 160.000

461 AYUNTAMIENTO DE NOJA. FERIA INTERNACIONAL

ECOTURISMO DE NOJA

10.000

462 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA VESPA VELUTINA 150.000

- 149 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 675.000

471 PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO

660.000

472 AVES CANTÁBRICAS, SL. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN DE LAS AVES SANTOÑA

15.000

1.770.150

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 LIFE STOP CORTADERÍA

480 01 Patronato Municipal de Educación de Torrelavega (SERCA)

44.390

480 02 Asociación Cántabra a favor de las personas condiscapacidad intelectual

37.623

480 03 Asociación AMICA 123.898

480 04 Sociedad Española de Ornitología 94.089

481 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

1.347.150

482 ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.000

484 ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8.000

485 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES

20.000

487 ASOCIACION CANTABRA DE EMPRESARIOS DE LA

MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

25.000

488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CAZA. OPTIMIZACIÓN

DE LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA EN CANTABRIA

20.000

6 INVERSIONES REALES 6.889.021

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.450.000

825.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 150 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

52.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.562.021

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.590.000

70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 30.000

703 13ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDIO NATURAL

30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

75.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 09 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 825.000

761 AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES

350.000

762 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

475.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 660.000

771 AYUDAS FORESTALES 310.000

772 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

150.000

773 AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS

PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAFAUNA SILVESTRE

200.000

TOTAL PROGRAMA: 33.412.778

- 151 -

TOTAL

9.875.201

15.567.926

2.842.907

7.653.651

6.770.765

4.543.495

8.646.877

44.737.833

33.412.778

134.051.433

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

13.251.409

80.000

330.000

1.826.000

2.604.900

5.000.000

1.073.688

1.590.000

25.755.997

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

203.600

797.000

410.800

3.286.000

385.700

51.000

887.300

1.438.047

6.889.021

14.348.468

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

90.000

194.000

270.000

470.000

2.998.000

1.397.780

439.300

3.702.467

2.805.150

12.366.697

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.257.100

53.600

195.000

2.026.300

324.100

97.000

790.500

36.562.800

3.156.424

45.462.824

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

7.314.501

1.271.917

1.887.107

1.541.351

1.236.965

392.815

1.529.777

1.960.831

18.972.183

36.107.447

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AMBIENTE

OT

A EL

DESARROLLO RURAL

ONES P

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CALIDAD AMBIENTAL

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECH

AMIENTOS

FORESTALES

AS

ACTU

AR

R

AS Y

ACI

U

D

TOTAL

AY

PROGRAMA

411M

414A

414B

412A

412B

413A

415A

456B

456C

SERVICIO

00

03

03

04

04

05

05

06

06

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

SECCIÓN 06

ECONOMÍA Y HACIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.971.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.971.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 10 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica

3.971.000

TOTAL PROGRAMA: 3.971.000

- 155 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.807.022

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 130.020

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.088.926

14 OTRO PERSONAL 60.000

143 05 Sentencias judiciales 60.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

403.168

160 00 Seguridad Social 356.868

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.414.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 895.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.468.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 10.000

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 02 Valoraciones y peritajes 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 100.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

1.500

352 INTERESES DE DEMORA 1.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

- 156 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.625.251

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 968.666

413 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE) 968.666

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

8.656.585

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

447 05 Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT)

8.656.585

6 INVERSIONES REALES 69.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

10.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

35.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

24.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 369.100

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.100

713 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE) 5.100

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

364.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 05 Agencia Cántabra de Administración Tributaria

(ACAT)

364.000

TOTAL PROGRAMA: 14.285.873

- 157 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 398.405

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 264.594

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

69.363

160 00 Seguridad Social 69.363

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.670

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.170

227 06 Estudios y trabajos técnicos 70.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.460

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

34.460

483 BECAS PARA FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA 34.460

6 INVERSIONES REALES 2.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.000

TOTAL PROGRAMA: 521.535

- 158 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 551.139

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 375.652

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

111.039

160 00 Seguridad Social 111.039

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.506

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 239.006

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 163.983

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 961.440

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

2.000

498.740

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 04 Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de

Cantabria, S.L.

438.740

440 26 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste

Europeo (SOGIESE)

45.000

- 159 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Acciones europeas 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 200.000

461 RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPEOS 100.000

462 PROYECTOS EUROPEOS 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

247.700

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. DESARROLLO DEPROYECTOS EUROPEOS

14.000

482 CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIASEUROPEAS

6.500

483 BECAS PARA FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS 68.200

484 PREMIO CONCURSO OBJETIVO EUROPEO 6.000

485 PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

485 01 Asociación para la Promoción y Desarrollo de los

Valles Pasiegos

20.000

485 02 Grupo de Acción Local Asón Agüera 20.000

485 03 Asociación de Desarrollo Territorial Campoo los

Valles

20.000

485 04 Grupo de Acción Local Liébana 20.000

485 05 Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa 20.000

486 CONSEJO CANTABRO DE MOVIMIENTO EUROPEO 3.000

487 PROYECTOS EUROPEOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN ÁNIMO DE LUCRO

50.000

49 AL EXTERIOR 13.000

491 COTIZACIÓN A ASOCIACIONES EUROPEAS. 13.000

- 160 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 126.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.000

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

120.000

TOTAL PROGRAMA: 1.913.085

- 161 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.938.453

10 ALTOS CARGOS 93.030

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.124.706

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

720.717

160 00 Seguridad Social 720.717

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.225

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 310.225

227 06 Estudios y trabajos técnicos 275.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44.000

483 BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 44.000

6 INVERSIONES REALES 555.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

555.000

TOTAL PROGRAMA: 4.863.678

- 162 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.791.763

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.791.763

TOTAL PROGRAMA: 5.791.763

- 163 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.000.000

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1.000.000

500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000

- 164 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.119.932

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 839.091

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

216.393

160 00 Seguridad Social 214.393

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 70.370

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.370

227 06 Estudios y trabajos técnicos 46.870

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.000

6 INVERSIONES REALES 37.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

250.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 07 Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) 250.000

- 165 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

2.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

2.000.000

TOTAL PROGRAMA: 3.477.302

- 166 -

TOTAL

3.971.000

14.285.873

521.535

1.913.085

4.863.678

5.791.763

1.000.000

3.477.302

35.824.236

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

2.000.000

2.000.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

369.100

250.000

619.100

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

69.000

2.000

126.000

555.000

37.000

789.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

1.000.000

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.971.000

9.625.251

34.460

961.440

44.000

14.636.151

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.500

1.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.414.000

86.670

274.506

326.225

5.791.763

70.370

8.963.534

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.807.022

398.405

551.139

3.938.453

1.119.932

7.814.951

SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA

A Y

HACIENDA

DENOMINACIÓN

PROYECTO COMILLAS

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENER

ALES DE ECONOMÍ

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FONDOS EUROPEOS

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI

A

GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

TOTAL

PROGRAMA

322C

923M

931M

141M

931N

929M

929N

931O

SERVICIO

00

00

03

04

05

08

08

08

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

SECCIÓN 07

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.454.778

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.732.795

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

532.627

160 00 Seguridad Social 507.627

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 879.027

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 360.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.027

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 488.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

1.000

352 INTERESES DE DEMORA 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.144

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.144

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

6.144

- 171 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 81.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

56.000

25.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 3.421.949

- 172 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 991.639

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 762.488

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

164.703

160 00 Seguridad Social 164.703

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 196.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164.200

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 45.000

227 99 Otros 22.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.738.158

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.075.555

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 05 Fundación para las Relaciones Laborales de

Cantabria

1.070.555

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Convenio formación relaciones laborales 5.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.240.000

471 APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

100.000

472 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 40.000

- 173 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

600.000

474 AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO 4.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.422.603

473 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS

481 AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO

73.500

482 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓNPOR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

370.890

482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 243.895

482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

243.895

483 BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN 21.200

484 ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR

REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DELDIÁLOGO SOCIAL

54.223

485 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y

DEL TRABAJO AUTÓNOMO

300.000

486 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 15.000

487 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. CONVENIO DECOLABORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA ENRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL YPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

25.000

488 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE

CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN

DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS

EMPRESAS

5.000

489 CONVENIO CON LOS INTEGRANTES MESAS DE

EMPLEO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL

70.000

- 174 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 57.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.900

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.300

25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 605.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 05 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria

5.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 600.000

771 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES 600.000

TOTAL PROGRAMA: 9.588.097

- 175 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.058.926

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 782.783

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

211.695

160 00 Seguridad Social 211.695

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 209.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 117.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 500

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

50.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social (FCSBS)

50.000

- 176 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 566.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.000

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

560.000

TOTAL PROGRAMA: 1.884.426

- 177 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.165.233

10 ALTOS CARGOS 64.448

11 PERSONAL EVENTUAL 29.099

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 837.643

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

234.043

160 00 Seguridad Social 234.043

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 138.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.116.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

506.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 03 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)

500.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Master Internacional de Tecnología, Rehabilitacióny Gestión de la Edificación

6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

6.610.000

481 AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE

VIVIENDAS

6.300.000

482 INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 60.000

- 178 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

484 AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIAHABITACIONAL

225.000

485 AYUDAS A LA MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PARA SUARRENDAMIENTO

25.000

6 INVERSIONES REALES 1.578.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

600.000

600 01 Edificios destinados al uso general 600.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

505.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

36.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

437.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.634.950

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

500.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 03 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)

500.000

76 A ENTIDADES LOCALES 191.950

762 REHABILITACIÓN GRUPOS DE VIVIENDAS 141.950

763 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. ERRADICACIÓN DEL

CHABOLISMO

50.000

5.943.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

781 PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y

EDIFICIOS

5.893.000

- 179 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

781 02 Promoción de viviendas protegidas en alquiler 693.000

781 03 Rehabilitación de viviendas y edificios 5.000.000

781 04 Adquisición de vivienda en pequeños municipiospara jóvenes menores de 35 años

100.000

50.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.700

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO

2.700

782 CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.700

TOTAL PROGRAMA: 16.634.883

- 180 -

TOTAL

3.421.949

9.588.097

1.884.426

16.634.883

31.529.355

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

2.700

2.700

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

605.000

6.634.950

7.239.950

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

81.000

57.200

566.000

1.578.000

2.282.200

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

6.144

7.738.158

50.000

7.116.000

14.910.302

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.000

1.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

879.027

196.100

209.500

138.000

1.422.627

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.454.778

991.639

1.058.926

1.165.233

5.670.576

ATERI

A

DE VIVIENDA

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI

ALES

RELACIONES LABORALES

ALES

ONES EN M

POLÍTICAS SOCI

ACI

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

231M

494M

231E

261A

SERVICIO

00

04

05

06

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y

TURISMO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 16.764.125

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 99.025

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.495.056

13 LABORALES 6.575.292

14 OTRO PERSONAL 720.000

143 00 Sustituciones 700.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 20.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.749.844

160 00 Seguridad Social 3.738.744

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.052.419

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.745

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 685.574

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 16.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.600

3 GASTOS FINANCIEROS 3.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

3.000

352 INTERESES DE DEMORA 3.000

- 185 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

10.000

6 INVERSIONES REALES 66.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

23.500

42.800

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 17.895.844

- 186 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.534.333

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.215.621

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

254.264

160 00 Seguridad Social 251.264

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.289.884

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

145.684

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 142.200

226 02 Publicidad y propaganda 1.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 75.000

227 99 Otros 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.002.000

6 INVERSIONES REALES 455.622

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

455.622

TOTAL PROGRAMA: 3.279.839

- 187 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321O PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 311.305.772

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 256.029.273

13 LABORALES 2.040.128

14 OTRO PERSONAL 14.342.730

143 00 Sustituciones 14.282.730

143 05 Sentencias judiciales 60.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 520.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 250.000

151 03 Comedores escolares 270.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

38.373.641

160 00 Seguridad Social 38.364.141

8 ACTIVOS FINANCIEROS 150.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

150.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 150.000

TOTAL PROGRAMA: 311.455.772

- 188 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 199.460

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 113.681

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

21.331

160 00 Seguridad Social 21.331

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.423.688

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.256.688

226 02 Publicidad y propaganda 3.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 25.000

227 99 Otros 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 162.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.186.800

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 3.000

46 A ENTIDADES LOCALES 287.200

461 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

227.200

462 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

896.600

481 PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA FORMACIÓN

PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DETRABAJO

235.000

- 189 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 101.000

483 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 21.000

484 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE

125.000

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

381.600

486 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FPDUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓNPROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO

3.000

488 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DEEMPLEABILIDAD JOVEN

30.000

6 INVERSIONES REALES 565.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

210.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

320.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

35.100

TOTAL PROGRAMA: 4.375.048

- 190 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 269.293

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 182.811

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

22.034

160 00 Seguridad Social 22.034

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.386.059

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.305.059

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

227 99 Otros 10.000

229 05 Programa de gratuidad de libros de texto 2.120.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.241.700

46 A ENTIDADES LOCALES 35.000

461 AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR

10.000

15.000

463 IMPULSO DE MUNICIPIOS EDUCATIVOS 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

1.206.700

462 AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLAVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

481 PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SUPERIORES

120.000

482 PREMIOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 4.000

483 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 61.200

- 191 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

484 PROGRAMAS EN CENTROS 357.000

484 01 Asociación Gitanos de Hoy. Programa de Mediación e Integración

60.000

484 02 Fundación Secretariado Gitano. Programa de Mediación e Integración

30.000

484 03 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Programa de Inclusión

50.000

484 04 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria(APTACAN). Programa de atención a la diversidad

20.000

484 05 Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Programa de Inclusión

35.000

484 06 Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI). Programa deatención a la diversidad

20.000

484 08 Asociación de Hiperactivos de Cantabria (AHICA). Programa de Atención Específica

20.000

484 09 Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programade Inclusión

20.000

484 10 Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa

Interaulas

24.000

484 11 Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficitde Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH).Programa de atención a la diversidad

20.000

484 12 Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de

Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa deatención a la diversidad

20.000

484 13 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias(ANDARES). Programa de atención a la diversidad

20.000

484 14 Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria.

Actuaciones erradicación bullying

12.000

485 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓNACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITUEMPRENDEDOR

50.000

486 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

614.500

- 192 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

486 01 Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. ProgramaFamilia-Escuela

7.500

486 05 Alianza Francesa. Promoción de la lengua y culturafrancesas

25.000

486 06 Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl

5.000

486 09 Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión

200.000

486 10 Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas). Programa de atención aalumnos con necesidades educativas y sociofamiliares

60.000

486 11 Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria. Programa de Formación deFamilias

15.000

486 12 Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI). Actividades en elámbito educativo

5.000

486 13 Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria.

Actividades para el fomento de las matemáticas,concursos y Programa Estímulo del talentomatemático (ESTALMAT)

7.000

6 INVERSIONES REALES 2.811.664

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.565.846

1.245.818

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 8.708.716

- 193 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.162.037

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.107.774

13 LABORALES 3.579.911

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.409.904

160 00 Seguridad Social 1.409.904

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.870.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 159.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

498.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.210.000

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.824.952

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 51.775

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA (UNED). PROGRAMA DE REFUERZOEDUCATIVO

51.775

547.040

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 547.040

46 A ENTIDADES LOCALES 1.410.000

461 AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS. PROGRAMA DE

EDUCACIÓN INFANTIL (AULAS 1 AÑO)

15.000

- 194 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

462 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER

CICLO)

462 01 Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 15.000

462 02 Ayuntamiento de Ampuero 30.000

462 03 Ayuntamiento de Bárcena de Cicero 30.000

462 04 Ayuntamiento de Bareyo 15.000

462 05 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 60.000

462 06 Ayuntamiento de Villacarriedo 15.000

462 07 Ayuntamiento de Camargo 75.000

462 08 Ayuntamiento de Cartes 45.000

462 09 Ayuntamiento de Castañeda 15.000

462 10 Ayuntamiento de Colindres 30.000

462 11 Ayuntamiento de Comillas 15.000

462 12 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio 15.000

462 13 Ayuntamiento de Escalante 15.000

462 14 Ayuntamiento de Guriezo 15.000

462 15 Ayuntamiento de Hazas de Cesto 15.000

462 16 Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso 15.000

462 17 Ayuntamiento de Laredo 15.000

462 18 Ayuntamiento de Liendo 15.000

462 19 Ayuntamiento de Liérganes 15.000

462 20 Ayuntamiento de Limpias 15.000

462 21 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 30.000

462 22 Ayuntamiento de Mazcuerras 15.000

462 23 Ayuntamiento de Medio Cudeyo 30.000

462 24 Ayuntamiento de Noja 15.000

462 25 Ayuntamiento de Piélagos 60.000

- 195 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

462 26 Ayuntamiento de Polanco 30.000

462 27 Ayuntamiento de Puente Viesgo 30.000

462 28 Ayuntamiento de Reinosa 30.000

462 29 Ayuntamiento de Miengo 30.000

462 30 Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 45.000

462 31 Ayuntamiento de Riotuerto 15.000

462 32 Ayuntamiento de Penagos 15.000

462 33 Ayuntamiento de San Felices de Buelna 30.000

462 34 Ayuntamiento de Villaescusa 15.000

462 35 Ayuntamiento de Soba 15.000

462 36 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 60.000

462 37 Ayuntamiento de Santillana del Mar 15.000

462 38 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo 15.000

462 39 Ayuntamiento de Santoña 60.000

462 40 Ayuntamiento de Selaya 15.000

462 41 Ayuntamiento de Suances 45.000

462 42 Ayuntamiento de Torrelavega 165.000

462 43 Ayuntamiento de Corrales de Buelna 60.000

462 44 Ayuntamiento de Val de San Vicente 30.000

462 45 Ayuntamiento de Valdáliga 15.000

462 46 Ayuntamiento de Valdeolea 15.000

462 47 Ayuntamiento de Valderredible 15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS

CON FONDOS PÚBLICOS

- 196 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

82.816.137

82.386.637

482 TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA 195.000

484 COMEDOR Y TRANSPORTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

484 01 Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce

75.000

484 02 Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis Cerebral - ASPACE (Colegio Arboleda)

40.000

484 03 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de CantabriaAPTACAN (Colegio El Molino)

20.000

484 04 Fundación Obra San Martín (Colegio Padre Apolinar)

47.500

484 05 Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio StephaneLupasco)

12.000

485 CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - P.P. ESCOLAPIOS (COLEGIO CALASANZ DEVILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORESESCOLARES

40.000

6 INVERSIONES REALES 14.728.752

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

10.904.752

3.000.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

550.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

172.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

102.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 147.585.741

- 197 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 711.169

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 528.740

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

117.981

160 00 Seguridad Social 117.981

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.900

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.840.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.250.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción

Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)

2.920.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 12 Fundación Camino Lebaniego 330.000

46 A ENTIDADES LOCALES 510.000

461 FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

TURÍSTICA

500.000

462 PROMOCIÓN TURISTICA DEL SURF 10.000

- 198 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.000

471 PROMOCIÓN TURISTICA DEL SURF 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

70.000

481 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LACOSTA QUEBRADA

10.000

50.000

484 PROMOCIÓN TURISTICA DEL SURF 10.000

6 INVERSIONES REALES 2.704.100

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

700.000

482 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDATURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DETURISMO

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.744.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

30.000

4.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

226.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.164.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

8.020.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción

Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)

7.520.000

- 199 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 12 Fundación Camino Lebaniego 500.000

76 A ENTIDADES LOCALES 200.000

761 DESARROLLO DE DESTINOS INTELIGENTES 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000

771 PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS

550.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

394.000

780 A ASOCIACIONES DEL SECTOR. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNTURÍSTICA, DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENFERIAS. EDICIONES Y PUBLICACIONES. DESARROLLODE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

780 01 Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria

97.000

780 02 Asociación de Turismo Rural de Cantabria 35.000

780 03 Asociación Cántabra de Turismo Activo y Alberguesde Cantabria (ACANTA)

10.500

780 04 Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT)

15.000

780 05 Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria

5.000

780 06 Asociación Profesional de Guías Turísticos de

Cantabria

5.000

780 07 Asociación de Empresarios de Campings de

Cantabria

30.000

780 08 Asociación de Balnearios de Cantabria 11.500

780 09 Asociación Cántabra de Empresas de Organizaciónde Eventos y Congresos (OPCE)

15.000

781 PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y

DEL NORTE

130.000

782 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. FLUVIARIUM DE

LIÉRGANES

10.000

- 200 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

783 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OBSESSION A2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICASRELACIONADAS CON EL SURF

30.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL

SECTOR PÚBLICO

7.000.000

TOTAL PROGRAMA: 23.569.169

- 201 -

TOTAL

17.895.844

3.279.839

311.455.772

4.375.048

8.708.716

147.585.741

23.569.169

516.870.129

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

150.000

7.000.000

7.150.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

9.164.000

9.164.000

C.6. INVERSIONES

REALES

66.300

455.622

565.100

2.811.664

14.728.752

2.704.100

21.331.538

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000

1.186.800

1.241.700

84.824.952

3.840.000

91.103.452

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

SECCIÓN: EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.052.419

1.289.884

2.423.688

4.386.059

40.870.000

149.900

50.171.950

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

16.764.125

1.534.333

311.305.772

199.460

269.293

7.162.037

711.169

337.946.189

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

DOCENTE

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

PERSONAL

INNOVACIÓN

GESTIÓN DE CENTROS

TOTAL

PROGRAMA

321M

321N

321O

324A

323A

322A

432A

SERVICIO

00

03

03

05

06

07

08

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2020

ESTDO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 10 SANIDAD

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.492.289

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.159.906

13 LABORALES 22.436

14 OTRO PERSONAL 140.000

143 00 Sustituciones 75.000

143 05 Sentencias judiciales 65.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

980.591

160 00 Seguridad Social 932.591

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 557.200

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 464.200

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 65.000

3 GASTOS FINANCIEROS 100

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

100

352 INTERESES DE DEMORA 100

- 205 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 265.011

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

254.611

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 94.611

442 11 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)

160.000

10.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN 10.400

6 INVERSIONES REALES 70.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

13.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.000

31.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

14.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 01 Fundación Marqués de Valdecilla 4.000

742 11 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)

10.000

TOTAL PROGRAMA: 5.399.100

- 206 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.196.578

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.152.772

13 LABORALES 111.192

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

868.166

160 00 Seguridad Social 868.166

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.666.720

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.507

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

43.925

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.581.288

221 06 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.478.620

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 9.800

227 99 Otros 3.240

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 679.372

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 110.572

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

5.000

105.572

46 A ENTIDADES LOCALES 110.000

461 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA

415 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA EN ASISTENCIA SANITARIA

110.000

- 208 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

458.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PUBLICA

481 01 Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)

54.300

60.200

481 03 Fundación CESCAN-Proyecto Hombre 72.600

481 04 Colegio Oficial de Farmacéuticos 18.700

481 05 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) 42.000

481 06 Asociación Irudi Biziak 47.100

481 07 Asamblea Autonómica de Cruz Roja de Cantabria 58.000

481 08 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 15.100

481 09 Asociación Cantabria Acoge 23.600

481 10 Cáritas Diocesana de Santander 21.200

481 11 Asociación Española para el Registro y Estudio delas Malformaciones Congénitas (ASEREMAC)

481 02 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)

13.000

481 12 Asociación Grandes Amigos 30.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 3.000

6 INVERSIONES REALES 713.800

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

38.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

31.000

644.800

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

- 209 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 485.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

485.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 01 Fundación Marqués de Valdecilla 383.000

742 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)

102.000

TOTAL PROGRAMA: 9.741.470

- 210 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.421.546

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.881.431

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

475.667

160 00 Seguridad Social 475.667

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 190.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 151.250

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.074.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.039.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 11 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)

2.019.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de formación. Plan de formación: master degestión en servicios sanitarios para directivos

20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

35.000

481 INSTITUCIONES 35.000

- 211 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 87.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

13.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

65.000

TOTAL PROGRAMA: 4.773.296

- 212 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 762.940

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 570.909

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

127.583

160 00 Seguridad Social 127.583

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

20.000

481 AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO

20.000

6 INVERSIONES REALES 565.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

542.000

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 213 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 1.418.940

- 214 -

TOTAL

5.399.100

9.741.470

4.773.296

1.418.940

21.332.806

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

14.000

485.000

499.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

70.500

713.800

87.000

565.000

1.436.300

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

265.011

679.372

2.074.000

20.000

3.038.383

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

100

100

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

557.200

3.666.720

190.750

71.000

4.485.670

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.492.289

4.196.578

2.421.546

762.940

11.873.353

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SALUD PÚBLICA

ORDENACIÓN, FARM

ACIA E

INSPECCIÓN SANITARIA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIS

SECCIÓN: SANIDAD

TOTAL

PROGRAMA

311M

313A

311N

311A

SERVICIO

00

03

04

05

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2019

SECCIÓN 11

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.120.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 585.000

155 05 Programa de optimización del rendimiento 585.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.535.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.283.066

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.210.053

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.983.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 11.990.013

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.917.360

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 163.917.360

481 INFANCIA SOLIDARIA 50.000

482 AIDA AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO 15.000

486 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS

1.930.000

489 FARMACIA 161.922.360

6 INVERSIONES REALES 6.754.388

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

6.443.022

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

231.366

- 219 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

80.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 196.074.814

- 220 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.018.654

10 ALTOS CARGOS 317.006

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.880.447

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

821.201

160 00 Seguridad Social 798.201

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.100.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

34.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 872.300

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 25.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 180.000

3 GASTOS FINANCIEROS 320.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

320.000

352 INTERESES DE DEMORA 315.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

100.000

- 221 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 100.000

TOTAL PROGRAMA: 5.538.954

- 222 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.814.101

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.166.427

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.647.674

160 00 Seguridad Social 1.647.674

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

TOTAL PROGRAMA: 6.824.101

- 223 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 109.948.864

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 70.472.540

13 LABORALES 243.635

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.843.560

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 15.631.689

155 00 Productividad mensual directivos 75.009

155 03 Programas especiales 3.136.862

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

20.389.129

160 00 Seguridad Social 20.243.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.657.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 218.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.271.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.319.000

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 99 Otros 200.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 669.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 180.000

6 INVERSIONES REALES 240.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

240.000

TOTAL PROGRAMA: 141.846.364

- 224 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 14.919.385

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 11.471.385

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.448.000

160 00 Seguridad Social 3.443.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

TOTAL PROGRAMA: 14.929.385

- 225 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 205.725.412

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 142.823.353

13 LABORALES 922.329

14 OTRO PERSONAL 175.100

143 51 Intensificación de la actividad investigadora delpersonal estatutario

175.100

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.893.598

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 16.982.000

155 00 Productividad mensual directivos 59.740

155 01 Jefaturas de guardia 37.080

155 03 Programas especiales 1.814.778

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

42.911.032

160 00 Seguridad Social 42.343.914

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 179.082.641

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 663.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

558.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.348.641

226 02 Publicidad y propaganda 2.000

227 99 Otros 1.270.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 120.500

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.392.000

6 INVERSIONES REALES 2.105.780

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.885.780

- 226 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

220.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 386.913.833

- 227 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 538.027

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 419.010

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

119.017

160 00 Seguridad Social 119.017

TOTAL PROGRAMA: 538.027

- 228 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 53.885.348

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 36.167.621

13 LABORALES 1.426.800

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.954.040

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 5.174.507

155 00 Productividad mensual directivos 37.622

155 01 Jefaturas de guardia 81.902

155 03 Programas especiales 660.009

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

10.336.887

160 00 Seguridad Social 10.303.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.037.499

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 216.588

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.622.846

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.084.405

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 18.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 70.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.043.660

6 INVERSIONES REALES 2.047.317

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.047.317

TOTAL PROGRAMA: 93.970.164

- 229 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 22 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 33.025.938

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 22.574.502

13 LABORALES 133.892

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.757.506

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 3.282.673

155 00 Productividad mensual directivos 20.004

155 01 Jefaturas de guardia 81.216

155 03 Programas especiales 373.613

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

6.560.038

160 00 Seguridad Social 6.523.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.414.858

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.375

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.279.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.748.483

227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.000

227 99 Otros 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 310.000

6 INVERSIONES REALES 3.655.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.655.000

TOTAL PROGRAMA: 54.095.796

- 230 -

TOTAL

196.074.814

5.538.954

6.824.101

141.846.364

14.929.385

386.913.833

538.027

93.970.164

54.095.796

900.731.438

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

6.754.388

240.000

2.105.780

2.047.317

3.655.000

14.802.485

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

163.917.360

100.000

164.017.360

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

320.000

320.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

23.283.066

1.100.300

10.000

31.657.500

10.000

179.082.641

38.037.499

17.414.858

290.595.864

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.120.000

4.018.654

6.814.101

109.948.864

14.919.385

205.725.412

538.027

53.885.348

33.025.938

430.995.729

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

DENOMINACIÓN

ASISTENCIA SANITARI

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARI

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARI

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

A

A

A

A

A

ASISTENCIA

ASISTENCIA

ASISTENCIA SANITARI

ASISTENCIA SANITARI

TOTAL

PROGRAMA

312A

312M

311O

312A

311O

312A

311O

312A

312A

SERVICIO

00

00

10

10

20

20

21

21

22

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y

COMERCIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.277.595

10 ALTOS CARGOS 124.908

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.553.225

13 LABORALES 35.341

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

499.673

160 00 Seguridad Social 472.709

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.189.655

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 548.255

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 593.400

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 10.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

3 GASTOS FINANCIEROS 2.406.202

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.396.202

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

2.396.202

10.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

352 INTERESES DE DEMORA 10.000

- 235 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.500

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

163.500

481 COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES

70.000

70.000

483 BECAS 23.500

6 INVERSIONES REALES 60.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

482 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES

9.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

45.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.407.766

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

NACIONAL

7.407.766

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

7.407.766

TOTAL PROGRAMA: 13.510.718

- 236 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.071.151

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.570.433

13 LABORALES 54.046

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

382.224

160 00 Seguridad Social 382.224

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302.933

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.215

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.518

226 02 Publicidad y propaganda 12.000

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 124.000

227 99 Otros 54.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 523.978

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

386.978

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico

Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)

370.978

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano relacionados con materias deindustria, energía, minas e innovación

16.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

- 237 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

471 AYUDAS A LA ARTESANÍA PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES Y CURSOS DE FORMACIÓN

40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

97.000

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMAINDUSTRIA

36.000

482 CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

30.000

483 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 31.000

6 INVERSIONES REALES 2.466.694

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

876.694

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.335.000

27.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

27.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.450.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

4.400.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 17 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.) 2.700.000

740 18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico

Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)

1.700.000

- 238 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.700.000

771 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓNINDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA

5.100.000

1.400.000

773 PLAN RENOVE EFICIENTE 200.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.350.000

772 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, INCLUYENDO EL PLAN DERECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA

781 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

600.000

782 PLAN RENOVE EFICIENTE 750.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.100.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

10.100.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL

SECTOR PÚBLICO

10.100.000

TOTAL PROGRAMA: 27.914.756

- 239 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.320.413

10 ALTOS CARGOS 64.448

11 PERSONAL EVENTUAL 31.436

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 927.370

13 LABORALES 32.206

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

264.953

160 00 Seguridad Social 264.953

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.335.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 250.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

849.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 163.050

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 4.000

227 99 Otros 3.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 73.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.438.000

46 A ENTIDADES LOCALES 30.000

461 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI ADEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDADDE POBLACIÓN

30.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.310.000

471 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL 2.310.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

98.000

482 ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS 50.000

- 240 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

483 BECAS 48.000

6 INVERSIONES REALES 3.844.147

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.707.147

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.441.800

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

454.200

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

71.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

170.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 865.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

360.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral

Cantabria (CTL)

285.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia detransporte

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 325.000

761 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

771 EXTENSIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

80.000

- 241 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

80.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000

86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

90.000

781 TELEVISIÓN DIGITAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA

90.000

TOTAL PROGRAMA: 9.892.610

- 242 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.090.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.090.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)

3.090.000

TOTAL PROGRAMA: 3.090.000

- 243 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 200.588

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 96.638

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

39.502

160 00 Seguridad Social 39.502

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.850

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.350

226 02 Publicidad y propaganda 8.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.018.307

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

431 FUNDACIÓN EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

50.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.922.807

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 14 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A (SODERCAN, S.A)

2.597.807

- 244 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

225.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Apoyo a la innovación. Cátedra Innovación 100.000

46 A ENTIDADES LOCALES 50.000

461 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO

50.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 400.000

471 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

400.000

440 18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)

595.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DEFUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AACTIVIDADES NO ECONÓMICAS

250.000

482 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). APOYO A ACCIONES DEEMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL

75.000

484 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. PROGRAMA CANTABRIAEMPRESARIAL

70.000

200.500

6 INVERSIONES REALES 334.847

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.000

485 MEDIDAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

6.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

302.847

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 245 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.049.552

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.534.552

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 14 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A (SODERCAN, S.A)

2.534.552

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500.000

771 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL, INCLUYENDO EL PLANDE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA

5.500.000

15.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

15.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

15.000.000

781 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE CANTABRIA (ADMEC) INNOVACIÓN SOCIAL

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL

SECTOR PÚBLICO

15.000.000

TOTAL PROGRAMA: 27.683.144

- 246 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 371.792

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 230.399

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

76.945

160 00 Seguridad Social 76.945

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.000

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.500

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.276

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

165.276

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE

TORRELAVEGA. FORMACIÓN, INFORMACIÓN YASESORAMIENTO EMPRESARIAL

90.276

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. GASTOS GENERALES

75.000

6 INVERSIONES REALES 119.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8.500

- 247 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

111.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.160.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 900.000

771 EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES 900.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

260.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

781 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES

260.000

TOTAL PROGRAMA: 1.870.068

- 248 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 727.471

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 575.909

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

151.562

160 00 Seguridad Social 151.562

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 174.877

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.880

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 145.997

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.500

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 249.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

12.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado en materia de consumo 12.000

46 A ENTIDADES LOCALES 110.000

461 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

110.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

127.000

481 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 90.000

483 BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN 37.000

- 249 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 102.288

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

34.200

3.088

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

65.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

20.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia deconsumo

20.000

TOTAL PROGRAMA: 1.273.636

- 250 -

TOTAL

13.510.718

27.914.756

9.892.610

3.090.000

27.683.144

1.870.068

1.273.636

85.234.932

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

7.407.766

7.407.766

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.100.000

90.000

15.000.000

25.190.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.450.000

865.000

3.090.000

8.049.552

1.160.000

20.000

25.634.552

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

60.000

2.466.694

3.844.147

334.847

119.500

102.288

6.927.476

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

169.500

523.978

2.438.000

4.018.307

165.276

249.000

7.564.061

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

2.406.202

2.406.202

SECCIÓN: INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.189.655

302.933

1.335.050

79.850

53.500

174.877

3.135.865

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.277.595

2.071.151

1.320.413

200.588

371.792

727.471

6.969.010

ÓN

AL CIUDADANO

AL

CI

E

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

N

APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGI

CO Y

EMPRENDIMIENTO INDUSTRI

Y

AT

ÓN

COMERCIO

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E I

N

ACI

FORM

TOTAL

PROGRAMA

421M

422A

453C

455A

461A

431A

492M

SERVICIO

00

03

05

05

06

07

07

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

SECCIÓN 13

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.528.929

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.118.487

13 LABORALES 97.990

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

312.452

160 00 Seguridad Social 312.452

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 449.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 449.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.140.441

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.060.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 225.000

444 02 Cursos de verano relacionados con materia deempleo

10.000

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 825.000

46 A ENTIDADES LOCALES 7.440.041

463 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

7.440.041

47 A EMPRESAS PRIVADAS 820.000

471 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

800.000

472 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

20.000

16.820.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

481 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

2.060.400

- 255 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

50.000

484 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

264.000

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

13.584.700

486 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

705.300

487 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEFUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGOSOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

156.000

6 INVERSIONES REALES 360.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

360.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 525.000

76 A ENTIDADES LOCALES 210.000

761 ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES

ESTRATÉGICOS

210.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 210.000

771 ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES

ESTRATÉGICOS

210.000

105.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

781 ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES

ESTRATÉGICOS

105.000

TOTAL PROGRAMA: 29.003.870

- 256 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 948.356

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 772.080

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

176.276

160 00 Seguridad Social 176.276

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.689.685

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.500.000

448 A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 1.500.000

46 A ENTIDADES LOCALES 32.000.685

461 PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

1.000.685

462 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL YSOCIAL.

27.000.000

463 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN ENTIDADES LOCALES. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE EMPLEO JUVENIL

4.000.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.820.000

471 FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL

FONDO SOCIAL EUROPEO

6.300.000

471 01 Promoción de empleo autónomo. Programa

Operativo de Cantabria

4.250.000

471 02 Fomento de la contratación indefinida. Programa

Operativo de Cantabria

2.000.000

472 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

300.000

473 EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

60.000

- 257 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

474 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

474 01 Mujeres trabajadoras autónomas o por cuentapropia

160.000

474 02 Planes de Igualdad 200.000

475 SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO

50.000

476 GARANTÍA JUVENIL. FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

2.750.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

11.369.000

481 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN CORPORACINES DE DERECHO PÚBLICO.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL

200.000

482 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO

8.893.000

482 01 Integración laboral de personas con discapacidaden centros especiales de empleo. Cofinanciado porel Fondo Social Europeo. Programa Operativo deCantabria

8.593.000

484 CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS EN

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL

700.000

485 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

200.000

486 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

60.000

487 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

1.256.000

487 02 Planes de Igualdad 24.000

488 EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

60.000

- 258 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

330.000

781 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

330.000

TOTAL PROGRAMA: 55.968.041

- 259 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.829.901

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.211.151

13 LABORALES 56.977

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

561.773

160 00 Seguridad Social 561.773

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.891.950

46 A ENTIDADES LOCALES 1.730.000

461 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 1.150.000

463 LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO

580.000

1.161.950

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 825.000

482 AYUDAS A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 5.000

484 PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE CANTABRIA

223.500

485 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

485 01 Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral parala población gitana. Cofinanciado por el FondoSocial Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social

22.550

485 02 Itinerarios integrados de inserción sociolaboral parapersonas jóvenes gitanas. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deEmpleo Juvenil

11.900

486 FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO. PROYECTO LANZADERA CEROCANTABRIA

14.000

487 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ AUTONÓMICO DE

CANTABRIA

- 260 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

487 01 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.Programa Operativo de Inclusión Social y de laEconomía Social.

4.500

487 02 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales intensificados para personas demuy baja empleabilidad. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deInclusión Social y de la Economía Social.

11.300

487 03 Reto social empresarial. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social.

14.200

488 FUNDACIÓN UCEIF. CENTRO INTERNACIONAL

SANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE). FOMENTO DELA CULTURA EMPRENDEDORA

30.000

TOTAL PROGRAMA: 5.721.851

- 261 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.417.885

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.283.494

13 LABORALES 360.480

14 OTRO PERSONAL 5.000

143 00 Sustituciones 5.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

704.463

160 00 Seguridad Social 704.463

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.078.183

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 887.383

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.074.800

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 500

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 45.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

3 GASTOS FINANCIEROS 3.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

3.000

352 INTERESES DE DEMORA 3.000

- 262 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.290.000

481 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS PARALA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOSPROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

330.000

482 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 2019-2021Y EN EL PLAN REINCORPORA-T 2019-2021 A TRAVÉSDEL INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS

960.000

6 INVERSIONES REALES 950.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

524.000

401.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

25.000

TOTAL PROGRAMA: 7.749.568

- 263 -

TOTAL

29.003.870

55.968.041

5.721.851

7.749.568

98.443.330

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

525.000

330.000

855.000

C.6. INVERSIONES

REALES

360.000

950.500

1.310.500

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

26.140.441

54.689.685

2.891.950

1.300.000

85.022.076

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

449.500

2.078.183

2.527.683

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.528.929

948.356

2.829.901

3.417.885

8.725.071

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DENOMINACIÓN

FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

TOTAL

PROGRAMA

241A

241M

241N

241O

SERVICIO

00

00

00

00

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000

3 GASTOS FINANCIEROS 50.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

50.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 381.416.226

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 381.416.226

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

319.616.226

913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

61.800.000

TOTAL PROGRAMA: 431.458.226

- 267 -

TOTAL

431.458.226

431.458.226

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

381.416.226

381.416.226

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

50.000.000

50.000.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

42.000

42.000

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

PROGRAMA

951M

SERVICIO

08

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.067

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.074.029

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

269.590

160 00 Seguridad Social 258.990

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 399.070

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.260

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

29.402

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.311

226 02 Publicidad y propaganda 9.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.368

227 99 Otros 5.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 36.097

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

345.000

481 DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

30.000

250.000

482 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN ENMATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

484 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LASEGURIDAD EN EL TRABAJO

60.000

485 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.000

- 271 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 294.896

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

49.900

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

107.757

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

137.239

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000

771 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

240.000

TOTAL PROGRAMA: 2.687.033

- 272 -

TOTAL

2.687.033

2.687.033

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

240.000

240.000

C.6. INVERSIONES

REALES

294.896

294.896

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

345.000

345.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

399.070

399.070

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.408.067

1.408.067

DENOMINACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL

PROGRAMA

494N

SERVICIO

00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

SECCIÓN 16

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 18.257.961

10 ALTOS CARGOS 317.621

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.324.261

13 LABORALES 5.411.470

14 OTRO PERSONAL 850.000

143 00 Sustituciones 774.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 35.000

143 03 Reconocimiento de servicios 1.000

143 05 Sentencias judiciales 40.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.354.609

160 00 Seguridad Social 3.342.609

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.622.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.254.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

41.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.287.250

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 2.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

2.500

- 277 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

352 INTERESES DE DEMORA 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.911.154

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 25.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

25.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

175.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)

172.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano 3.000

46 A ENTIDADES LOCALES 14.707.616

461 PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

14.707.616

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

35.003.538

481 INSTITUCIONES 464.689

481 01 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formacióny estudios

17.435

481 02 Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF,

USO)

13.063

482 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) 10.000

484 PLAN DE DESARROLLO GITANO 94.841

485 PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS 405.285

485 02 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 169.983

486 PRESTACIONES ECONÓMICAS 31.449.817

487 PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 428.906

- 278 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

166.906

488 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2.150.000

6 INVERSIONES REALES 2.407.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

297.000

487 01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes

1.915.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

195.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)

30.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

50.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 50.000

TOTAL PROGRAMA: 73.281.365

- 279 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 23.294.759

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.637.530

13 LABORALES 11.488.741

14 OTRO PERSONAL 2.052.980

143 00 Sustituciones 1.752.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 300.980

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.115.508

160 00 Seguridad Social 4.115.508

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.009.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

126.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.863.750

227 06 Estudios y trabajos técnicos 300.500

227 99 Otros 2.300.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.523.721

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.700.091

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 510.091

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social (FCSBS)

1.190.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO 110.823.630

481 ESTANCIAS CONCERTADAS 80.031.656

481 02 Unidades de Convivencia. Hijas de la Caridad 31.656

- 280 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 651.974

484 PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

19.640.000

485 PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA 1.800.000

486 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.000.000

487 SERVICIO DE TELEASISTENCIA 700.000

TOTAL PROGRAMA: 141.827.730

- 281 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.843.850

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

53.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.753.350

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 404.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.685.782

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

5.296.219

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 5.265.419

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)

30.800

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

100.000

7.289.563

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ESTANCIAS CONCERTADAS 4.050.000

482 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 539.526

484 MEDIDAS DE INTERNAMIENTO DE MENORES

INFRACTORES

1.457.015

485 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y

PROTECCIÓN

870.000

486 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE

MENORES

178.022

- 282 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

487 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 195.000

TOTAL PROGRAMA: 14.529.632

- 283 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 826.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 770.300

227 99 Otros 7.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.528

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

82.528

481 COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES

67.632

482 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA

EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADESCULTURALES Y FORMATIVAS

14.896

TOTAL PROGRAMA: 908.828

- 284 -

TOTAL

73.281.365

141.827.730

14.529.632

908.828

230.547.555

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

50.000

50.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

30.000

30.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

2.407.500

2.407.500

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

49.911.154

112.523.721

12.685.782

82.528

175.203.185

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

2.500

2.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.622.250

6.009.250

1.843.850

826.300

11.301.650

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

18.257.961

23.294.759

41.552.720

PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCI

ALES

AL

A

Y

ATENCI

DENOMINACIÓN

ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCI

A Y

SON

FAMILI

AS

MAYORES

PROMOCIÓN DE LA AU

T

SON

E

ER

R

ÓN A LA

DEPENDENCIA

Í

A P

A P

OM

ÓN

ON

CI

AT

E

TOTAL

N

PROGRAMA

231A

231B

231C

231D

SERVICIO

00

00

00

00

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 134N EMERGENCIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.846.963

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 202.991

14 OTRO PERSONAL 4.381.749

143 90 Personal integrado SEMCA 4.381.749

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.197.775

160 00 Seguridad Social 1.171.775

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.204.338

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 33.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

115.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.014.338

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 02 Valoraciones y peritajes 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 466.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

25 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

6 INVERSIONES REALES 800.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

547.000

- 289 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 134N EMERGENCIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

235.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

18.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 7.851.301

- 290 -

TOTAL

7.851.301

7.851.301

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

800.000

800.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.204.338

1.204.338

SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

5.846.963

5.846.963

DENOMINACIÓN

EMERGENCIAS

TOTAL

PROGRAMA

134N

SERVICIO

00

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

8.071.428

TOTAL

109.745.873

131.340.695

140.176.018

134.051.433

35.824.236

31.529.355

516.870.129

21.332.806

900.731.438

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

915.611

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

565.000

2.000.000

2.000.000

2.700

7.150.000

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

258.269

10.996.551

18.756.150

25.755.997

619.100

7.239.950

9.164.000

499.000

C.6

INVERSIONES

REALES

313.000

16.356.265

10.854.121

67.881.128

14.348.468

789.000

2.282.200

21.331.538

1.436.300

14.802.485

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.897.200

22.171.680

92.502.964

423.250

12.366.697

14.636.151

14.910.302

91.103.452

3.038.383

164.017.360

C.3 GASTOSFINANCIEROS

15.870

5.000

10.000

1.500

1.000

3.000

100

320.000

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.544.378

15.224.867

5.859.970

34.390.692

45.462.824

8.963.534

1.422.627

50.171.950

4.485.670

290.595.864

C.1

GASTOS DE PERSONAL

4.316.850

55.169.792

8.195.608

18.719.798

36.107.447

7.814.951

5.670.576

337.946.189

11.873.353

430.995.729

DENOMINACIÓN

PARLAMENTO DE CANTABRIA

PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

DESARROLLO RURAL, GAN

ADERI

A, PESCA,

ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AM

BI

ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

ACI

, FORM

ÓN

PROFESIONAL Y TURISMO

E

ÓN

ENT

ACI

U

C

SANIDAD

E

D

SEC.

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

TOTAL

85.234.932

98.443.330

431.458.226

2.687.033

230.547.555

7.851.301

2.885.895.788

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

7.407.766

381.416.226

389.739.603

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

25.190.000

50.000

36.957.700

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

25.634.552

855.000

240.000

30.000

100.048.569

C.6

INVERSIONES

REALES

6.927.476

1.310.500

294.896

2.407.500

800.000

162.134.877

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

7.564.061

85.022.076

345.000

175.203.185

685.201.761

C.3 GASTOSFINANCIEROS

2.406.202

3.000

50.000.000

2.500

52.768.172

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.135.865

2.527.683

42.000

399.070

11.301.650

1.204.338

476.732.982

C.1

GASTOS DE PERSONAL

6.969.010

8.725.071

1.408.067

41.552.720

5.846.963

981.312.124

AS DE

CANTABRI

DENOMINACIÓN

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DEUDA PÚBLICA

INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CIO DE EMERGENCI

A

SERVI

TOTAL

SEC.

12

13

14

15

16

17

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES

AUTONÓMICOS

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    200

    321 MATRÍCULAS DE CURSOS 100

    322 USO INSTALACIONES 100

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200

    380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 100

    381 REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 100

    TOTAL CAPÍTULO: 400

    - 301 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 611.990

    415 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 611.990

    44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

    200

    442 DE FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 100

    449 DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 100

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 752.422

    451 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 752.422

    TOTAL CAPÍTULO: 1.364.612

    - 302 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

    3.217

    551 EXPLOTACIÓN CAFETERÍA 3.217

    TOTAL CAPÍTULO: 3.217

    - 303 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 34.269

    751 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 34.269

    TOTAL CAPÍTULO: 34.269

    - 304 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    32.000

    832 REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL 32.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 72.127

    870 REMANENTE TESORERÍA 72.127

    TOTAL CAPÍTULO: 104.127

    - 305 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 400

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.364.612

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.217

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.368.229

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.269

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.269

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 104.127

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 104.127

    T O T A L I N G R E S O S 1.506.625

    - 306 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500

    381 DE EJERCICIOS CERRADOS 250

    382 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 250

    39 OTROS INGRESOS 500

    399 INGRESOS DIVERSOS 500

    TOTAL CAPÍTULO: 1.000

    - 307 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.323.070

    451 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 2.323.070

    TOTAL CAPÍTULO: 2.323.070

    - 308 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 387.822

    751 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 387.822

    TOTAL CAPÍTULO: 387.822

    - 309 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    3.000

    832 REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL 3.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000

    TOTAL CAPÍTULO: 180.000

    - 310 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.070

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.324.070

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.822

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387.822

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 180.000

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 180.000

    T O T A L I N G R E S O S 2.891.892

    - 311 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    30 TASAS 35.000

    301 DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD 35.000

    33 VENTA DE BIENES 100

    331 VENTA DE BIENES 100

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 100

    381 DE EJERCICIOS CERRADOS 50

    382 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 50

    39 OTROS INGRESOS 100

    391 RECARGOS Y SANCIONES 50

    399 INGRESOS DIVERSOS 50

    TOTAL CAPÍTULO: 35.300

    - 312 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 882.780

    451 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 882.780

    47 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.000

    471 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.000

    TOTAL CAPÍTULO: 883.780

    - 313 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000

    521 INTERESES BANCARIOS 2.000

    59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.000

    591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.000

    TOTAL CAPÍTULO: 4.000

    - 314 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 104.900

    751 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 104.900

    TOTAL CAPÍTULO: 104.900

    - 315 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    9.100

    831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 100

    832 REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL 9.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 389.872

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 389.872

    TOTAL CAPÍTULO: 398.972

    - 316 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 35.300

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 883.780

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.000

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.080

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.900

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 104.900

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 398.972

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 398.972

    T O T A L I N G R E S O S 1.426.952

    - 317 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 968.666

    451 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 968.666

    TOTAL CAPÍTULO: 968.666

    - 318 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.100

    751 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 5.100

    TOTAL CAPÍTULO: 5.100

    - 319 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    10.000

    832 REINTEGRO ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL 10.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA

    TOTAL CAPÍTULO: 10.000

    - 320 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 968.666

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 968.666

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.100

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.100

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

    T O T A L I N G R E S O S 983.766

    - 321 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 8.656.585

    451 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 8.656.585

    TOTAL CAPÍTULO: 8.656.585

    - 322 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

    521 INTERESES BANCARIOS 500

    TOTAL CAPÍTULO: 500

    - 323 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 364.000

    751 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 364.000

    TOTAL CAPÍTULO: 364.000

    - 324 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    8.000

    832 REINTEGROS ANTICIPOS NÓMINA AL PERSONAL 8.000

    87 REMANENTE DE TESORERIA 1.073.776

    870 REMANENTE TESORERÍA 1.073.776

    TOTAL CAPÍTULO: 1.081.776

    - 325 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.656.585

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 500

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.657.085

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 364.000

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 364.000

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.081.776

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.081.776

    T O T A L I N G R E S O S 10.102.861

    - 326 -

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  2. PRESUPUESTOS DE GASTOS

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

    - 331 -

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 529.252

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 353.676

13 LABORALES 19.170

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

91.958

160 00 Seguridad Social 91.958

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 815.446

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 497.356

226 32 Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

22.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 298.590

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.658

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 95.658

415 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

95.658

6 INVERSIONES REALES 22.269

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.269

- 335 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

12.000

781 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 12.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

32.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 32.000

TOTAL PROGRAMA: 1.506.625

- 336 -

TOTAL

1.506.625

1.506.625

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

32.000

32.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

22.269

22.269

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

95.658

95.658

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

815.446

815.446

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

529.252

529.252

ABRI

CA

R

A

DENOMINACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACI

ÓN PÚBLI

AN

T

C

AL

E

D

GI

TOTAL

ON

E

PROGRAMA

921S

SERVICIO

01

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.207.837

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 737.905

13 LABORALES 141.509

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

263.975

160 00 Seguridad Social 261.475

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 909.233

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

349.782

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 526.421

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 22.291

227 06 Estudios y trabajos técnicos 173.000

227 99 Otros 9.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 17.630

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

1.000

352 INTERESES DE DEMORA 500

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383.000

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS

ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

- 341 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

50.000

46 A ENTIDADES LOCALES 64.000

461 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

23.000

431 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. ESTUDIO DE AGUAS LITORALES

462 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

41.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

269.000

480 CONCURSO DE VIDEOS DE SOSTENIBILIDAD 8.000

481 ASOCIACIÓN RED CAMBERA. VOLUNTARIADO AL PROYECTO RIOS

23.000

482 ASOCIACIÓN CENTINELAS. PROGRAMA CENTINELAS COASTWATCH

23.000

483 ASOCIACION BOSQUES DE CANTABRIA. PROGRMA ACTUACIONS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

23.000

484 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. RED LOCAL DE SOTENIBILIDAD

75.000

485 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. PROGRMA DE

DESARROLLO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE COSTAQUEBRADA

25.000

486 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. PROGRAMA

DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

23.000

487 SEO/BIRD/LIFE CANTABRIA. PROGRMA DE

COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

23.000

488 FUNDACIÓN OSO PARDO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

23.000

489 FUNDACIÓN CONSERVACION DEL

QUEBRANTAHUESOS. PROGRMA DE COOPERACIÓNE INVESTIGACIÓN

23.000

6 INVERSIONES REALES 387.822

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.887

- 342 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

18.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

343.935

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

3.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL PROGRAMA: 2.891.892

- 343 -

TOTAL

2.891.892

2.891.892

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

387.822

387.822

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

383.000

383.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.000

1.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

909.233

909.233

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.207.837

1.207.837

DENOMINACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

PROGRAMA

456D

SERVICIO

01

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 425.792

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 330.692

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

95.100

160 00 Seguridad Social 88.961

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 863.260

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.256

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 814.504

226 02 Publicidad y propaganda 171.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 306.677

227 99 Otros 15.856

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.000

352 INTERESES DE DEMORA 500

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

22.000

483 BECAS 22.000

6 INVERSIONES REALES 104.900

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

39.500

- 347 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

14.400

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

51.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 1.426.952

- 348 -

TOTAL

1.426.952

1.426.952

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

104.900

104.900

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

22.000

22.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.000

1.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

863.260

863.260

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

425.792

425.792

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

TOTAL

PROGRAMA

413B

SERVICIO

01

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 728.666

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 511.020

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

153.198

160 00 Seguridad Social 146.198

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 148.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 130.800

226 02 Publicidad y propaganda 2.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 115.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

91.600

481 PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA 10.000

483 BECAS 81.600

6 INVERSIONES REALES 5.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

100

- 353 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 983.766

- 354 -

TOTAL

983.766

983.766

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

5.100

5.100

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

91.600

91.600

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

148.400

148.400

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

728.666

728.666

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

DENOMINACIÓN

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

TOTAL

PROGRAMA

931A

SERVICIO

01

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2020

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.910.375

10 ALTOS CARGOS 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.670.935

13 LABORALES 34.734

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.140.258

160 00 Seguridad Social 1.130.258

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.566.600

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.360.601

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

54.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.130.999

226 02 Publicidad y propaganda 9.000

226 17 Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la Propiedad.

Recaudadores

1.170.099

227 02 Valoraciones y peritajes 80.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 110.000

227 99 Otros 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.886

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

7.000

11.985

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

- 359 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

444 01 Programa Master Universitario en Tributación 11.985

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

207.901

189.901

481 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA EN MATERIATRIBUTARIA

12.000

482 CONVENIO PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS.COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES YEMPRESARIALES DE CANTABRIA

6.000

484 DELEGACIÓN DE CANTABRIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES

FORMATIVAS

6 INVERSIONES REALES 391.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

61.000

330.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

8.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 8.000

TOTAL PROGRAMA: 10.102.861

- 360 -

TOTAL

10.102.861

10.102.861

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

8.000

8.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

391.000

391.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

226.886

226.886

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.566.600

3.566.600

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

5.910.375

5.910.375

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TOTAL

PROGRAMA

932A

SERVICIO

01

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.426.952

1.506.625

2.891.892

983.766

TOTAL

10.102.861

16.912.096

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

FINANCIEROS

63.000

C.8. ACTIVOS

10.000

32.000

3.000

10.000

8.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

104.900

22.269

387.822

5.100

391.000

911.091

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

22.000

95.658

383.000

91.600

226.886

819.144

2.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.000

1.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

863.260

815.446

909.233

148.400

3.566.600

6.302.939

GASTOS DE PERSONAL

425.792

529.252

1.207.837

728.666

5.910.375

8.801.922

C.1.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

ARI

A

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARI

A

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

A CÁNT

A DE

ADMINISTRACI

ÓN TRIBUT

TOTAL

ABR

AGENCI

EMPRESA

03

04

05

09

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2020

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

* Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) ................................................................ 9

* Fundación Marqués de Valdecilla ............................................................................. 19

* Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)........................ 31

* Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) .............. 43

* Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria ....................................... 55

* Fundación Fondo Cantabria Coopera ...................................................................... 67

* Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) .............................................. 79

* Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria ....................................... 91

* Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica .......................................... 103

* Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)...................... 115

* Fundación Camino Lebaniego................................................................................... 127

* Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.) ... 139

* Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. .......................... 149

* Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ... 159

* Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)........ 169

* El Soplao, S.L. .................................................................................................................... 179

* Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. ................................... 189

* Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)... 199

* Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.)........................................................ 209

* Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

(PCTCAN, S.L.) ................................................................................................................ 219

* Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE) ...................... 229

* Hospital Virtual Valdecilla, S.L. ..................................................................................... 239

* Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.).................... 249

* Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).................................... 259

2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INCLUIDO EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

* Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U. .............................................................................. 271

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2020

SECTOR PÚBLICO

EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2020

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

REAL PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  1. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 3.756.598 3.295.086 3.645.000 3.650.000 3.650.000a) Ventas 3.756.598 3.295.086 3.645.000 3.650.000 3.650.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -364.291 -367.174 -497.700 -502.677 -507.704a) Sueldos, salarios y asimilados -282.530 -283.166 -385.000 -388.850 -392.739b) Cargas sociales -81.761 -84.007 -112.700 -113.827 -114.965c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.643.918 -3.505.327 -3.368.500 -3.404.875 -3.435.081a) Servicios exteriores -3.638.163 -3.499.890 -3.362.500 -3.398.875 -3.429.081b) Tributos -5.755 -5.437 -6.000 -6.000 -6.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -11.795 -12.722 -12.991 -9.000 -9.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 250.000 250.000 250.000 300.000 350.000

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 121.571 350

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 108.164 -339.786 15.809 33.448 48.215

      - 9 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 8.580 4.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 8.580 4.000

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros 8.580 4.000

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -4.684a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -4.684c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -60.000 -22.000a) Deterioros y pérdidas -60.000 -22.000b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -56.104 -18.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 52.060 -357.786 15.809 33.448 48.215

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -92.033 -2.214 -4.743 -10.034 -14.465

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -39.973 -360.000 11.066 23.414 33.751

  2. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -39.973 -360.000 11.066 23.414 33.751

    - 10 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 52.060 -357.786 15.809 33.448 48.215

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -882.278 -219.278 -237.009 -291.000 -341.000a) Amortización del inmovilizado 11.795 12.722 12.991 9.000 9.000b) Correcciones valorativas por deterioro 60.000 22.000c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -250.000 -250.000 -250.000 -300.000 -350.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -8.580 -4.000h) Gastos financieros 4.684

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros -700.177k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.374.722 -372.690 2.703.033 5.589.562 4.484.747a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -7.240.751 -2.226.828 2.430.083 7.089.517 3.350.406c) Otros activos corrientes 2.188.537 -13.682.555 -2.893.000 482.000 -868.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar 13.509 -30.684 7.125 5.386 4.525e) Otros pasivos corrientes -4.154.018 -548.224 -94.390 30.160 32.316f) Otros activos y pasivos no corrientes 13.567.446 16.115.601 3.253.215 -2.017.500 1.965.500

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -171.145 -20.878 -4.743 -10.034 -14.465a) Pagos de intereses -4.684b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 8.580 4.000d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -175.041 -24.878 -4.743 -10.034 -14.465

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.373.359 -970.632 2.477.090 5.321.976 4.177.497

  4. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -30.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -30.000c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -30.000

    - 11 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 10.852.393 6.314.414 250.000 300.000 350.000

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 10.602.393 6.064.414b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 250.000 250.000 250.000 300.000 350.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 250.000 250.000 250.000 300.000 350.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -11.628.495 -9.120.482 -5.178.560 -5.238.720 -5.301.036a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -11.628.495 -9.120.482 -5.178.560 -5.238.720 -5.301.036

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -11.628.495 -9.120.482 -5.178.560 -5.238.720 -5.301.036

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  6. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  7. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -776.102 -2.806.069 -4.928.560 -4.938.720 -4.951.036

    2.597.257 -3.776.701 -2.481.470 383.256 -773.538

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.692.065 7.289.323 3.512.622 1.031.152 1.414.408

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7.289.323 3.512.622 1.031.152 1.414.408 640.869

    - 12 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  8. ACTIVO NO CORRIENTE 73.443.500 57.315.841 54.079.634 56.088.134 54.113.634

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.685 1.276 22.276 13.276 4.2761. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 2.685 1.276 22.276 13.276 4.276

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 15.304 3.9911. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 15.304 3.9913. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 71.809.082 55.693.481 52.440.265 54.457.765 52.492.2651. Instrumentos de patrimonio 175 175 175 175 1752. Créditos a empresas 71.808.907 55.693.306 52.440.090 54.457.590 52.492.0903. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.616.430 1.617.094 1.617.094 1.617.094 1.617.094

  9. ACTIVO CORRIENTE 51.183.720 63.316.403 61.297.850 54.109.589 50.853.645

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 11.589.979 13.816.807 11.386.724 4.297.208 946.8021. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 11.589.979 13.816.807 11.386.724 4.297.208 946.8024. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 13 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 32.302.367 45.984.922 48.877.922 48.395.922 49.263.9221. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 16.449.465 35.984.922 38.877.922 38.395.922 39.263.9223. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 15.852.901 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

    6. PERIODIFICACIONES 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 7.289.323 3.512.622 1.031.152 1.414.408 640.8691. Tesorería 7.289.323 3.512.622 1.031.152 1.414.408 640.8692. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 124.627.221 120.632.244 115.377.485 110.197.724 104.967.279

      - 14 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  10. PATRIMONIO NETO 28.498.389 34.202.802 34.213.869 34.237.282 34.271.033

    A1) FONDOS PROPIOS 30.148.931 35.853.344 35.864.411 35.887.824 35.921.575

    1. CAPITAL 44.223.180 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0411. Capital escriturado 44.223.180 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0412. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3041. Legal y estatutarias 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3042. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -14.076.579 -360.000 -348.934 -325.5201. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -14.076.579 -360.000 -348.934 -325.520

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -39.973 -360.000 11.066 23.414 33.751

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542 -1.650.542

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  11. PASIVO NO CORRIENTE 88.568.527 79.448.045 74.269.485 69.030.765 63.729.729

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 88.568.527 79.448.045 74.269.485 69.030.765 63.729.7291. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 46.388.949 37.268.467 32.089.906 26.851.187 21.550.1513. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 42.179.578 42.179.578 42.179.578 42.179.578 42.179.578

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 15 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  12. PASIVO CORRIENTE 7.560.305 6.981.397 6.894.132 6.929.677 6.966.518

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 125.908 125.908

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 7.384.204 6.835.979 6.867.497 6.897.657 6.929.9731. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 5.975.508 5.520.482 5.552.000 5.582.160 5.614.4763. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.408.696 1.315.497 1.315.497 1.315.497 1.315.497

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 50.193 19.509 26.634 32.020 36.5451. Proveedores 25.590 12.500 17.243 22.534 26.9652. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 24.602 7.009 9.392 9.486 9.5804. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 124.627.221 120.632.244 115.377.485 110.197.724 104.967.279

      - 16 -

      2020

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  13. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 6.769.257 6.934.595 6.865.281 7.214.872 7.214.872a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 6.769.257 6.934.595 6.865.281 7.214.872 7.214.872

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 6.693.856 6.804.161 6.804.161 7.133.752 7.133.752

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 51.918 81.120 61.120 81.120 81.120

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 23.483 49.314

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 5.229.821 5.464.414 5.664.500 5.721.500 5.801.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -137.520 -193.202 -130.774 -130.774 -130.774a) Ayudas monetarias -120.948 -127.731 -130.515 -130.515 -130.515b) Ayudas no monetarias -16.572 -65.471 -259 -259 -259c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -155.320

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -7.376.967 -7.786.358 -8.143.679 -8.125.161 -8.125.161

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 118.773 85.892 88.018 88.018 84.518

    8. GASTOS DE PERSONAL: -3.326.658 -3.517.669 -3.904.022 -4.032.390 -4.032.390a) Sueldos, salarios y asimilados -2.532.689 -2.678.111 -2.973.303 -3.069.985 -3.069.985b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -793.969 -839.558 -930.719 -962.405 -962.405d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -735.461 -804.759 -834.215 -860.176 -860.176a) Servicios exteriores -731.389 -800.610 -829.905 -855.774 -855.774b) Tributos -4.072 -4.149 -4.310 -4.402 -4.402c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -100.264 -104.798 -127.729 -139.260 -158.968

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 7.855 3.268 1.539 475 267

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -6.605

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -6.605

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -915

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 286.911 80.468 -521.081 -262.896 -206.812

      - 19 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 8.601 6.100 6.000 6.000 6.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 8.601 6.081 6.000 6.000 6.000

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 8.601 6.081 6.000 6.000 6.000

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 19

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 19

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      295.512 86.568 -515.081 -256.896 -200.812

  14. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -67.869

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 6.760.775 5.520.062 7.214.872 7.214.872 7.214.872

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 20 -

      8.601 6.100 6.000 6.000 6.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 295.512 86.568 -515.081 -256.896 -200.812

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 295.512 86.568 -515.081 -256.896 -200.812

  15. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    6.692.906 5.520.062 7.214.872 7.214.872 7.214.872

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  16. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -6.777.112 -5.572.644 -7.216.411 -7.215.347 -7.215.139

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -6.777.112 -5.572.644 -7.216.411 -7.215.347 -7.215.139

    -84.206 -52.582 -1.539 -475 -267

  17. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 559.708

  18. AJUSTES POR ERRORES

  19. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  20. OTRAS VARIACIONES 15.422 27.631

  21. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

  22. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    786.436 61.617 -516.620 -257.371 -201.079

    - 21 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  23. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 295.512 86.568 -515.081 -256.896 -200.812

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 692.808 160.792 120.449 133.043 152.959a) Amortización del inmovilizado 100.264 104.798 127.729 139.260 158.968b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -7.855 -3.268 -1.539 -475 -267e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -8.601 -6.100 -6.000 -6.000 -6.000h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 609.000 65.362 259 258 258

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -820.304 391.063 517.502 142.101 142.101a) Existencias -402.055b) Deudores y otras cuentas a cobrar 505.497 -823.483 501.402 200.000 200.001c) Otros activos corrientes 107 3.301d) Acreedores y otras cuentas a pagar -822.316 1.245.965 -200.000 -200.000 -200.000e) Otros pasivos corrientes -101.537 15.960 216.100 142.101 142.100f) Otros activos y pasivos no corrientes -50.680

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 8.601 6.100 6.000 6.000 6.000

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos 8.601 6.100 6.000 6.000 6.000c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  24. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -96.923 -245.891 -216.100 -142.100 -142.100a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -24.673 -9.973c) Inmovilizado material -72.250 -235.918 -216.100 -142.100 -142.100d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -96.923 -245.891 -216.100 -142.100 -142.100

    - 22 -

    176.617 644.523 128.870 24.248 100.248

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  25. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 9.859 30.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 30.000b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.859

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 9.859

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  26. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE

    CAMBIO

  27. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

    O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    9.859 30.000

    89.553 428.632 -87.230 -117.852 -41.852

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 319.776 409.329 837.961 750.731 632.879

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 409.329 837.961 750.731 632.879 591.027

    - 23 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  28. ACTIVO NO CORRIENTE 1.485.867 1.560.595 1.648.707 1.651.289 1.634.163

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 18.812 7.831 741. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 18.812 7.831 746. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 1.278.814 1.364.524 1.460.393 1.463.049 1.445.9231. Terrenos y construcciones 1.045.890 1.027.000 1.008.110 989.220 970.3312. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 232.924 337.524 452.283 473.829 475.5923. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 188.241 188.240 188.240 188.240 188.2401. Instrumentos de patrimonio 188.241 188.240 188.240 188.240 188.2402. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  29. ACTIVO CORRIENTE 8.200.129 9.448.943 8.860.311 8.542.459 8.300.606

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1.263.440 1.263.440 1.263.440 1.263.440 1.263.4401. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 30.902 30.902 30.902 30.902 30.9023. Productos en curso 4. Productos terminados 1.232.327 1.232.327 1.232.327 1.232.327 1.232.3275. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 211 211 211 211 211

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 6.7241. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 6.724

      - 24 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 6.510.906 7.341.113 6.839.711 6.639.711 6.439.7101. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.809.065 2.897.384 2.897.384 2.897.384 2.897.3842. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4.566 -3.631 -3.631 -3.631 -3.6314. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.697.275 4.447.360 3.945.958 3.745.958 3.545.9577. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 9.730 6.429 6.429 6.429 6.4291. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 9.730 6.429 6.429 6.429 6.429

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 409.329 837.961 750.731 632.879 591.0271. Tesorería 409.329 837.961 750.731 632.879 591.0272. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 9.685.996 11.009.538 10.509.018 10.193.748 9.934.769

      - 25 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  30. PATRIMONIO NETO 4.992.507 5.054.124 4.537.504 4.280.133 4.079.054

    A1) FONDOS PROPIOS 5.005.097 5.119.296 4.604.215 4.347.319 4.146.507

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.709.585 5.002.728 5.089.296 4.574.215 4.317.319

      1. Remanente 4.652.319 5.002.728 5.089.296 4.574.215 4.317.3192. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 57.266

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 295.512 86.568 -515.081 -256.896 -200.812

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -71.336 -71.336 -71.336 -71.336 -71.336

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -71.336 -71.336 -71.336 -71.336 -71.336

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 58.746 6.164 4.625 4.150 3.883

    8. SUBVENCIONES 56.002 5.219 4.620 4.145 3.878

    9. DONACIONES Y LEGADOS 2.744 945 5 5 5

  31. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 26 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  32. PASIVO CORRIENTE 4.693.489 5.955.414 5.971.514 5.913.615 5.855.715

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 110.090 126.050 342.150 484.251 626.3511. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 110.090 126.050 342.150 484.251 626.351

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 3.981.223 3.733.123 3.533.123 3.333.123 3.133.123

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 602.176 2.096.241 2.096.241 2.096.241 2.096.2411. Proveedores 407.317 1.889.427 1.889.427 1.889.427 1.889.4272. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.383 11.048 11.048 11.048 11.0485. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 176.380 179.878 179.878 179.878 179.8787. Anticipos recibidos por pedidos 12.096 15.888 15.888 15.888 15.888

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.685.996 11.009.538 10.509.018 10.193.748 9.934.769

      - 27 -

      2020

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN CÁNTABRAPARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  33. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 2.712.464 2.695.135 2.773.428 2.773.238 2.803.576a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 32.281 32.384 32.500 33.000 33.000c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.241.891 1.442.838 1.526.900 1.557.438 1.587.976d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.438.292 1.219.914 1.214.028 1.182.800 1.182.600

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 139.880 102.000 102.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 1.298.412 1.117.914 1.112.028 1.182.800 1.182.600

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 254.159 259.334 260.500 270.000 272.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -825.636 -797.534 -814.395 -830.683 -847.297

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 272.667 275.000 267.746 285.000 285.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -1.830.156 -1.926.087 -2.073.455 -2.109.317 -2.141.624a) Sueldos, salarios y asimilados -1.429.972 -1.479.541 -1.575.527 -1.612.168 -1.635.786b) Indemnizaciones -3.430 -3.405 -2.281 -2.327 -2.373c) Cargas sociales -396.754 -443.141 -495.647 -494.822 -503.464d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -425.616 -371.179 -442.479 -395.000 -395.500a) Servicios exteriores -412.068 -356.705 -427.036 -380.000 -380.000b) Tributos -13.548 -14.474 -15.443 -15.000 -15.500c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -166.287 -167.139 -167.680 -165.000 -165.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 211.390 160.000 167.680 165.000 165.000

    12. EXCESO DE PROVISIONES 113.984 68.205

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -45.872

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -45.872

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -7.448 -1.335 -1.345 -1.200 -1.200

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

      - 31 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

  34. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  35. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.733.441 1.520.414 1.589.800 1.497.800 1.494.600

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 32 -

      263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

      1.733.441 1.520.414 1.589.800 1.497.800 1.494.600

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  36. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES -1.922.349 -1.600.500 -1.617.000 -1.567.200 -1.570.400

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -1.922.349 -1.600.500 -1.617.000 -1.567.200 -1.570.400

  37. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -188.908 -80.086 -27.200 -69.400 -75.800

  38. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  39. AJUSTES POR ERRORES

  40. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  41. OTRAS VARIACIONES

  42. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    74.741 114.314 -57.200 -77.362 -100.844

    - 33 -

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  43. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -106.318 -54.818a) Amortización del inmovilizado 166.287 167.139 167.680 165.000 165.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -107.087 -61.308d) Imputación de subvenciones -211.390 -160.000 -167.680 -165.000 -165.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 45.872 -650f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -368.302 -183.355 50.540 -89.058 -33.996a) Existencias -673 874b) Deudores y otras cuentas a cobrar -4.000 68.790 -5.000 -20.000 -30.000c) Otros activos corrientes 230.301 -2 1.450 260d) Acreedores y otras cuentas a pagar -418.341 -103.017 54.090 -69.318 -3.996e) Otros pasivos corrientes -175.590 -150.000f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 7.458

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 7.458

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  44. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -25.958 -104.341 -51.020 -39.000 -36.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -1.598 -31.395 -11.540 -3.000 -3.000c) Inmovilizado material -24.322 -72.946 -39.480 -36.000 -33.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros -38g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -25.958 -104.341 -51.020 -39.000 -36.000

    - 34 -

    -210.971 -36.315 20.540 -97.020 -59.040

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  45. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 21.893 79.914 140.480 95.600 89.200

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 21.893 79.914 140.480 95.600 89.200

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 21.893 79.914 140.480 95.600 89.200

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 150.000

      1. Emisión 150.000

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito 150.000

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  46. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  47. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    171.893 79.914 140.480 95.600 89.200

    -65.036 -60.742 110.000 -40.420 -5.840

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 225.778 160.742 100.000 210.000 169.580

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 160.742 100.000 210.000 169.580 163.740

    - 35 -

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  48. ACTIVO NO CORRIENTE 5.639.120 5.562.617 5.445.957 5.319.957 5.190.957

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.069 17.460 24.000 22.000 20.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 4.069 17.460 24.000 22.000 20.0006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 5.632.126 5.544.082 5.420.882 5.296.882 5.169.8821. Terrenos y construcciones 5.484.157 5.410.014 5.299.014 5.188.014 5.077.0142. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 147.969 134.068 121.868 108.868 92.8683. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 2.925 1.075 1.075 1.075 1.0751. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 2.925 1.075 1.075 1.075 1.075

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  49. ACTIVO CORRIENTE 390.155 259.750 373.300 352.620 376.780

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 12.874 12.000 12.000 12.000 12.0001. Bienes destinados a la actividad 12.874 12.000 12.000 12.000 12.0002. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 212.444 145.000 150.000 170.000 200.0001. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 212.444 145.000 150.000 170.000 200.000

      - 36 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 1.3461. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4842. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 1004. Personal 7635. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1.496 1.500 50 40 401. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.496 1.500 50 40 40

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 1.252 1.250 1.250 1.000 1.000

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 160.742 100.000 210.000 169.580 163.7401. Tesorería 160.742 100.000 210.000 169.580 163.7402. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 6.029.276 5.822.367 5.819.257 5.672.577 5.567.737

      - 37 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  50. PATRIMONIO NETO 5.482.811 5.597.124 5.539.924 5.462.562 5.361.718

    A1) FONDOS PROPIOS -76.408 117.992 87.992 80.030 54.985

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL -74.498 -74.498 -74.498 -74.498 -74.4981. Dotación fundacional / Fondo social 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0302. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido) -92.528 -92.528 -92.528 -92.528 -92.528

    2. RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -265.559 -1.910 192.490 162.490 154.527

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -265.559 -1.910 192.490 162.490 154.527

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 263.649 194.400 -30.000 -7.962 -25.044

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 5.559.218 5.479.132 5.451.932 5.382.532 5.306.732

    8. SUBVENCIONES 2.908.371 2.861.534 2.912.359 2.852.959 2.787.159

    9. DONACIONES Y LEGADOS 2.650.848 2.617.598 2.539.573 2.529.573 2.519.573

  51. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 38 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  52. PASIVO CORRIENTE 546.465 225.243 279.333 210.015 206.019

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 68.205

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 150.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 150.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 328.260 225.243 279.333 210.015 206.0191. Proveedores 118.546 80.000 97.033 83.015 83.0192. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 109.276 41.243 45.500 40.000 35.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.130 10.000 11.800 7.000 8.0005. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 94.309 94.000 125.000 80.000 80.0007. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.029.276 5.822.367 5.819.257 5.672.577 5.567.737

      - 39 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICOEN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  53. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.655.838 3.548.427 3.826.312 3.764.033 3.774.629a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 418.113 480.043 405.882 364.740 364.740c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 3.237.726 3.068.384 3.420.430 3.399.293 3.409.889

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.189.962 2.984.849 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 12.599 12.209

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 47.764 56.416 33.221 24.293 34.889

      - De otros 14.520

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -2.778.892 -2.699.764 -2.864.480 -2.864.480 -2.864.480a) Ayudas monetarias -2.777.886 -2.699.440 -2.864.480 -2.864.480 -2.864.480b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.007 -325d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -139.703 -213.230 -323.675 -272.717 -282.418

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 488 2.726

    8. GASTOS DE PERSONAL: -520.043 -547.652 -549.531 -537.324 -537.324a) Sueldos, salarios y asimilados -400.529 -417.487 -420.201 -410.911 -410.911b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -119.514 -130.165 -129.329 -126.412 -126.412d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -70.763 -90.505 -88.626 -89.512 -90.407a) Servicios exteriores -56.521 -90.263 -88.626 -89.512 -90.407b) Tributos -243c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -14.243d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -62.174 -61.957 -52.649 -43.797 -43.727

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 62.174 61.957 52.649 43.797 43.727

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -145.688 240

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 1.238 240

      - 43 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 1.238 240

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 1.238 240

  54. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  55. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 3.425.614 3.672.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 44 -

      1.238 240

      3.425.614 3.672.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  56. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.130.289 -3.025.115 -3.427.649 -3.410.573 -3.410.503

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -3.130.289 -3.025.115 -3.427.649 -3.410.573 -3.410.503

  57. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    295.325 647.670 -52.649 -35.573 -35.503

  58. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  59. AJUSTES POR ERRORES

  60. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  61. OTRAS VARIACIONES 910.405 -510

  62. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    1.206.968 647.399 -52.649 -35.573 -35.502

    - 45 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  63. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.238 240

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.077.796 -3.068.624 -3.420.430 -3.399.293 -3.409.889a) Amortización del inmovilizado 62.174 61.957 52.649 43.797 43.727b) Correcciones valorativas por deterioro 14.243c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -3.299.900 -3.130.342 -3.473.079 -3.443.090 -3.453.616e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 145.688 -240

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.097.919 -467.739 15.307 -30.394 14.843a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 188.705 -62.079 61.577 62.850 30.918c) Otros activos corrientes -26.193 6.681 6.504 6.504 6.504d) Acreedores y otras cuentas a pagar -338.327 -254.024 56.238 -11.870 2.049e) Otros pasivos corrientes -171.618 82.068 -78.214 -46.417 -24.627f) Otros activos y pasivos no corrientes -750.487 -240.384 -30.797 -41.461

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 734 240

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 734 240

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  64. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -819a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -819c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -819

    - 46 -

    -4.173.743 -3.535.883 -3.405.123 -3.429.687 -3.395.046

    FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  65. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 3.425.614 3.404.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.425.614 3.404.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.425.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 614

      - De otros 29.040

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 919.351 104.716 45.430 24.293 34.889

      1. Emisión 919.351 104.716 45.430 24.293 34.889

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas 919.351 104.716 45.430 24.293 34.889

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  66. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  67. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    4.344.966 3.508.756 3.420.430 3.399.293 3.409.889

    170.403 -27.127 15.307 -30.394 14.844

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 199.444 369.847 342.720 358.027 327.633

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 369.847 342.720 358.027 327.633 342.477

    - 47 -

    FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  68. ACTIVO NO CORRIENTE 519.710 726.497 673.849 638.276 602.773

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.320 244.830 215.067 188.122 161.2471. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 7.320 2.960 716. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 241.871 214.996 188.122 161.247

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 512.390 481.667 458.782 450.154 441.5261. Terrenos y construcciones 138.212 138.212 138.212 138.212 138.2122. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 374.178 343.455 320.570 311.942 303.3143. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  69. ACTIVO CORRIENTE 4.759.011 4.787.282 4.734.508 4.634.761 4.612.183

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 25.212 42.207 44.363 50.527 50.5271. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 25.212 42.207 44.363 50.527 50.527

      - 48 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 4.337.759 4.382.844 4.319.111 4.250.097 4.219.1791. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 8.738 7.260 14.883 10.192 12.4274. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.329.021 4.375.584 4.304.228 4.239.905 4.206.7527. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 26.193 19.511 13.008 6.504

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 369.847 342.720 358.027 327.633 342.4771. Tesorería 369.847 342.720 358.027 327.633 342.4772. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 5.278.721 5.513.779 5.408.357 5.273.036 5.214.956

      - 49 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  70. PATRIMONIO NETO 2.165.056 2.812.455 2.759.806 2.724.233 2.688.731

    A1) FONDOS PROPIOS 378.261 377.990 377.990 377.990 377.991

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 347.023 347.750 347.990 347.990 347.9901. Estatutarias 2. Otras reservas 347.023 347.750 347.990 347.990 347.990

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.238 240

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.786.795 2.434.465 2.381.816 2.346.243 2.310.740

    8. SUBVENCIONES 1.786.795 2.434.465 2.381.816 2.346.243 2.310.740

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  71. PASIVO NO CORRIENTE 1.281.416 1.041.032 1.010.235 968.774 968.774

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.281.416 1.041.032 1.010.235 968.774 968.7741. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.281.416 1.041.032 1.010.235 968.774 968.774

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 50 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  72. PASIVO CORRIENTE 1.832.249 1.660.292 1.638.315 1.580.029 1.557.451

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 146.359

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 249.076 486.474 458.259 411.843 387.2161. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 249.076 486.474 458.259 411.843 387.216

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 1.239.758 1.021.649 1.062.225 1.062.225 1.062.225

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 138.084 102.170 117.831 105.961 108.0101. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 102.517 61.738 76.621 64.751 66.8004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 35.567 40.432 41.210 41.210 41.2107. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES 58.972 50.000

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.278.721 5.513.779 5.408.357 5.273.036 5.214.956

      - 51 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      FUNDACIÓN PARA

      LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  73. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 926.530 1.067.309 1.070.555 1.091.966 1.113.805a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 926.530 1.067.309 1.070.555 1.091.966 1.113.805

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 926.530 1.045.766 1.070.555 1.091.966 1.113.805

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 21.543

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -323.832 -446.099 -431.714 -440.348 -449.154a) Sueldos, salarios y asimilados -240.327 -278.826 -308.246 -314.411 -320.699b) Indemnizaciones -6.557 -204 -1.000 -1.020 -1.040c) Cargas sociales -76.948 -89.069 -112.468 -114.717 -117.011d) Provisiones -78.000 -10.000 -10.200 -10.404

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -602.699 -621.210 -638.841 -651.618 -664.651a) Servicios exteriores -602.001 -620.798 -638.421 -651.189 -664.214b) Tributos -698 -412 -420 -428 -437c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -2.857 -4.875 -5.409 -4.772 -4.267

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 2.857 4.875 5.409 4.772 4.267

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      - 55 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 14a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 14

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 14

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      14

  74. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 56 -

      14

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 14

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 14

  75. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  76. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -2.857 -4.875 -5.409 -4.772 -4.267

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -2.857 -4.875 -5.409 -4.772 -4.267

    -518 5.125 -409 228 733

  77. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 13.021

  78. AJUSTES POR ERRORES

  79. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  80. OTRAS VARIACIONES

  81. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

  82. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    12.517 5.125 -408 227 733

    - 57 -

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  83. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 14

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -14a) Amortización del inmovilizado 2.857 4.875 5.409 4.772 4.267b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.857 -4.875 -5.409 -4.772 -4.267e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -14h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 167.747 -77.843 31.477 -7.735 -7.893a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 180.560 -54.587 29.323 -9.870 -10.069c) Otros activos corrientes 1.126 229 -26 -27 -27d) Acreedores y otras cuentas a pagar -31.663 -5.761 2.180 2.162 2.203e) Otros pasivos corrientes 17.724 -17.724f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 14a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 14d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  84. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -2.339 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -2.339 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -2.339 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

    - 58 -

    167.761 -77.843 31.477 -7.735 -7.893

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  85. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  86. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  87. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    2.339 10.000 5.000 5.000 5.000

    167.761 -77.843 31.477 -7.735 -7.893

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 136.575 304.336 226.492 257.969 250.233

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 304.336 226.492 257.969 250.233 242.340

    - 59 -

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  88. ACTIVO NO CORRIENTE 7.376 12.502 12.094 7.322 3.055

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 548 2741. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 548 2746. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 5.025 10.425 10.290 5.518 1.2511. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.025 10.425 10.290 5.518 1.2513. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1.803 1.803 1.803 1.803 1.8031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  89. ACTIVO CORRIENTE 774.176 750.690 752.870 755.031 757.234

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 468.297 522.883 493.560 503.430 513.4991. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 468.297 522.883 493.560 503.430 513.4993. Otros

      - 60 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 1.544 1.315 1.341 1.368 1.395

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 304.336 226.492 257.969 250.233 242.3401. Tesorería 304.336 226.492 257.969 250.233 242.3402. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 781.552 763.192 764.964 762.353 760.289

      - 61 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  90. PATRIMONIO NETO 268.392 273.517 273.109 268.336 264.069

    A1) FONDOS PROPIOS 261.080 261.080 261.080 261.080 261.080

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2021. Dotación fundacional / Fondo social 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2022. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 91.612 91.612 91.612 91.612 91.6121. Estatutarias 2. Otras reservas 91.612 91.612 91.612 91.612 91.612

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 49.252 49.266 49.266 49.266 49.266

      1. Remanente 49.252 49.266 49.266 49.266 49.2662. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 14

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 7.312 12.437 12.029 7.256 2.989

    8. SUBVENCIONES 7.312 12.437 12.029 7.256 2.989

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  91. PASIVO NO CORRIENTE 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 383.875 383.875 383.875 383.875 383.8751. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 62 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  92. PASIVO CORRIENTE 129.285 105.800 107.980 110.142 112.345

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 17.7241. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 17.724

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 111.561 105.800 107.980 110.142 112.3451. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 87.684 74.000 75.580 77.092 78.6344. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 65. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 23.871 31.800 32.400 33.050 33.7117. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 781.552 763.192 764.964 762.353 760.289

      - 63 -

      2020

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  93. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -45.446 -55.000 -45.000 -45.000a) Ayudas monetarias -45.446 -55.000 -45.000 -45.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -34.897 -46.746 -54.731 -35.908 -35.908a) Sueldos, salarios y asimilados -26.542 -35.575 -41.609 -27.310 -27.310b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -8.355 -11.171 -13.122 -8.598 -8.598d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -34.554 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000a) Servicios exteriores -34.554 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145 -145 -42

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 69.596 112.337 129.773 100.908 100.908

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      - 67 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 143 143 143 143 143a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 143 143 143 143 143

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 143 143 143 143 143

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      143 143 143 143 143

  94. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 73.500 93.635 70.000 60.000 60.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 68 -

      143 143 143 143 143

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 143 143 143 143 143

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 143 143 143 143 143

  95. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    73.500 93.635 70.000 60.000 60.000

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  96. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -69.596 -112.337 -129.773 -100.908 -100.908

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -69.596 -112.337 -129.773 -100.908 -100.908

  97. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    3.904 -18.702 -59.773 -40.908 -40.908

  98. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  99. AJUSTES POR ERRORES

  100. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  101. OTRAS VARIACIONES

  102. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    4.047 -18.559 -59.630 -40.765 -40.765

    - 69 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  103. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 143 143 143 143 143

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -69.594 -112.335 -129.874 -101.051 -101.051a) Amortización del inmovilizado 145 145 42b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -69.596 -112.337 -129.773 -100.908 -100.908e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -143 -143 -143 -143 -143h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.585 -3.211 105.250a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.500 6.000c) Otros activos corrientes 99.250d) Acreedores y otras cuentas a pagar 1.085 -3.211e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 143 143 143 143 143a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 143 143 143 143 143d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      -66.723 -115.260 -24.338 -100.765 -100.765

  104. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 70 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  105. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 73.500 93.635 70.000 60.000 60.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 73.500 93.635 70.000 60.000 60.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 72.000 93.635 70.000 60.000 60.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 1.500

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  106. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  107. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    73.500 93.635 70.000 60.000 60.000

    6.777 -21.625 45.662 -40.765 -40.765

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 134.612 141.389 119.764 165.426 124.661

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 141.389 119.764 165.426 124.661 83.896

    - 71 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  108. ACTIVO NO CORRIENTE 187 42

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 187 421. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 187 423. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  109. ACTIVO CORRIENTE 814.740 793.115 733.527 692.762 651.997

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 72 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 6.000 6.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 6.000 6.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 667.351 667.351 568.101 568.101 568.1011. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 667.351 667.351 568.101 568.101 568.101

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 141.389 119.764 165.426 124.661 83.8961. Tesorería 141.389 119.764 165.426 124.661 83.8962. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 814.927 793.157 733.527 692.762 651.997

      - 73 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  110. PATRIMONIO NETO 811.716 793.157 733.527 692.762 651.997

    A1) FONDOS PROPIOS 634.897 635.040 635.183 635.326 635.469

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1011. Dotación fundacional / Fondo social 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1012. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 70.478 70.478 70.478 70.478 70.4781. Estatutarias 2. Otras reservas 70.478 70.478 70.478 70.478 70.478

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.825 -3.682 -3.539 -3.396 -3.253

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -3.825 -3.682 -3.539 -3.396 -3.253

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 143 143 143 143 143

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 176.819 158.117 98.344 57.436 16.528

    8. SUBVENCIONES 158.538 139.836 80.063 57.436 16.528

    9. DONACIONES Y LEGADOS 18.281 18.281 18.281

  111. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 74 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  112. PASIVO CORRIENTE 3.211

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 3.2111. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 3.2114. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 814.927 793.157 733.527 692.762 651.997

      - 75 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      FUNDACIÓN

      FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  113. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.429.448 1.502.100 1.521.100 1.506.500 1.515.500a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 328.506 261.400 244.400 265.000 274.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.100.942 1.240.700 1.276.700 1.241.500 1.241.500

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 537.200 537.200 537.200 538.000 538.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 36.000

      - De otros -36.258 103.500 103.500 103.500 103.500

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 602.756 719.125 710.000 710.000 710.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -1.304.694 -1.476.290 -1.482.200 -1.482.000 -1.482.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -409.912 -446.000 -452.000 -465.000 -474.000a) Sueldos, salarios y asimilados -318.857 -345.000 -350.000 -360.000 -367.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -91.055 -101.000 -102.000 -105.000 -107.000d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -305.534 -273.580 -290.400 -263.000 -263.000a) Servicios exteriores -235.221 -243.980 -265.300 -250.000 -250.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -1.056 -16.500 -12.000d) Otros gastos de gestión corriente -69.257 -13.100 -13.100 -13.000 -13.000

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.247 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS 268

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 9.085 21.855 2.500 2.500 2.500

      - 79 -

      FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -9.085 -3.800 -2.500 -2.500 -2.500a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -7.489 -3.800 -2.500 -2.500 -2.500b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones -1.596

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -9.085 -3.800 -2.500 -2.500 -2.500

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 18.055

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 18.055

  114. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    18.055

  115. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

    C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    - 80 -

    FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  116. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

    RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

  117. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR

    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

  118. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  119. AJUSTES POR ERRORES

  120. VARIACIONES EN LA DOTACIÓN

    FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  121. OTRAS VARIACIONES

  122. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL

    PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    18.055

    - 81 -

    FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  123. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 18.055

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 12.600 7.300 6.500 6.500 6.500a) Amortización del inmovilizado 3.247 3.500 4.000 4.000 4.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 9.085 3.800 2.500 2.500 2.500

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 268

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 262.456 -14.603 -25.820 3.600a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 222.100 117.400 42.500c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 40.801 -66.182 -17.915 3.600e) Otros pasivos corrientes -445 -65.821 -50.405f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -255.946 -1.328 -2.780 -2.500 -2.500a) Pagos de intereses -7.489 -3.800 -2.500 -2.500 -2.500b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -248.457 2.472 -280

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  124. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -3.247 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -3.247 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -3.247 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000

    - 82 -

    19.110 9.424 -22.100 7.600 4.000

    FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  125. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DEPATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  126. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE

    CAMBIO

  127. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

    O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    15.863 5.924 -26.100 3.600

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 116.748 132.611 138.535 112.435 116.035

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 132.611 138.535 112.435 116.035 116.035

    - 83 -

    FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  128. ACTIVO NO CORRIENTE 15.110 15.110 15.390 15.390 15.390

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo

      1. Concesiones

      2. Patentes, licencias, marcas y similares

      3. Fondo de comercio

      4. Aplicaciones informáticas

      5. Derechos sobre activos cedidos en uso

      6. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles

      1. Archivos

      2. Bibliotecas

      3. Museos

      4. Bienes muebles

      5. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 11.720 11.720 12.000 12.000 12.0001. Terrenos y construcciones

      1. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.720 11.720 12.000 12.000 12.000

      2. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos

      2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 3.390 3.390 3.390 3.390 3.3901. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a terceros

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  129. ACTIVO CORRIENTE 442.511 331.035 262.435 266.035 266.035

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad

      1. Materias primas y otros aprovisionamientos

      2. Productos en curso

      3. Productos terminados

      4. Subproductos, residuos y materiales recuperados

      5. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 1. Entidades del grupo

      1. Entidades asociadas

      2. Otros

      - 84 -

      FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 309.900 192.500 150.000 150.000 150.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -218.000 -218.000 -218.000 -218.000 -218.000

      1. Clientes, entidades del grupo y asociadas

      2. Deudores varios 527.900 410.500 368.000 368.000 368.000

      3. Personal

      4. Activos por impuesto corriente

      5. Otros créditos con las Administraciones Públicas

      6. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 132.611 138.535 112.435 116.035 116.0351. Tesorería 132.611 138.535 112.435 116.035 116.035

      1. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 457.621 346.145 277.825 281.425 281.425

      - 85 -

      FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  130. PATRIMONIO NETO 181.986 200.041 200.041 200.041 200.041

    A1) FONDOS PROPIOS 42.228 60.283 60.283 60.283 60.283

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 12.228 12.228 30.283 30.283 30.2831. Estatutarias 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153

      1. Otras reservas 6.075 6.075 24.130 24.130 24.130

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

      1. Remanente

      2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.055

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 139.758 139.758 139.758 139.758 139.758

    8. SUBVENCIONES 139.758 139.758 139.758 139.758 139.758

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  131. PASIVO NO CORRIENTE 2.472 2.472 2.472 2.472

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

      1. Actuaciones medioambientales

      2. Provisión por reestructuración

      3. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 2.472 2.472 2.472 2.4721. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros 2.472 2.472 2.472 2.472

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 86 -

      FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  132. PASIVO CORRIENTE 275.635 143.632 75.312 78.912 78.912

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 168.538 102.717 52.312 52.312 52.3121. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito 168.538 100.405 50.000 50.000 50.000

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros 2.312 2.312 2.312 2.312

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 107.097 40.915 23.000 26.600 26.6001. Proveedores 3.376 3.376

      1. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

      2. Acreedores varios 32.356 10.565 5.000 6.000 6.000

      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

      4. Pasivos por impuesto corriente 63.255 16.637 10.000 10.000 10.000

      5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8.110 10.337 8.000 10.600 10.600

      6. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 457.621 346.145 277.825 281.425 281.425

      - 87 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      FUNDACIÓN INSTITUTO

      HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  133. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 2.687.188 2.864.960 3.233.039 3.014.677 2.974.886a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 2.687.188 2.964.960 3.233.039 3.014.677 2.974.886

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 34.369 1.597.500 1.882.500 1.597.500 1.597.500

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 570.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos 966.577 75.895

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 111.180 363.638 361.807 400.000 420.000

      - De otros 1.005.062 927.927 988.732 1.017.177 957.386

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones -100.000

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 2.848.113 2.927.576 2.558.986 2.792.618 2.932.249

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -33.728 -262.247 -8.801 -9.065 -15.600a) Ayudas monetarias -33.728 -25.600 -8.801 -9.065 -15.600b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -236.647

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -831.391 -687.577 -899.608 -908.604 -954.034

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 240.000 240.000 240.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -3.434.406 -3.558.996 -3.894.952 -3.891.678 -3.930.595a) Sueldos, salarios y asimilados -2.625.183 -2.704.952 -2.971.938 -2.948.241 -2.977.723b) Indemnizaciones -16.700c) Cargas sociales -809.223 -837.344 -923.014 -943.437 -952.871d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -813.232 -928.109 -952.103 -1.074.624 -1.129.504a) Servicios exteriores -776.719 -897.986 -951.461 -1.073.975 -1.127.674b) Tributos -569 -4.523 -642 -649 -1.830c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -35.273 -25.600d) Otros gastos de gestión corriente -671

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -1.442.176 -1.329.101 -1.007.435 -877.737 -877.737

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 1.108.600 1.108.600 906.767 906.767 906.767

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -91

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 88.877 135.106 175.893 192.354 146.432

      - 91 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 160.613 112.419 177.222 140.641 126.179a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 94.861 76.571 80.400

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 94.861 76.571 80.400

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 160.613 112.419 82.361 64.070 45.779

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 160.613 112.419 82.361 64.070 45.779

    17. GASTOS FINANCIEROS: -225.899 -155.522 -125.661 -94.614 -63.614a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -225.899 -155.522 -125.661 -94.614 -63.614c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.960 7.014 -176.750 -178.518 -151.740

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 19.858

      1. Deterioros y pérdidas 19.858b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      47.409 99.017 50.704 59.863 57.256

  134. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.128.419 1.311.419 908.418 908.418 908.418

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 92 -

      -41.468 -36.089 -125.189 -132.491 -89.176

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 47.409 99.017 50.704 59.863 57.256

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 47.409 99.017 50.704 59.863 57.256

  135. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    1.128.419 1.311.419 908.418 908.418 908.418

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  136. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -1.108.601 -1.108.601 -906.767 -906.767 -906.767

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES -158.115 -82.361 -64.070

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -1.266.716 -1.108.601 -989.128 -970.837 -906.767

  137. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -138.297 202.818 -80.710 -62.419 1.651

  138. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  139. AJUSTES POR ERRORES

  140. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  141. OTRAS VARIACIONES

  142. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -90.888 301.835 -30.006 -2.556 58.907

    - 93 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  143. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 47.409 99.017 50.704 59.863 57.256

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -89.371 256.590 225.857 103.461 60.146a) Amortización del inmovilizado 1.442.176 1.329.101 1.007.435 877.737 877.737b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -1.108.600 -1.108.600 -906.767 -906.767 -906.767e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros -484.273g) Ingresos financieros -160.613 -112.419 -177.222 -140.641 -126.179h) Gastos financieros 225.899 155.522 125.661 94.614 63.614

      i ) Diferencias de cambio -3.960 -7.014 176.750 178.518 151.740

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 187.505 -1.556.638 1.207.461 1.035.721 992.291a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.136.402 262.934 634.839 1.015.523 -81.086c) Otros activos corrientes -179.208 -814.947 207.413 -500 953.667d) Acreedores y otras cuentas a pagar 271.442 -299.326 7.892 -9.384 18.471e) Otros pasivos corrientes -1.041.131 -705.299 357.317 30.082 101.239f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -65.285 -43.104 -43.300 -30.544 -14.835

      1. Pagos de intereses -67.783 -55.603 -43.300 -30.544 -14.835b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 2.498 12.499d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  144. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -3.320.255 -753.121 -665.168 -814.022 -982.068a) Entidades del grupo y asociadas -19.858b) Inmovilizado intangible -4.945 -6.998 -1.010c) Inmovilizado material -3.062.653 -1.172.554 91.241 -660.935 -677.737d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros -232.799 426.431 -755.399 -153.087 -304.331g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 1.858.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 1.858.000g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -1.462.255 -753.121 -665.168 -814.022 -982.068

    - 94 -

    80.258 -1.244.135 1.440.722 1.168.501 1.094.858

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  145. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 1.346.514 1.091.418 908.418 908.418 908.418

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.346.514 1.091.418 908.418 908.418 908.418

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 438.096 183.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos 908.418 908.418 908.418 908.418 908.418

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -234.185 -996.763 -919.948 -809.082 -755.082

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de -234.185 -996.763 -919.948 -809.082 -755.082

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas -234.185 -996.763 -919.948 -809.082 -755.082

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  146. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  147. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    1.112.329 94.655 -11.530 99.336 153.336

    -269.668 -1.902.601 764.024 453.815 266.126

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.954.466 3.684.798 1.782.197 2.546.221 3.000.036

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.684.798 1.782.197 2.546.221 3.000.036 3.266.162

    - 95 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  148. ACTIVO NO CORRIENTE 29.501.876 29.110.398 28.156.844 27.225.909 27.435.237

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 11.314 4.316 3.306 3.306 3.3061. Desarrollo 3.306 3.306 3.306 3.306 3.3062. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 8.008 1.0106. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 28.587.850 27.415.296 27.306.537 26.645.602 25.767.8651. Terrenos y construcciones 21.789.229 20.292.001 26.388.318 25.833.401 25.198.4842. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.294.129 1.621.629 918.219 812.201 569.3813. Inmovilizado en curso y anticipos 5.504.492 5.501.666

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 19.859 1 1 1 11. Instrumentos de patrimonio 1 1 1 1 12. Créditos a entidades 19.8583. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 882.853 1.690.785 847.000 577.000 1.664.0651. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 882.853 1.690.785 847.000 577.000 1.664.065

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  149. ACTIVO CORRIENTE 8.481.102 7.130.514 7.052.286 6.491.078 5.884.623

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 96 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 4.450.671 4.187.737 3.552.898 2.537.375 2.618.4611. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.338.164 965.342 789.748 809.155 833.4302. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 3.095.435 3.093.523 2.542.440 1.480.000 1.524.4004. Personal 1.030 1.0305. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 16.042 127.842 220.710 248.220 260.6317. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 177.714 984.580 934.167 934.1671. Instrumentos de patrimonio 177.000 934.167 934.167 934.1672. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 714 50.413

    7. PERIODIFICACIONES 167.919 176.000 19.000 19.500

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 3.684.798 1.782.197 2.546.221 3.000.036 3.266.1621. Tesorería 3.684.798 1.782.197 2.546.221 3.000.036 3.266.1622. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 37.982.978 36.240.912 35.209.130 33.716.987 33.319.860

      - 97 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  150. PATRIMONIO NETO 29.509.620 29.768.853 29.041.240 28.427.481 27.765.878

    A1) FONDOS PROPIOS 8.839.513 8.938.530 9.052.706 9.262.208 9.360.961

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.6231. Dotación fundacional / Fondo social 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.6232. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 867.481 914.890 1.077.379 1.277.722 1.379.082

      1. Remanente 1.535.256 1.535.256 1.535.256 1.535.256 1.535.2562. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -667.775 -620.366 -457.877 -257.534 -156.174

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 47.409 99.017 50.704 59.863 57.256

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 326.157 226.455 143.875 79.805 78.640

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS 326.157 226.455 143.875 79.805 78.640

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 20.343.950 20.603.868 19.844.659 19.085.468 18.326.277

    8. SUBVENCIONES 20.343.732 20.603.850 19.844.659 19.085.468 18.326.277

    9. DONACIONES Y LEGADOS 218 18

  151. PASIVO NO CORRIENTE 5.460.448 4.463.774 3.794.396 2.895.314 3.040.080

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1.011.5611. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 1.011.561

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 4.448.887 4.463.774 3.794.396 2.895.314 3.040.0801. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 4.448.887 4.463.774 3.794.396 2.895.314 3.040.080

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 98 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  152. PASIVO CORRIENTE 3.012.910 2.008.285 2.373.494 2.394.192 2.513.902

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.342.678 1.637.379 1.994.696 2.024.778 2.126.0171. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.342.678 1.637.379 1.994.696 2.024.778 2.126.017

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 670.232 370.906 378.798 369.414 387.8851. Proveedores 315.804 142.558 145.975 131.935 138.5322. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 23.6954. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 91.6555. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 239.078 228.348 232.823 237.479 249.3537. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.982.978 36.240.912 35.209.130 33.716.987 33.319.860

      - 99 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      FUNDACIÓN COMILLAS

      DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  153. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 6.486.253 4.280.801 4.295.801 4.420.801 4.420.801a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 6.486.253 4.280.801 4.295.801 4.420.801 4.420.801

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 6.175.283 3.970.801 3.985.801 4.070.801 4.070.801

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 310.970 310.000 310.000 350.000 350.000

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 366.632 370.000 400.000 420.000 440.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -65.122 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000a) Ayudas monetarias -65.122 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -312.032 -315.000 -318.000 -322.000 -326.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 6.286 6.300 6.400 6.500 6.600

    8. GASTOS DE PERSONAL: -464.016 -467.000 -479.000 -479.000 -479.000a) Sueldos, salarios y asimilados -357.869 -360.000 -370.000 -370.000 -370.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -106.147 -107.000 -109.000 -109.000 -109.000d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -5.214.744 -3.300.000 -3.215.000 -3.215.000 -3.215.000a) Servicios exteriores -5.214.744 -3.300.000 -3.215.000 -3.215.000 -3.215.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -12.232 -10.000 -9.500 -9.000 -8.500

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES 2.021.073

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -657.582

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 2.154.516 500.101 615.701 757.301 773.901

      - 103 -

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 98.426 -18.500 -13.500 -10.000 -7.500a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 122.525

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 122.525

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros -24.099 -18.500 -13.500 -10.000 -7.500

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros -24.099 -18.500 -13.500 -10.000 -7.500

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 18

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: 433.699 209.501 -1.505.843a) Deterioros y pérdidas 433.699 209.501 -1.505.843b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      98.444 415.199 196.001 -1.515.843 -7.500

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

  154. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

  155. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

    C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    - 104 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  156. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

    RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

  157. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR

    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

  158. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  159. AJUSTES POR ERRORES

  160. VARIACIONES EN LA DOTACIÓN

    FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  161. OTRAS VARIACIONES

  162. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL

    PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

    - 105 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  163. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -86.212 545.065 -115.220 19.000 16.000a) Amortización del inmovilizado 12.232 10.000 9.500 9.000 8.500b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -98.426 18.500 13.500 10.000 7.500h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio -18

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 516.565 -138.220

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.350.445 -584.101 992.442 -515.600a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.239.234 -5.500 -17.000 -15.000c) Otros activos corrientes 1.941 2.700 600 400d) Acreedores y otras cuentas a pagar 6.051 2.000 3.000 4.000e) Otros pasivos corrientes -3.263.242 -473.800 -473.800 -473.800f) Otros activos y pasivos no corrientes -334.429 -109.501 1.479.642 -31.200

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      2.166.748 109.920 112.381 252.900 266.801

  164. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 106 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  165. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DEPATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -100.000 -100.000 -100.000 -100.000a) Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  166. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE

    CAMBIO

  167. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

    O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

    2.166.748 9.920 12.381 152.900 166.801

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 133.637 144.287 156.668 294.568

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 133.637 144.287 156.668 294.568 461.369

    - 107 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  168. ACTIVO NO CORRIENTE 9.526.360 9.963.791 10.188.512 8.689.870 8.705.070

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.572 8.300 9.600 10.800 12.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 7.572 8.300 9.600 10.800 12.0006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 178.076 181.080 195.000 201.000 215.0001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 178.076 181.080 195.000 201.000 215.0003. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 9.340.712 9.774.411 9.983.912 8.478.070 8.478.0701. Instrumentos de patrimonio 9.060.000 9.493.699 9.703.200 8.197.358 8.197.3582. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 280.712 280.712 280.712 280.712 280.712

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  169. ACTIVO CORRIENTE 2.706.812 476.287 491.468 645.768 827.169

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 108 -

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 2.556.734 317.500 323.000 340.000 355.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 166.808 172.500 178.000 195.000 210.0002. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.389.926 145.000 145.000 145.000 145.0007. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 16.441 14.500 11.800 11.200 10.800

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 133.637 144.287 156.668 294.568 461.3691. Tesorería 133.637 144.287 156.668 294.568 461.3692. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 12.233.172 10.440.078 10.679.980 9.335.638 9.532.239

      - 109 -

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  170. PATRIMONIO NETO 4.866.299 5.781.396 6.593.098 5.819.556 6.585.957

    A1) FONDOS PROPIOS 4.794.299 5.709.396 6.521.098 5.747.556 6.513.957

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.0001. Dotación fundacional / Fondo social 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS -103.797 -104.000 -104.000 -104.000 -104.0001. Estatutarias 2. Otras reservas -103.797 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.914.864 -1.661.904 -746.604 50.098 -708.444

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -3.914.864 -1.661.904 -746.604 50.098 -708.444

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.252.960 915.300 811.702 -758.542 766.401

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

    8. SUBVENCIONES 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  171. PASIVO NO CORRIENTE 201.000 750.000 650.000 550.000 450.000

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 201.000 750.000 650.000 550.000 450.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 201.000 750.000 650.000 550.000 450.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 110 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  172. PASIVO CORRIENTE 7.165.873 3.908.682 3.436.882 2.966.082 2.496.282

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.116.4041. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 2.115.9793. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 425

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 4.956.320 3.809.482 3.335.682 2.861.882 2.388.082

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 93.149 99.200 101.200 104.200 108.2001. Proveedores 56.767 61.000 63.000 66.000 70.0002. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 36.382 38.200 38.200 38.200 38.2007. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.233.172 10.440.078 10.679.980 9.335.638 9.532.239

    - 111 -

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

    2020

    FUNDACIÓN

    INSTITUTO INIVESTIGACIÓNMARQUÉS DE VALDECILLA (IDIVAL)

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  173. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 4.363.434 4.499.858 4.538.033 4.577.373 4.686.422a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 4.363.434 4.499.858 4.538.033 4.577.373 4.686.422

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.229.000 2.189.000 2.189.000 2.189.000 2.189.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 120.942 114.895 109.150 103.693 98.508

      - De otros 2.013.492 2.195.964 2.239.883 2.284.680 2.398.914

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 2.527.007 3.507.663 3.851.474 4.210.896 4.589.758

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -83.021 -77.847 -45.452 -38.000 -38.000a) Ayudas monetarias -56.556 -42.847 -10.452 -3.000 -3.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -26.465 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 61.136 62.664 64.231 65.836 67.482

    8. GASTOS DE PERSONAL: -3.592.986 -4.163.193 -4.323.569 -4.553.915 -4.827.858a) Sueldos, salarios y asimilados -2.752.221 -3.188.999 -3.311.847 -3.488.291 -3.698.131b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -840.765 -974.194 -1.011.722 -1.065.624 -1.129.727d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -3.320.569 -3.912.729 -4.127.122 -4.350.374 -4.598.347a) Servicios exteriores -2.562.959 -2.693.298 -2.787.564 -2.885.128 -3.000.534b) Tributos -6.971 -7.552 -7.741 -7.934 -8.132c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -86.456d) Otros gastos de gestión corriente -664.183 -1.211.879 -1.331.817 -1.457.311 -1.589.681

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -579.137 -536.656 -498.326 -438.691 -383.130

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 492.292 536.906 547.644 558.597 586.527

    12. EXCESO DE PROVISIONES 3.275

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -1.993a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -1.993

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -130.562 -83.333 6.913 31.723 82.854

      - 115 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -218

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -130.779 -83.333 6.913 31.723 82.854

  174. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 4.672.247 4.140.093 5.147.083 5.198.911 5.337.464

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 116 -

      -218

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -130.779 -83.333 6.913 31.723 82.854

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -130.779 -83.333 6.913 31.723 82.854

  175. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    4.672.247 4.140.093 5.147.083 5.198.911 5.337.464

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  176. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -4.835.727 -5.036.765 -5.085.677 -5.135.970 -5.272.949

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -4.835.727 -5.036.765 -5.085.677 -5.135.970 -5.272.949

  177. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -163.479 -896.672 61.406 62.941 64.515

  178. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  179. AJUSTES POR ERRORES -7.607

  180. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  181. OTRAS VARIACIONES 664.183

  182. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    362.317 -980.004 68.319 94.664 147.369

    - 117 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  183. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -130.779 -83.333 6.913 31.723 82.854

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 753.238 -86.053 -49.319 -119.906 -203.397a) Amortización del inmovilizado 579.137 536.656 498.326 438.691 383.130b) Correcciones valorativas por deterioro 664.183 -85.803c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -492.292 -536.906 -547.644 -558.597 -586.527e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 1.993f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio 218

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 938.826 -545.174 682.157 940.446 121.282a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -740.791 -1.839.056 -960.550 -1.430.027 -1.343.245c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 232.514 7.793 9.198 19.825 -20.816e) Otros pasivos corrientes -3.788 630.696 376.168 458.366 465.601f) Otros activos y pasivos no corrientes 1.450.891 655.393 1.257.341 1.892.282 1.019.743

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  184. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES -314.726 -298.436 -412.504 -281.949 -272.866a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -5.314c) Inmovilizado material -309.412 -298.436 -412.504 -281.949 -272.866d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -314.726 -298.436 -412.504 -281.949 -272.866

    - 118 -

    1.561.284 -714.560 639.752 852.263 740

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  185. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 94.497 74.609 103.126 70.487 68.217

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 94.497 74.609 103.126 70.487 68.217

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 94.497 74.609 103.126 70.487 68.217

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  186. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  187. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    94.497 74.609 103.126 70.487 68.217

    1.341.056 -938.387 330.374 640.801 -203.910

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 496.832 1.837.888 899.501 1.229.875 1.870.676

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.837.888 899.501 1.229.875 1.870.676 1.666.766

    - 119 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  188. ACTIVO NO CORRIENTE 2.426.790 2.188.570 2.102.748 1.946.006 1.835.742

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 297.355 254.575 213.450 184.888 158.6031. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 35.839 27.432 21.279 26.489 34.5776. Derechos sobre activos cedidos en uso 261.516 227.143 192.171 158.399 124.0267. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 2.032.756 1.842.828 1.803.645 1.680.296 1.600.2351. Terrenos y construcciones 1.042.319 905.133 767.946 630.759 493.5722. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 990.436 937.695 1.035.699 1.049.537 1.106.6633. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS 96.680 91.167 85.653 80.822 76.904

      1. Terrenos 4.192 4.192 4.192 4.192 4.1922. Construcciones 92.488 86.975 81.461 76.630 72.712

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  189. ACTIVO CORRIENTE 11.298.125 12.198.794 13.489.718 15.560.546 16.699.881

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 5.934.877 5.786.505 6.509.818 7.649.036 8.605.1661. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 5.934.877 5.786.505 6.509.818 7.649.036 8.605.166

      - 120 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 3.525.359 5.512.788 5.750.025 6.040.834 6.427.9501. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 505.298 692.360 760.883 827.180 953.6132. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.020.061 4.820.427 4.989.142 5.213.654 5.474.3367. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.837.888 899.501 1.229.875 1.870.676 1.666.7661. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes 1.837.888 899.501 1.229.875 1.870.676 1.666.766

      TOTAL ACTIVO 13.724.915 14.387.364 15.592.466 17.506.552 18.535.623

      - 121 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  190. PATRIMONIO NETO 3.931.504 2.951.500 3.019.819 3.114.483 3.261.852

    A1) FONDOS PROPIOS 578.589 495.257 502.170 533.893 616.747

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 679.369 679.369 679.369 679.369 679.3691. Estatutarias 2. Otras reservas 679.369 679.369 679.369 679.369 679.369

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -130.779 -214.112 -207.199 -175.476

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -130.779 -214.112 -207.199 -175.476

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -130.779 -83.333 6.913 31.723 82.854

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 3.352.914 2.456.243 2.517.649 2.580.590 2.645.105

    8. SUBVENCIONES 1.783.490 1.361.627 1.395.667 1.430.559 1.466.323

    9. DONACIONES Y LEGADOS 1.569.424 1.094.616 1.121.981 1.150.031 1.178.782

  191. PASIVO NO CORRIENTE 5.625.292 6.715.059 7.466.474 8.807.705 9.244.623

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.625.292 6.715.059 7.466.474 8.807.705 9.244.6231. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 5.625.292 6.715.059 7.466.474 8.807.705 9.244.623

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 122 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  192. PASIVO CORRIENTE 4.168.119 4.720.806 5.106.172 5.584.363 6.029.148

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 85.803

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.495.006 4.125.702 4.501.870 4.960.236 5.425.8371. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 3.495.006 4.125.702 4.501.870 4.960.236 5.425.837

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 1.317

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 585.993 595.104 604.302 624.127 603.3111. Proveedores 378.317 387.302 396.501 416.326 395.5092. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -1265. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 207.801 207.801 207.801 207.801 207.8017. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.724.915 14.387.364 15.592.466 17.506.552 18.535.623

      - 123 -

      2020

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  193. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 299.259 829.857a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 299.259 829.857

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 299.259 829.857

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -27.059 -108.475a) Sueldos, salarios y asimilados -20.102 -82.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -6.957 -26.475d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -271.343 -719.802a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -271.343 -719.802

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -747 -1.397

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 110 183

      - 127 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -110 -183a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -110 -183c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

  194. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  195. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 300.000 830.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 128 -

      -110 -183

      300.000 830.000

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      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  196. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -299.259 -829.857

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -299.259 -829.857

  197. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    741 143

  198. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  199. AJUSTES POR ERRORES

  200. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 30.000

  201. OTRAS VARIACIONES

  202. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    30.000 741 143

    - 129 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  203. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 857 1.580a) Amortización del inmovilizado 747 1.397b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 110 183

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 25.004 -1.396 -23.608a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 25.004 -1.396 -23.608e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      25.861 184 -23.608

  204. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 130 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  205. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  206. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  207. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    25.861 184 -23.608

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 30.000 30.741 30.884

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 30.000 30.741 30.884

    - 131 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  208. ACTIVO NO CORRIENTE 24.702 23.306

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 22.303 21.1551. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 22.303 21.1554. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 2.399 2.1511. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.399 2.1513. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  209. ACTIVO CORRIENTE 30.000 30.741 30.884

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 132 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 30.000 30.741 30.8841. Tesorería 30.000 30.741 30.8842. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 30.000 55.443 54.190

      - 133 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  210. PATRIMONIO NETO 30.000 30.439 30.582

    A1) FONDOS PROPIOS 30.000 29.698 29.698

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS -302 -3021. Estatutarias 2. Otras reservas -302 -302

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 741 884

    8. SUBVENCIONES 741 884

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  211. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 134 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  212. PASIVO CORRIENTE 25.004 23.608

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 25.004 23.6081. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 25.004 23.6084. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.000 55.443 54.190

      - 135 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      GESTIÓN

      DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

      GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  213. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 2.217.180 2.612.538 2.128.246 2.105.088 2.040.794a) Ventas 6.695 508.589b) Prestaciones de servicios 2.210.486 2.103.949 2.128.246 2.105.088 2.040.794

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -1.110.958 -772.041

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 669.111 1.530.514 788.712

    4. APROVISIONAMIENTOS: 24.322 -1.432.821 -788.712a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 419.171c) Trabajos realizados por otras empresas -394.849 -1.432.821 -788.712d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 575.528 577.038 578.579 580.151 581.754

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 75.528 77.038 78.579 80.151 81.754b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -679.240 -746.793 -795.069 -810.970 -827.190a) Sueldos, salarios y asimilados -537.535 -592.153 -609.838 -622.035 -634.475b) Cargas sociales -141.705 -154.639 -185.231 -188.936 -192.714c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -781.159 -742.362 -803.564 -864.921 -869.106a) Servicios exteriores -687.542 -650.345 -701.938 -751.763 -769.384b) Tributos -77.127 -75.124 -76.626 -78.159 -79.722c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -16.490 -16.894 -25.000 -35.000 -20.000d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -492.025 -495.718 -500.508 -506.901 -515.401

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 317.619 168.171 66.704 68.704 68.704

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -6.703 -16.788a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -6.703 -16.788

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -90.655 3.379

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 643.018 685.117 674.388 571.150 479.555

      - 139 -

      GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 217.074 189.358 141.069 77.808a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 217.074 189.358 141.069 77.808

      b1) De empresas del grupo y asociadas 217.005 189.358 141.069 77.808

      b2) De terceros 69

    17. GASTOS FINANCIEROS: -539.733 -513.779 -419.956 -300.080 -219.490a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -425.906 -420.278 -329.236 -210.861 -131.270b) Por deudas con terceros -113.826 -93.501 -90.720 -89.220 -88.220c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -322.658 -324.422 -278.886 -222.272 -219.490

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 320.360 360.696 395.502 348.878 260.065

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 320.360 360.696 395.502 348.878 260.065

  214. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 320.360 360.696 395.502 348.878 260.065

    - 140 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  215. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 320.360 360.696 395.502 348.878 260.065

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 817.166 685.650 737.690 695.469 686.187a) Amortización del inmovilizado 492.025 495.718 500.508 506.901 515.401b) Correcciones valorativas por deterioro 195.398 16.894 25.000 35.000 20.000c) Variación de provisiones 118.000d) Imputación de subvenciones -288.419 -168.171 -66.704 -68.704 -68.704e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 6.703 16.788f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -246.274 -189.358 -141.069 -77.808h) Gastos financieros 539.733 513.779 419.956 300.080 219.490

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 3.530.708 1.034.630 2.477.006 1.251.855 410.228a) Existencias -2.583 225.442b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.447.078 -827.855 1.039.355 391.332 -1.162.075c) Otros activos corrientes -159d) Acreedores y otras cuentas a pagar -588.895 -203.419e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 1.675.266 1.840.462 1.437.651 860.523 1.572.303

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -305.176 -286.936 -278.886 -222.272 -219.490a) Pagos de intereses -551.450 -513.779 -419.956 -300.080 -219.490b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 246.274 226.824 141.069 77.808d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios 19e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 4.363.057 1.794.039 3.331.312 2.073.930 1.136.990

  216. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -1.031.471 -1.080.283 -1.192.935a) Empresas del grupo y asociadas -258.420 -24.185b) Inmovilizado intangible -4.712 -2.148c) Inmovilizado material -3.945 -4.000d) Inversiones inmobiliarias -763.176 -1.049.879 -1.192.935e) Otros activos financieros -1.219 -72f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 1.182.420 584.598a) Empresas del grupo y asociadas 77.315 197.170b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias 546.697 387.429e) Otros activos financieros 600f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 557.809

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 150.949 -495.684 -1.192.935

    - 141 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  217. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 658.495 2.192.935 5.051.308 3.976.222a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 658.495 2.192.935 5.051.308 3.976.222

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 658.495 2.192.935 5.051.308 3.976.222

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -5.429.967 -1.503.147 -4.179.384 -7.103.394 -5.096.050a) Emisión 395.305 1.867.121 1.776.929

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas 315.579 1.295.929

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 79.726 571.192 1.776.929

      1. Devolución y amortización de -5.825.272 -3.370.269 -5.956.313 -7.103.394 -5.096.050

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -3.504.284 -779.277 -368.636 -368.636 -368.636

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -2.312.380 -2.424.339 -3.810.748 -1.683.450 -345.000

    11. Otras -8.609 -166.653 -1.776.929 -5.051.308 -4.382.414

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  218. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  219. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -4.771.472 -1.503.147 -1.986.449 -2.052.086 -1.119.828

    -257.466 -204.792 151.927 21.844 17.162

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 758.422 500.955 296.163 448.091 469.935

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 500.955 296.163 448.091 469.935 487.097

    - 142 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  220. ACTIVO NO CORRIENTE 25.968.726 24.653.659 24.123.488 23.696.738 23.263.091

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 6.583 3.6071. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6.583 3.6076. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 8.716 9.162 5.608 2.055 11. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 8.716 9.162 5.608 2.055 13. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 21.911.671 22.577.110 23.276.698 22.773.351 22.260.0031. Terrenos 3.778.920 3.681.531 3.681.531 3.681.531 3.681.5312. Construcciones 18.132.752 18.895.579 19.595.167 19.091.820 18.578.473

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 4.026.878 2.048.903 826.305 906.455 988.2091. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 4.026.878 2.048.903 826.305 906.455 988.2093. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 14.877 14.877 14.877 14.877 14.8771. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 14.877 14.877 14.877 14.877 14.877

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  221. ACTIVO CORRIENTE 8.915.696 10.719.276 8.806.848 8.402.361 5.585.376

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 4.779.273 4.007.233 4.007.233 4.007.233 4.007.2331. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.859.002 1.859.002 1.859.002 1.859.002 1.859.0023. Productos en curso 7.5604. Productos terminados 2.912.712 2.148.231 2.148.231 2.148.231 2.148.2315. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 3.415.804 6.369.130 4.304.775 3.878.443 1.044.2961. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 45.691 610.900 77.311 42.311 22.3112. Clientes, empresas del grupo y asociadas 2.844.149 3.090.323 2.336.487 996.463 996.4633. Deudores varios 21.522 17.464 17.464 17.464 17.4644. Personal 5. Activos por impuesto corriente 196. Otros créditos con las Administraciones Públicas 504.423 2.650.442 1.873.513 2.822.205 8.0587. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 143 -

      GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 211.605 38.621 38.621 38.621 38.6211. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 197.1703. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 14.435 38.621 38.621 38.621 38.621

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.271 2.342 2.342 2.342 2.3421. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 2.271 2.342 2.342 2.342 2.342

    6. PERIODIFICACIONES 5.787 5.787 5.787 5.787 5.787

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 500.955 296.163 448.091 469.935 487.0971. Tesorería 500.955 296.163 448.091 469.935 487.0972. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 34.884.421 35.372.935 32.930.336 32.099.098 28.848.467

      - 144 -

      GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  222. PATRIMONIO NETO 17.418.445 18.648.435 20.170.169 20.450.343 20.641.704

    A1) FONDOS PROPIOS 11.280.066 11.640.762 12.036.264 12.385.142 12.645.207

    1. CAPITAL 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.0001. Capital escriturado 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION 775.765 775.765 775.765 775.765 775.765

    3. RESERVAS 7.216.187 7.248.223 7.604.997 8.000.499 8.349.3771. Legal y estatutarias 613.400 645.436 652.000 652.000 652.0002. Otras reservas 6.602.787 6.602.787 6.952.997 7.348.499 7.697.377

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -292.246 -3.9221. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -292.246 -3.922

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 320.360 360.696 395.502 348.878 260.065

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 6.138.378 7.007.674 8.133.904 8.065.201 7.996.497

  223. PASIVO NO CORRIENTE 13.060.171 11.517.873 9.904.904 10.318.732 7.063.530

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 245.734 116.238 116.238 116.238 116.2381. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 245.734 116.238 116.238 116.238 116.238

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.409.019 6.519.054 6.560.280 7.327.126 4.424.9421. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 5.367.203 4.930.315 4.748.469 4.566.624 4.384.7793. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 41.817 1.588.740 1.811.811 2.760.502 40.164

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO 7.093.497 4.578.677 2.932.500 2.587.500 2.242.500

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 102.754 102.754 102.754 102.754 102.754

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 209.167 201.149 193.131 185.113 177.095

    - 145 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  224. PASIVO CORRIENTE 4.405.806 5.206.626 2.855.264 1.330.023 1.143.233

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.514.600 1.132.430 945.639 758.849 572.0581. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.473.894 1.131.505 944.714 757.923 571.1333. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 40.707 925 925 925 925

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 2.461.611 3.848.021 1.683.450 345.000 345.000

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 421.576 218.157 218.157 218.157 218.1571. Proveedores 80.249 113.665 113.665 113.665 113.6652. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 237.592 27.676 27.676 27.676 27.6764. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.0285. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 102.707 76.816 76.816 76.816 76.8167. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 8.018 8.018 8.018 8.018 8.018

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.884.421 35.372.934 32.930.336 32.099.098 28.848.467

      - 146 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      OFICINA

      DE PROYECTOS EUROPEOSDEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  225. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 341.284 331.585

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 341.284 331.585

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 341.284 331.585

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -376.845 -371.089 -502.556 -513.863 -525.425a) Sueldos, salarios y asimilados -299.335 -293.739 -396.839 -405.768 -414.897b) Cargas sociales -77.510 -77.350 -105.717 -108.095 -110.528c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -273.182 -236.187 -114.171 -116.455 -118.784a) Servicios exteriores -249.997 -235.620 -113.593 -115.865 -118.182b) Tributos -23.185 -567 -578 -590 -602c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -2.032 -6.528 -6.528 -6.528 -6.528

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES 210.000 214.149 210.000 210.000

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 1.107 -1.000 -1.000 -1.000

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -100.775 -66.963 -414.255 -427.846 -651.737

      - 149 -

      OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 198a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 198

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 198

    17. GASTOS FINANCIEROS: -2.920 -328 -300 -300 -300a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -2.330b) Por deudas con terceros -590 -328 -300 -300 -300c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -2.722 -328 -300 -300 -300

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -103.497 -67.291 -414.555 -428.146 -652.037

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -103.497 -67.291 -414.555 -428.146 -652.037

  226. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -103.497 -67.291 -414.555 -428.146 -652.037

    - 150 -

    OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  227. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -103.497 -67.291 -414.555 -428.146 -652.037

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -205.246 -207.293 -203.172 -203.172 6.828a) Amortización del inmovilizado 2.032 6.528 6.528 6.528 6.528b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -210.000 -214.149 -210.000 -210.000d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -198h) Gastos financieros 2.920 328 300 300 300

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -475.966 -246.130 980.473 210.334 342a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 500.480 -450.512 803.960c) Otros activos corrientes 5.818d) Acreedores y otras cuentas a pagar -757.061 -9.767 -33.487 334 342e) Otros pasivos corrientes -8.018f) Otros activos y pasivos no corrientes -217.185 214.149 210.000 210.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -93.305 -328 -300 -300 -300

      1. Pagos de intereses -53.831 -328 -300 -300 -300b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 65.823d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -105.297e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -878.014 -521.042 362.446 -421.284 -645.167

  228. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -21.877 -198.488 -218a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -21.877 -357 -218d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -198.131f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 10.044.004a) Empresas del grupo y asociadas 4.851.108b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias 5.192.007e) Otros activos financieros 889f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) 10.022.127 -198.488 -218

    - 151 -

    OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  229. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO -1.284.656 107.155 414.553 428.148 652.037

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 107.155 414.555 428.146 652.037b) Amortización de instrumentos de patrimonio -968.767 -2 2c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -315.889

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros -315.889

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -8.673.527

      1. Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -8.673.527

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -6.997.425

    11. Otras -1.676.102

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  230. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  231. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -9.958.183 107.155 414.553 428.148 652.037

    -814.070 -612.375 776.999 6.864 6.652

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.203.301 4.389.231 3.776.856 4.553.855 4.560.719

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.389.231 3.776.856 4.553.855 4.560.719 4.567.371

    - 152 -

    OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  232. ACTIVO NO CORRIENTE 26.135 19.964 13.436 6.908 598

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo

      1. Concesiones

      2. Patentes, licencias, marcas y similares

      3. Fondo de comercio

      4. Aplicaciones informáticas

      5. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 26.135 19.964 13.436 6.908 5981. Terrenos y construcciones

      1. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 26.135 19.964 13.436 6.908 598

      2. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos

      1. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a empresas

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a terceros

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  233. ACTIVO CORRIENTE 4.755.130 4.593.267 4.566.306 4.573.170 4.579.822

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales

      1. Materias primas y otros aprovisionamientos

      2. Productos en curso

      3. Productos terminados

      4. Subproductos, residuos y materiales recuperados

      5. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 365.030 815.542 11.582 11.582 11.5821. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -1.580.000 -1.580.000 -1.580.000 -1.580.000 -1.580.000

      1. Clientes, empresas del grupo y asociadas

      2. Deudores varios 365.000 803.740

      3. Personal

      4. Activos por impuesto corriente

      5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.580.030 1.591.802 1.591.582 1.591.582 1.591.582

      6. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 153 -

      OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a empresas

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a empresas

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 869 869 869 869 869

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 4.389.231 3.776.856 4.553.855 4.560.719 4.567.3711. Tesorería 4.389.231 3.776.856 4.553.855 4.560.719 4.567.371

      1. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 4.781.265 4.613.231 4.579.742 4.580.078 4.580.420

      - 154 -

      OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  234. PATRIMONIO NETO 3.367.918 3.407.782 3.407.780 3.407.782 3.407.782

    A1) FONDOS PROPIOS 3.367.918 3.407.782 3.407.780 3.407.782 3.407.782

    1. CAPITAL 473.000 473.000 473.000 473.000 473.0001. Capital escriturado 473.000 473.000 473.000 473.000 473.000

      1. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 3.069.107 3.069.107 3.069.107 3.069.107 3.069.1071. Legal y estatutarias 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000

      1. Otras reservas 2.948.107 2.948.107 2.948.107 2.948.107 2.948.107

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -70.692 -174.189 -241.482 -656.035 -1.084.1811. Remanente

      1. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -70.692 -174.189 -241.482 -656.035 -1.084.181

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 107.155 521.710 949.856 1.601.893

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -103.497 -67.291 -414.555 -428.146 -652.037

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  235. PASIVO NO CORRIENTE 1.353.293 1.155.162 1.155.162 1.155.162 1.155.162

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1.155.162 1.155.162 1.155.162 1.155.162 1.155.1621. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

      1. Actuaciones medioambientales

      2. Provisión por reestructuración

      3. Otras provisiones 1.155.162 1.155.162 1.155.162 1.155.162 1.155.162

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 198.1311. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros 198.131

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 155 -

      OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  236. PASIVO CORRIENTE 60.054 50.287 16.800 17.134 17.476

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 60.054 50.287 16.800 17.134 17.4761. Proveedores

      1. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

      2. Acreedores varios 35.151 33.864 704 718 733

      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

      4. Pasivos por impuesto corriente

      5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 24.903 16.423 16.096 16.416 16.743

      6. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.781.265 4.613.231 4.579.742 4.580.078 4.580.420

      - 156 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE, S.A.)

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  237. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 59.232.126 62.284.806 66.817.977 69.190.566 70.866.816a) Ventas 1.002.966 823.455 979.356 979.356 979.356b) Prestaciones de servicios 58.229.160 61.461.351 65.838.621 68.211.210 69.887.460

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -39.604.326 -38.428.724 -40.093.509 -41.151.211 -42.651.211a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.391.408 -1.442.289 -1.755.789 -1.813.491 -1.813.491c) Trabajos realizados por otras empresas -38.212.918 -36.986.435 -38.337.720 -39.337.720 -40.837.720d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 3.952.336 2.056.714 2.151.111 1.564.214 1.564.214

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.617.239 1.564.714 1.564.214 1.564.214 1.564.214b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 2.335.096 492.000 586.897

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.335.096 492.000 586.897

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -9.137.684 -9.568.034 -10.790.890 -10.790.890 -10.790.890a) Sueldos, salarios y asimilados -7.048.370 -7.223.866 -8.049.222 -8.049.222 -8.049.222b) Cargas sociales -2.089.314 -2.344.168 -2.678.997 -2.678.997 -2.678.997c) Provisiones -62.671 -62.671 -62.671

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -9.739.776 -13.470.831 -15.336.752 -15.426.252 -15.426.252a) Servicios exteriores -8.036.951 -9.337.363 -11.261.542 -11.339.267 -11.339.267b) Tributos -429.503 -373.024 -315.888 -315.888 -315.888c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 9.114 3.787d) Otros gastos de gestión corriente -1.282.435 -3.764.231 -3.759.322 -3.771.097 -3.771.097

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.996.047 -3.570.485 -3.461.234 -4.099.724 -4.275.974

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 1.079.485 990.780 1.021.988 1.021.988 1.021.988

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -1.511.081a) Deterioros y pérdidas -1.511.081b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: -167.141 -160.268 -160.268 -160.268a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros -167.141 -160.268 -160.268 -160.268

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -273.216 3.936

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.817 131.020 148.423 148.423 148.423

      - 159 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 52.593 25.212a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 52.593 25.212

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 52.593 25.212

    17. GASTOS FINANCIEROS: -21.705 -156.232 -148.423 -148.423 -148.423a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -21.705 -156.232 -148.423 -148.423 -148.423c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) 30.888 -131.020 -148.423 -148.423 -148.423

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 32.705

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -32.705

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

  238. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)

    - 160 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  239. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 32.705

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.434.000 2.710.726 2.587.669 3.226.159 3.402.409a) Amortización del inmovilizado 3.996.047 3.570.485 3.461.234 4.099.724 4.275.974b) Correcciones valorativas por deterioro 1.502.000c) Variación de provisiones 278.000d) Imputación de subvenciones -1.079.485 -990.780 -1.021.988 -1.021.988 -1.021.988e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -52.593 -25.212h) Gastos financieros 21.705 156.232 148.423 148.423 148.423

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -2.231.674

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.274.280 3.272.779 4.477.051 3.852.322 -3.359.697a) Existencias 394 2.453b) Deudores y otras cuentas a cobrar 5.210.865 2.890.759 2.900.000 6.000.000c) Otros activos corrientes 50.000 -95.628d) Acreedores y otras cuentas a pagar -4.303.145 3.260.718 4.632.811 -89.464 -1.301.484e) Otros pasivos corrientes -3.232.000 -614.251f) Otros activos y pasivos no corrientes -2.169.213 -3.058.213 -2.058.214 -2.058.213

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 248.000 -131.020 -148.423 -148.423 -148.423

      1. Pagos de intereses -21.705 -156.232 -148.423 -148.423 -148.423b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 52.593 25.212d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios 217.112e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 440.425 5.852.485 6.916.297 6.930.058 -105.711

  240. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -419.455 -5.461.537 -4.911.653 -6.664.375 -12.794a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -141.651 -116.955 -617 -50.496 -12.794c) Inmovilizado material -254.830 -4.701.003 -4.911.036 -6.613.879d) Inversiones inmobiliarias -632.951e) Otros activos financieros -22.974 -10.628f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 3.000 36.310 34.317 118.505a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 86.120d) Inversiones inmobiliarias 36.310 34.317 32.385e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 3.000h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -416.455 -5.461.537 -4.875.343 -6.630.058 105.711

    - 161 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  241. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO -497.578 -2.430.905

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio -497.578 -2.430.905c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 118.000 82.676

      1. Emisión 354.000 82.676

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público 354.000

    7. Otras 82.676

      1. Devolución y amortización de -236.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -236.000

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  242. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  243. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    118.000 -414.902 -2.430.905

    141.970 -23.954 -389.951 300.000

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 772.000 913.357 889.951 500.000 800.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 913.357 889.951 500.000 800.000 800.000

    - 162 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  244. ACTIVO NO CORRIENTE 67.573.914 69.462.131 70.876.238 73.406.572 69.024.887

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 215.960 276.915 221.532 216.028 172.8221. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 215.944 276.915 221.532 216.028 172.8226. Otro inmovilizado intangible 16

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 63.081.531 64.305.960 65.841.881 68.442.157 64.166.1831. Terrenos y construcciones 1.334.907 1.334.907 1.334.907 1.334.907 1.334.9072. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 61.678.471 62.146.371 64.485.137 67.085.413 62.809.4393. Inmovilizado en curso y anticipos 68.153 824.682 21.837 21.837 21.837

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.249.314 4.852.145 4.785.714 4.721.276 4.658.7721. Terrenos 2.637.785 2.637.785 2.637.785 2.637.785 2.637.7852. Construcciones 1.611.529 2.214.360 2.147.929 2.083.491 2.020.987

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 27.110 27.110 27.110 27.110 27.1101. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 27.110 27.110 27.110 27.110 27.110

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  245. ACTIVO CORRIENTE 36.890.720 34.071.789 30.779.385 25.079.385 25.079.385

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 8.847 8.453 6.000 6.000 6.0001. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 8.847 8.453 6.000 6.000 6.000

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 35.814.144 32.923.385 30.023.385 24.023.385 24.023.3851. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 35.611.541 32.623.385 29.623.385 23.623.385 23.623.3852. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 202.603 300.000 400.000 400.000 400.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 163 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 154.372 165.000 165.000 165.000 165.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 154.372 165.000 165.000 165.000 165.000

    6. PERIODIFICACIONES 85.000 85.000 85.000 85.000

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 913.357 889.951 500.000 800.000 800.0001. Tesorería 913.357 889.951 500.000 800.000 800.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 104.464.634 103.533.920 101.655.623 98.485.957 94.104.272

      - 164 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  246. PATRIMONIO NETO 39.149.340 37.660.982 34.208.088 33.186.100 32.164.113

    A1) FONDOS PROPIOS 22.446.431 21.948.853 19.517.947 19.517.946 19.517.946

    1. CAPITAL 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.3701. Capital escriturado 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.3702. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 14.626.434 14.128.856 14.114.262 14.114.262 14.114.2621. Legal y estatutarias 3.092.099 3.092.099 2.579.927 2.579.927 2.579.9272. Otras reservas 11.534.335 11.036.757 11.534.335 11.534.335 11.534.335

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -23.815.785 -23.815.786 -23.815.786 -23.815.786 -23.815.7861. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -23.815.785 -23.815.786 -23.815.786 -23.815.786 -23.815.786

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 12.781.413 12.781.413 10.365.101 10.365.101 10.365.101

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 16.702.909 15.712.129 14.690.141 13.668.154 12.646.166

  247. PASIVO NO CORRIENTE 51.132.572 49.043.750 46.985.536 44.927.322 42.869.108

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 16.135.296 15.511.750 15.017.750 14.523.750 14.029.7501. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 16.135.296 15.511.750 15.017.750 14.523.750 14.029.750

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 656.563 756.000 756.000 756.000 756.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 656.563 756.000 756.000 756.000 756.000

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 34.340.714 32.776.000 31.211.786 29.647.572 28.083.358

      - 165 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  248. PASIVO CORRIENTE 14.182.722 16.829.188 20.461.999 20.372.535 19.071.051

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.153.537 1.494.000 494.000 494.000 494.000

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 475.714 521.000 521.000 521.000 521.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 475.714 521.000 521.000 521.000 521.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 9.989.257 13.249.975 17.882.786 17.793.322 16.491.8381. Proveedores 9.391.676 12.574.995 17.055.569 17.042.223 15.702.6812. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 597.581 674.980 827.217 751.099 789.1574. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.564.214 1.564.213 1.564.213 1.564.213 1.564.213

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 104.464.634 103.533.920 101.655.623 98.485.957 94.104.272

      - 166 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

      SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  249. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 21.511.503 21.944.800 23.538.685 24.009.459 24.489.648a) Ventas 4.915.293 5.932.991 5.895.921 6.013.840 6.134.116b) Prestaciones de servicios 16.596.210 16.011.809 17.642.764 17.995.619 18.355.532

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 255.214 200.356 227.244 231.789 236.425

    4. APROVISIONAMIENTOS: -5.391.202 -6.014.049 -5.875.316 -6.169.082 -6.230.773a) Consumo de mercaderías -883.778 -727.984 -913.894 -959.589 -969.185b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.468.328 -1.207.904 -1.370.841 -1.439.383 -1.453.777c) Trabajos realizados por otras empresas -3.039.096 -4.078.160 -3.590.581 -3.770.110 -3.807.811d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 14.266.742 14.330.688 13.823.219 13.870.975 13.881.003

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 772.480 990.332 955.113 1.002.869 1.012.897b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 13.494.262 13.340.355 12.868.106 12.868.106 12.868.106

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 10.722.100 10.822.100 10.822.100 10.822.100 10.822.100

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 2.772.162 2.518.255 2.046.006 2.046.006 2.046.006

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -14.666.286 -14.643.413 -15.153.558 -15.305.094 -15.458.145a) Sueldos, salarios y asimilados -11.520.554 -11.459.960 -11.765.185 -11.882.837 -12.001.665b) Cargas sociales -3.145.732 -3.183.453 -3.388.373 -3.422.257 -3.456.479c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -14.090.839 -13.135.353 -13.643.847 -13.780.285 -13.918.088a) Servicios exteriores -13.954.224 -13.076.753 -13.582.735 -13.718.562 -13.855.748b) Tributos -99.176 -55.100 -57.612 -58.188 -58.770c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -37.439 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.334.424 -3.379.680 -3.379.740 -3.413.537 -3.447.673

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 39.306 39.306 12.284

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -31.526 -46.889a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -31.526 -46.889

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 10.845

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.430.667 -704.235 -451.029 -555.776 -447.602

      - 169 -

      SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 40.640 40.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 40.640 40.000

      b1) De empresas del grupo y asociadas 40.640 40.000

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -66.217 -65.245 -60.000 -60.000 -60.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -66.217 -65.245 -60.000 -60.000 -60.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -1.379.735a) Deterioros y pérdidas -1.379.735b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -25.577 -25.245 -1.439.735 -60.000 -60.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -1.456.244 -729.480 -1.890.764 -615.776 -507.602

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -37.607 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -1.493.851 -767.480 -1.928.764 -653.776 -545.602

  250. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -1.493.851 -767.480 -1.928.764 -653.776 -545.602

    - 170 -

    SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  251. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.456.244 -729.480 -1.890.764 -615.776 -507.602

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.163.739 3.365.619 3.427.456 3.473.537 3.507.673a) Amortización del inmovilizado 3.334.424 3.379.680 3.379.740 3.413.537 3.447.673b) Correcciones valorativas por deterioro 37.439c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -39.306 -39.306 -12.284e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 31.528f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -40.640 -40.000h) Gastos financieros 66.217 65.245 60.000 60.000 60.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -225.923

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -5.852.050 -476.525 4.183.308 231.188 -100.071a) Existencias -3.851 -479b) Deudores y otras cuentas a cobrar -5.089.963 1.383.077c) Otros activos corrientes 13.568 17.500 1.376.235d) Acreedores y otras cuentas a pagar 834.197 -1.756.613 -300.000 136.510 -47.560e) Otros pasivos corrientes -1.123.861 -281.162 3.042.829 245.876f) Otros activos y pasivos no corrientes -482.140 161.152 64.244 -151.198 -52.511

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -476.657a) Pagos de intereses -59.109b) Cobros de dividendos 32.918c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -450.466e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.621.212 2.159.614 5.720.000 3.088.950 2.900.000

  252. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -2.225.234 -4.000.000 -4.000.000 -1.900.000 -2.900.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -69.855c) Inmovilizado material -2.128.896 -4.000.000 -4.000.000 -1.900.000 -2.900.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -26.483f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 60.252a) Empresas del grupo y asociadas 57.100b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 3.152d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -2.164.982 -4.000.000 -4.000.000 -1.900.000 -2.900.000

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  253. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 7.016.737a) Emisión de instrumentos de patrimonio 6.999.330b) Amortización de instrumentos de patrimonio 17.407c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -1.288.073 2.000.000 -2.720.000 -1.600.000a) Emisión 1.600.000 3.100.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 1.600.000 3.100.000

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -2.888.073 -1.100.000 -2.720.000 -1.600.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -2.888.073 -1.100.000 -2.720.000 -1.600.000

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  254. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  255. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    5.728.664 2.000.000 -2.720.000 -1.600.000

    -1.057.530 159.614 -1.000.000 -411.050

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.408.966 1.351.436 1.511.050 511.050 100.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.351.436 1.511.050 511.050 100.000 100.000

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  256. ACTIVO NO CORRIENTE 67.708.572 69.600.365 70.167.220 68.212.456 67.137.154

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 258.086 180.431 102.7751. Desarrollo 2. Concesiones 176.088 118.932 61.7763. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 81.998 61.499 40.9996. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 65.212.189 67.288.764 68.041.975 66.295.186 65.325.0841. Terrenos y construcciones 32.588.005 34.123.217 34.337.428 34.051.639 33.265.8502. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 31.877.552 32.415.547 32.954.547 31.493.547 31.309.2343. Inmovilizado en curso y anticipos 746.632 750.000 750.000 750.000 750.000

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1.895.225 1.828.025 1.760.825 1.693.625 1.626.4251. Terrenos 2. Construcciones 1.895.225 1.828.025 1.760.825 1.693.625 1.626.425

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 3.500 3.5001. Instrumentos de patrimonio 3.500 3.5002. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 49.267 47.340 47.340 47.340 47.3401. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 16.927 15.000 15.000 15.000 15.0003. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 32.340 32.340 32.340 32.340 32.340

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 290.305 252.305 214.305 176.305 138.305

  257. ACTIVO CORRIENTE 10.453.319 9.212.835 6.836.600 6.425.550 6.425.550

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 309.521 310.000 310.000 310.000 310.0001. Comerciales 180.096 180.000 180.000 180.000 180.0002. Materias primas y otros aprovisionamientos 129.425 130.000 130.000 130.000 130.0003. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 7.319.127 5.936.050 5.936.050 5.936.050 5.936.0501. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 524.329 525.000 525.000 525.000 525.0002. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 3.6505. Activos por impuesto corriente 24.3586. Otros créditos con las Administraciones Públicas 6.766.790 5.411.050 5.411.050 5.411.050 5.411.0507. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 173 -

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    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1.376.235 1.376.2351. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 1.376.235 1.376.2353. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 17.9491. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 17.949

    6. PERIODIFICACIONES 79.051 79.500 79.500 79.500 79.500

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 1.351.436 1.511.050 511.050 100.000 100.0001. Tesorería 1.351.436 1.511.050 511.050 100.000 100.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 78.161.891 78.813.200 77.003.820 74.638.006 73.562.704

      - 174 -

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  258. PATRIMONIO NETO 47.173.519 53.366.733 51.398.743 50.732.683 50.187.081

    A1) FONDOS PROPIOS 47.082.623 53.315.143 51.386.459 50.732.683 50.187.081

    1. CAPITAL 53.811.134 60.811.134 60.811.134 60.811.134 60.811.1341. Capital escriturado 53.811.134 60.811.134 60.811.134 60.811.134 60.811.1342. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 1.078.579 1.078.579 1.078.579 1.078.579 1.078.5791. Legal y estatutarias 2.133.563 2.133.563 2.133.563 2.133.563 2.133.5632. Otras reservas -1.054.984 -1.054.984 -1.054.984 -1.054.984 -1.054.984

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6.313.239 -7.807.090 -8.574.490 -10.503.254 -11.157.0301. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -6.313.239 -7.807.090 -8.574.490 -10.503.254 -11.157.030

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.493.851 -767.480 -1.928.764 -653.776 -545.602

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 90.896 51.590 12.284

  259. PASIVO NO CORRIENTE 17.389.406 13.885.276 11.301.057 9.218.917 8.736.777

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 74.480 59.584 44.688 29.792 14.8961. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 74.480 59.584 44.688 29.792 14.896

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 6.693.791 3.702.079 1.600.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 2.040.000 1.600.000 1.600.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4.637.888 2.102.0794. Derivados 5. Otros pasivos financieros 15.903

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 30.298

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 10.590.837 10.123.613 9.656.369 9.189.125 8.721.881

    - 175 -

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  260. PASIVO CORRIENTE 13.598.966 11.561.191 14.304.020 14.686.406 14.638.846

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 14.896 14.896 14.896 14.896 14.896

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 5.642.457 5.361.295 8.404.124 8.650.000 8.650.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.237.211 1.711.295 4.800.000 4.800.000 4.800.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 2.071.268 1.650.000 1.604.124 1.850.000 1.850.0004. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.333.978 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 7.941.613 6.185.000 5.885.000 6.021.510 5.973.9501. Proveedores 5.371.184 3.880.000 3.580.000 3.716.510 3.668.9502. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 1.877.814 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 450.665 455.000 455.000 455.000 455.0007. Anticipos de clientes 241.950

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 78.161.891 78.813.200 77.003.820 74.638.006 73.562.704

    - 176 -

    2020

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

    EL SOPLAO, S.L.

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  261. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 457.629 464.957 473.403 482.004 490.765a) Ventas 457.629 464.957 473.403 482.004 490.765b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU

      ACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -136.232 -130.957 -133.575 -136.248 -138.972a) Sueldos, salarios y asimilados -111.520 -107.228 -109.372 -111.560 -113.791b) Cargas sociales -24.712 -23.729 -24.203 -24.688 -25.181c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -450.672 -192.722 -196.576 -200.507 -204.518a) Servicios exteriores -450.672 -192.722 -196.576 -200.507 -204.518b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -33.975 -32.685 -32.685 -32.685 -32.685

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

      NO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

      REALIZADAS POR LA ENTIDAD:

      1. Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE

      CONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

      - 179 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

  262. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

    - 180 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  263. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 33.975 32.685 32.685 32.685 32.685a) Amortización del inmovilizado 33.975 32.685 32.685 32.685 32.685b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -7.387 -8.026 -5.000 -5.000 -5.000a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 52.767 -5.744 -6.452 -6.520 -7.250c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -65.565 -2.282 1.452 1.520 2.250e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 5.411

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -136.662 133.252 138.252 140.249 142.275

  264. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7)

    - 181 -

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  265. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  266. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  267. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    - 182 -

    -136.662 133.252 138.252 140.249 142.275

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 345.048 208.386 341.638 479.890 620.139

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 208.386 341.638 479.890 620.139 762.414

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  268. ACTIVO NO CORRIENTE 909.829 877.144 844.459 811.774 779.089

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 55.173 53.521 51.869 50.217 48.5651. Desarrollo 2. Concesiones 55.173 53.521 51.869 50.217 48.5653. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 854.277 823.244 792.211 761.178 730.1451. Terrenos y construcciones 665.030 643.105 621.180 599.255 577.3302. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 189.247 180.139 171.031 161.923 152.8153. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 379 379 379 379 3791. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 379 379 379 379 379

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  269. ACTIVO CORRIENTE 523.745 662.741 807.445 954.214 1.103.739

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 315.359 321.103 327.555 334.075 341.3251. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 294.219 300.103 306.105 312.227 318.4722. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 21.140 21.000 21.450 21.848 22.8537. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 183 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 208.386 341.638 479.890 620.139 762.4141. Tesorería 208.386 341.638 479.890 620.139 762.4142. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 1.433.574 1.539.885 1.651.904 1.765.988 1.882.828

      - 184 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  270. PATRIMONIO NETO 1.407.325 1.515.918 1.626.485 1.739.049 1.853.639

    A1) FONDOS PROPIOS 1.407.325 1.515.918 1.626.485 1.739.049 1.853.639

    1. CAPITAL 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.9001. Capital escriturado 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.9002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 400.429 400.429 400.429 400.429 400.4291. Legal y estatutarias 400.429 400.429 400.429 400.429 400.4292. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.987.438 -4.150.688 -4.042.095 -3.931.528 -3.818.9641. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -3.987.438 -4.150.688 -4.042.095 -3.931.528 -3.818.964

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 3.202.684 3.202.684 3.202.684 3.202.684 3.202.684

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -163.250 108.593 110.567 112.564 114.590

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  271. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 185 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  272. PASIVO CORRIENTE 26.249 23.967 25.419 26.939 29.189

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 26.249 23.967 25.419 26.939 29.1891. Proveedores 6.403 6.850 7.100 7.240 7.5002. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 19.846 17.117 18.319 19.699 21.6894. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.433.574 1.539.885 1.651.904 1.765.988 1.882.828

      - 186 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      SOCIEDAD REGIONAL DE

      EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  273. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 4.736.346 3.963.000 3.105.600 2.350.130 2.469.758a) Ventas b) Prestaciones de servicios 4.736.346 3.963.000 3.105.600 2.350.130 2.469.758

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -2.961.766 -2.395.800 -2.313.000 -2.210.150 -2.267.450a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -50.309 -50.000 -55.000 -55.250 -56.000c) Trabajos realizados por otras empresas -2.911.457 -2.345.800 -2.258.000 -2.154.900 -2.211.450d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 309.082 201.100 239.500 251.475 261.766

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 309.082 201.100 239.500 251.475 261.766b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -5.476.189 -5.909.935 -4.812.600 -4.437.628 -4.530.590a) Sueldos, salarios y asimilados -4.273.600 -4.532.622 -3.745.626 -3.445.994 -3.514.914b) Cargas sociales -1.202.589 -1.377.313 -1.066.974 -991.634 -1.015.676c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.963.412 -3.413.792 -3.426.050 -3.157.132 -3.161.743a) Servicios exteriores -3.239.177 -2.646.350 -2.538.950 -2.298.398 -2.301.347b) Tributos -173.027 -125.000 -125.000 -128.000 -130.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -551.208 -642.442 -762.100 -730.734 -730.396

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -211.484 -225.000 -230.000 -237.500 -225.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -26.002 1.453 -10.000 -10.000 -5.000

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -7.593.425 -7.778.974 -7.446.550 -7.450.805 -7.458.259

      - 189 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -49.674 -25.000 -30.000 -10.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -49.674 -25.000 -30.000 -10.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 258 -50

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -49.416 -25.050 -30.000 -10.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -7.642.841 -7.804.024 -7.476.550 -7.460.805 -7.458.259

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -7.642.841 -7.804.024 -7.476.550 -7.460.805 -7.458.259

  274. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -7.642.841 -7.804.024 -7.476.550 -7.460.805 -7.458.259

    - 190 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  275. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -7.642.841 -7.804.024 -7.476.550 -7.460.805 -7.458.259

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 812.366 250.050 260.000 247.500 225.000a) Amortización del inmovilizado 211.484 225.000 230.000 237.500 225.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 49.674 25.000 30.000 10.000

      i ) Diferencias de cambio -258 50

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 551.466

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -500.452 1.216.929 28.932 -776.326 -359.874a) Existencias 139b) Deudores y otras cuentas a cobrar -148.599 663.491 98.310 -56.766 35.325c) Otros activos corrientes -1.116.880 500.000 -1.000.000 500.000 500.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar 771.491 -530.451 -985.628 -719.560 -395.199e) Otros pasivos corrientes -6.464 1.225.000 -1.171.250 -303.750 -207.500f) Otros activos y pasivos no corrientes -641.250 3.087.500 -196.250 -292.500

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -49.674 -25.000 -30.000 -10.000a) Pagos de intereses -49.674 -25.000 -30.000 -10.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -7.380.601 -6.362.045 -7.217.618 -7.999.631 -7.593.133

  276. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -286.872 -305.000 -370.000 -210.000 -210.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -5.000 -20.000 -10.000 -10.000c) Inmovilizado material -286.872 -300.000 -350.000 -200.000 -200.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 1.038.788 -583.750 83.750 500.000 500.000a) Empresas del grupo y asociadas 1.038.788 -583.750 83.750 500.000 500.000b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 751.916 -888.750 -286.250 290.000 290.000

    - 191 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  277. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 7.755.150 7.889.000 7.500.000 8.000.000 8.000.000a) Emisión de instrumentos de patrimonio 246.158 -304.024 623.450 539.195b) Amortización de instrumentos de patrimonio 7.755.150 7.642.842 7.804.024 7.376.550 7.460.805c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -950.898 275.000 -165.000 -803.750 -707.500a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -950.898 275.000 -165.000 -803.750 -707.500

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -750.000 275.000 -165.000 -803.750 -707.500

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -200.898

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

      175.567 913.155 -168.868 -513.381 -10.633

      Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 624.455 800.019 1.713.173 1.544.305 1.030.924

      Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 800.019 1.713.173 1.544.305 1.030.924 1.020.291

      - 192 -

      6.804.252 8.164.000 7.335.000 7.196.250 7.292.500

  278. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO -50

  279. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  280. ACTIVO NO CORRIENTE 2.059.815 2.139.815 2.279.815 2.252.315 2.237.315

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 14.504 4.504 14.504 12.004 12.0041. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 14.504 4.504 14.504 12.004 12.0046. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 2.037.391 2.127.391 2.257.391 2.232.391 2.217.3911. Terrenos y construcciones 150.843 150.843 150.843 150.843 150.8432. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.886.548 1.976.548 2.106.548 2.081.548 2.066.5483. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 7.920 7.920 7.920 7.920 7.9201. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  281. ACTIVO CORRIENTE 5.365.136 5.114.660 5.847.482 4.890.867 4.344.909

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1391. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 139

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 4.052.318 3.388.827 3.290.517 3.347.283 3.311.9581. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 816.472 175.772 66.932 127.075 88.8082. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 3.497 707 14.157 10.780 13.7224. Personal 22.920 2.9205. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.209.429 3.209.428 3.209.428 3.209.428 3.209.4287. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 193 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 500.000 1.000.000 500.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 500.000 1.000.000 500.000

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 12.660 12.660 12.660 12.660 12.6601. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 12.660 12.660 12.660 12.660 12.660

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 800.019 1.713.173 1.544.305 1.030.924 1.020.2911. Tesorería 800.019 1.713.173 1.544.305 1.030.924 1.020.2912. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 7.424.951 7.254.475 8.127.297 7.143.182 6.582.224

      - 194 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  282. PATRIMONIO NETO 1.140.836 1.225.811 3.249.261 3.788.456 4.330.197

    A1) FONDOS PROPIOS 1.140.836 1.225.811 3.249.261 3.788.456 4.330.197

    1. CAPITAL 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0001. Capital escriturado 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS -295.972 -295.972 -295.972 -295.972 -295.9721. Legal y estatutarias 2. Otras reservas -295.972 -295.972 -295.972 -295.972 -295.972

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 9.074.649 9.320.807 11.016.783 11.540.233 12.079.428

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -7.642.841 -7.804.024 -7.476.550 -7.460.805 -7.458.259

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  283. PASIVO NO CORRIENTE 2.237.043 1.287.043 2.293.293 1.793.293 1.293.293

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 793.293 793.293 793.293 793.293 793.2931. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 793.293 793.293 793.293 793.293 793.293

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.443.750 493.750 1.500.000 1.000.000 500.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.443.750 493.7503. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.500.000 1.000.000 500.000

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 195 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  284. PASIVO CORRIENTE 4.047.072 4.741.621 2.584.743 1.561.433 958.734

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 965.998 2.190.998 1.019.748 715.998 508.4981. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 750.000 775.000 318.7503. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 215.998 1.415.998 700.998 715.998 508.498

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 3.081.074 2.550.623 1.564.995 845.435 450.2361. Proveedores 21.356 21.856 23.406 25.258 18.0192. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 2.625.292 2.094.341 1.081.350 361.940 111.5244. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 257.340 257.340 308.153 331.150 268.6077. Anticipos de clientes 177.086 177.086 152.086 127.087 52.086

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.424.951 7.254.475 8.127.297 7.143.182 6.582.224

    - 196 -

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

    2020

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  285. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 258.107 266.760 266.760 266.760 266.760a) Ventas 258.107 266.760 266.760 266.760 266.760b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 90.617

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -10.851.894 -10.901.974 -24.946.862 -25.487.983 -25.487.983a) Consumo de mercaderías -10.595.573 -10.483.809 -24.946.862 -25.487.983 -25.487.983b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -256.321 -418.165d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 4.607.626 1.736.956 1.158.419 1.158.419 1.158.419

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 207.243 296.255 250.000 250.000 250.000b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 4.400.384 1.440.701 908.419 908.419 908.419

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 4.400.384 1.440.701 908.419 908.419 908.419

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -2.396.282 -2.374.865 -2.597.807 -2.640.931 -2.692.165a) Sueldos, salarios y asimilados -1.836.670 -1.855.109 -1.999.860 -2.033.057 -2.072.499b) Cargas sociales -559.611 -519.756 -597.947 -607.873 -619.666c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -1.142.161 -1.283.322 -1.304.240 -1.325.891 -1.351.613a) Servicios exteriores -1.028.709 -1.167.941 -1.187.463 -1.207.210 -1.230.962b) Tributos -113.453 -115.381 -116.778 -118.681 -120.651c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -203.526 -250.669 -180.000 -180.000 -180.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 435.197 103.315

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 53.725 62.532

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -9.148.591 -12.641.267 -27.603.730 -28.209.625 -28.286.581

      - 199 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 621.402 555.716 147.003 111.733 78.291a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 621.402 555.716 147.003 111.733 78.291

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 621.402 555.716 147.003 111.733 78.291

    17. GASTOS FINANCIEROS: -593.160 -109.312 -15.608 -12.578 -9.540a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -593.160 -109.312 -15.608 -12.578 -9.540c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -3.261.614 5.903.971a) Deterioros y pérdidas -3.274.556 5.903.971b) Resultados por enajenaciones y otras 12.942

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -3.233.372 6.350.375 131.395 99.155 68.751

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -12.381.963 -6.290.891 -27.472.335 -28.110.470 -28.217.830

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 33.211

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -12.348.752 -6.290.891 -27.472.335 -28.110.470 -28.217.830

  286. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -12.348.752 -6.290.891 -27.472.335 -28.110.470 -28.217.830

    - 200 -

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  287. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -12.381.963 -6.290.891 -27.472.335 -28.110.470 -28.217.830

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.140.000 -299.050 48.605 80.845 111.249a) Amortización del inmovilizado 203.526 250.669 180.000 180.000 180.000b) Correcciones valorativas por deterioro -374.803c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -435.197 -103.315e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -621.402 -555.716 -147.003 -111.733 -78.291h) Gastos financieros 593.160 109.312 15.608 12.578 9.540

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -505.284

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 7.548.000 -21.888.445 24.830.005 1.807 1.816a) Existencias 563.000 -21.251b) Deudores y otras cuentas a cobrar -1.087.000 4.059.539 16.895.765c) Otros activos corrientes 6.783.000 468.942 11.358.024d) Acreedores y otras cuentas a pagar 1.289.000 -4.543.073 -3.349.541e) Otros pasivos corrientes -21.852.602 -74.243 1.807 1.816f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 586.000 -445.032 -1.046.102 -441.081 -598.425a) Pagos de intereses -229.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 684.000d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios 131.000e) Otros pagos (cobros) -445.032 -1.046.102 -441.081 -598.425

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.387.963 -28.923.418 -3.639.827 -28.468.899 -28.703.190

  288. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -2.599.000 -4.072.600 -15.117.243a) Empresas del grupo y asociadas -977.000 -1.072.600b) Inmovilizado intangible -62.000c) Inmovilizado material -6.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -1.554.000 -3.000.000 -15.117.243f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 2.600.000 15.000.000a) Empresas del grupo y asociadas 194.000b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 2.406.000 15.000.000f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 1.000 10.927.400 -15.117.243

    - 201 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  289. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 11.777.000 29.328.928 17.131.978 17.175.102 17.226.336

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 11.550.000 23.861.569 11.999.619 11.999.619 11.999.619b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 227.000 5.467.359 5.132.359 5.175.483 5.226.717

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 227.000 5.467.359 5.132.359 5.175.483 5.226.717

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -10.285.307 -12.000.000a) Emisión -10.287.000 -12.000.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras -10.287.000 -12.000.000

      1. Devolución y amortización de 1.693

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras 1.693

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  290. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  291. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    1.491.693 17.328.928 17.131.978 17.175.102 17.226.336

    -3.895.270 -667.090 -1.625.092 -11.293.797 -11.476.855

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.187.452 2.292.182 1.625.092 568.153

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.292.182 1.625.092 568.153 953.248

    - 202 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  292. ACTIVO NO CORRIENTE 38.743.363 29.317.368 45.893.571 44.623.268 43.478.090

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 67.116 42.026 11.868 2 21. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 2 2 2 2 24. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 67.113 42.024 11.8666. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 97.278 21.992 14.3421. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 97.278 21.992 14.3423. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.101.423 4.010.293 3.920.157 3.827.785 3.735.4131. Terrenos 1.008.359 1.008.359 1.008.359 1.008.359 1.008.3592. Construcciones 3.093.064 3.001.934 2.911.798 2.819.426 2.727.054

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 34.477.545 25.243.057 41.947.205 40.795.481 39.742.6741. Instrumentos de patrimonio 18.922.326 10.883.011 18.723.011 18.723.011 18.723.0112. Créditos a terceros 15.555.196 14.360.022 23.224.194 22.072.470 21.019.6633. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 24 24

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  293. ACTIVO CORRIENTE 65.336.079 60.161.760 30.282.878 30.851.031 31.236.126

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 251.271 272.522 272.522 272.522 272.5221. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 135.426 153.131 153.131 153.131 153.1314. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 115.845 119.391 119.391 119.391 119.391

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 45.201.291 41.141.752 24.245.987 24.245.987 24.245.9871. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 44.914.941 40.730.482 23.960.068 23.960.068 23.960.0682. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal -5.266 9505. Activos por impuesto corriente 285.918 285.918 285.918 285.918 285.9186. Otros créditos con las Administraciones Públicas 5.698 124.4027. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 203 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.967.402 6.498.461 5.764.370 5.764.370 5.764.3701. Instrumentos de patrimonio 2.967.402 5.764.370 5.764.370 5.764.370 5.764.3702. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 4.000.000 734.091

    6. PERIODIFICACIONES 10.623.933 10.623.933

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 2.292.182 1.625.092 568.153 953.2481. Tesorería 2.292.182 1.625.092 568.153 953.2482. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 104.079.441 89.479.128 76.176.450 75.474.300 74.714.216

      - 204 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  294. PATRIMONIO NETO 52.043.427 74.352.691 65.327.240 65.345.684 65.308.001

    A1) FONDOS PROPIOS 52.043.427 74.352.691 65.327.240 65.345.684 65.308.001

    1. CAPITAL 61.174.074 85.035.643 100.039.643 123.901.493 147.763.3431. Capital escriturado 61.174.074 85.035.643 100.039.643 123.901.493 147.763.3432. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS -524.219 -524.219 -524.219 -524.219 -524.2191. Legal y estatutarias 214.159 214.159 214.159 214.159 214.1592. Otras reservas -738.378 -738.378 -738.378 -738.378 -738.378

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -131.845.323 -144.194.076 -150.484.967 -177.957.302 -206.067.7721. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -131.845.323 -144.194.076 -150.484.967 -177.957.302 -206.067.772

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 135.321.239 139.545.179 143.769.119 148.036.183 152.354.480

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -12.348.752 -6.290.891 -27.472.335 -28.110.470 -28.217.830

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 266.409 781.056

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  295. PASIVO NO CORRIENTE 13.762.732 3.248.828 2.395.385 1.672.984 948.767

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 13.629.883 3.115.979 2.395.385 1.672.984 948.7671. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 13.362.676 3.115.979 2.395.385 1.672.984 948.7673. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 267.208

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 132.849 132.849

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 205 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  296. PASIVO CORRIENTE 38.273.283 11.877.609 8.453.825 8.455.632 8.457.448

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 22.647.438 794.837 720.594 722.401 724.2171. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 5.928.638 718.794 720.594 722.401 724.2173. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 16.718.801 76.043

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 15.625.845 11.082.772 7.733.231 7.733.231 7.733.2311. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 15.204.382 10.824.886 7.475.345 7.475.345 7.475.3454. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 46.6785. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 258.037 141.138 141.138 141.138 141.1387. Anticipos de clientes 116.747 116.747 116.747 116.747 116.747

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 104.079.441 89.479.128 76.176.450 75.474.300 74.714.216

      - 206 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  297. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 2.471.521 2.411.652 4.089.902 5.250.000 5.400.000a) Ventas 2.471.521 2.411.652 4.089.902 5.250.000 5.400.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3.350.462 6.524.377 8.650.738 15.029.583 28.181.524

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU

      ACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -74.347 -6.968.821 -9.741.843 -18.288.100 -31.010.000a) Consumo de mercaderías -2.759.913 -4.429.500 -16.960.500 -1.350.000b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -74.347 -4.208.909 -5.312.343 -1.327.600 -29.660.000d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 890.387 877.856 792.107 666.401 677.064

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 890.387 877.856 792.107 666.401 677.064b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -564.561 -640.167 -658.348 -669.276 -682.260a) Sueldos, salarios y asimilados -435.730 -492.198 -506.176 -514.579 -524.562b) Cargas sociales -128.831 -147.969 -152.171 -154.697 -157.698c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -561.612 -1.221.018 -1.225.249 -911.978 -857.802a) Servicios exteriores -442.217 -834.702 -1.081.632 -731.684 -665.423b) Tributos -159.344 -386.317 -143.618 -180.294 -192.379c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 39.949d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -334.794 -330.448 -312.116 -356.887 -340.420

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

      NO FINANCIERO Y OTRAS 91.400 350.581 95.107 391.440 182.056

    10. EXCESO DE PROVISIONES 10.823

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: 308.525

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 308.525

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

      REALIZADAS POR LA ENTIDAD:

      1. Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE

      CONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -4.484 2.561

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.426.130 1.006.572 1.998.822 1.111.183 1.550.161

      - 209 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 85.548 46.604 202.826 159.493 82.792a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 85.548 46.604 202.826 159.493 82.792

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 85.548 46.604 202.826 159.493 82.792

    17. GASTOS FINANCIEROS: -1.193.375 -900.887 -625.655 -286.416 -173.847a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -1.193.375 -900.887 -625.655 -286.416 -173.847c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 659.510 538.595 335.439 117.725 56.689

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -448.318 -315.688 -87.390 -9.199 -34.367

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -1.874.447 690.885 1.911.432 1.101.984 1.515.795

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -1.874.447 690.885 1.911.432 1.101.984 1.515.795

  298. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -1.874.447 690.885 1.911.432 1.101.984 1.515.795

    - 210 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  299. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.874.447 690.885 1.911.432 1.101.984 1.515.795

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 777.082 295.555 304.399 -25.354 192.731a) Amortización del inmovilizado 334.794 330.448 312.116 356.887 340.420b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -750.910 -889.176 -430.546 -509.164 -238.745e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -85.548 -46.604 -202.826 -159.493 -82.792h) Gastos financieros 1.193.375 900.887 625.655 286.416 173.847

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 85.370

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -344.856 -1.623.622 -11.759.644 -10.329.127 -28.575.244a) Existencias 3.350.462 -6.524.477 -8.447.254 -14.826.099 -28.181.524b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.072.541 -736.236 -356.279 5.624.462 -233.914c) Otros activos corrientes -3.750.000 4.501.402 3.000 6.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar -140.278 696.440 -449.617 -11.903e) Otros pasivos corrientes -240.333 439.247 -2.506.493 -1.118.588 -165.806f) Otros activos y pasivos no corrientes -1.637.248

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -448.318 -315.688 -87.390 -9.199 1.140.851a) Pagos de intereses -533.865 -362.292 -290.216 -168.692 -117.158b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 85.548 46.604 202.826 159.493 82.792d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 1.175.217

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.890.539 -952.871 -9.631.202 -9.261.696 -25.725.868

  300. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -625 -245.394a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -625 -607d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -244.787f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 1.655.167a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias 1.655.167e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -625 -245.394 1.655.167

    - 211 -

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  301. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 8.886.144 7.999.861 10.100.000 11.100.000 11.100.000a) Emisión de instrumentos de patrimonio 5.719.784 4.999.861 7.400.000 8.400.000 8.400.000b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.166.360 3.000.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.166.360 3.000.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -8.471.096 -4.927.949 -4.169.965 -2.372.795 14.389.072a) Emisión 16.000.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 16.000.000

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -8.471.096 -4.927.949 -4.169.965 -2.372.795 -1.610.928

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -2.389.187 -1.698.070 -783.854 -797.893 -812.219

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -6.081.909 -3.229.879 -3.386.112 -1.574.903 -798.709

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  302. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  303. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    415.048 3.071.912 5.930.035 8.727.205 25.489.072

    -1.476.115 1.873.648 -2.046.000 -534.491 -236.796

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.538.301 1.062.186 2.935.834 889.834 355.343

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.062.186 2.935.834 889.834 355.343 118.547

    - 212 -

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  304. ACTIVO NO CORRIENTE 13.858.083 13.773.028 13.363.414 13.711.166 13.367.742

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 231 181. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 231 186. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 2.339 1.391 901 8.461 5.3161. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.339 1.391 901 8.461 5.3163. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 13.836.171 13.507.492 13.098.385 13.438.577 13.098.2981. Terrenos 5.401.182 5.401.182 4.753.215 4.956.699 4.956.6992. Construcciones 8.434.989 8.106.309 8.345.171 8.481.878 8.141.599

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 3.010 3.010 3.010 3.010 3.0101. Instrumentos de patrimonio 3.010 3.010 3.010 3.010 3.0102. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 16.332 261.118 261.118 261.118 261.1181. Instrumentos de patrimonio 15.670 15.670 15.670 15.670 15.6702. Créditos a terceros 244.787 244.787 244.787 244.7873. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 661 661 661 661 661

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  305. ACTIVO CORRIENTE 25.791.135 30.424.094 37.171.627 45.835.773 74.008.415

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 13.818.812 20.343.288 28.790.542 43.616.641 71.798.1651. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 2.837.360 11.824.111 7.859.190 27.578.773 29.288.3744. Productos terminados 10.981.451 8.519.177 20.931.352 16.037.868 42.509.7915. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 6.383.735 7.119.971 7.476.250 1.851.788 2.085.7021. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.213.561 4.869.703 6.126.150 1.851.688 2.085.6022. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 3.166.614 2.250.000 1.350.0004. Personal 100 100 100 100 1005. Activos por impuesto corriente 3.460 1686. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 213 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 4.500.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 4.500.000

    6. PERIODIFICACIONES 26.402 25.000 15.000 12.000 6.000

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 1.062.186 2.935.834 889.834 355.343 118.5471. Tesorería 1.062.186 2.935.834 889.834 355.343 118.5472. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 39.649.218 44.197.122 50.535.041 59.546.939 87.376.156

      - 214 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  306. PATRIMONIO NETO 19.951.112 27.840.326 39.444.989 51.166.581 64.580.930

    A1) FONDOS PROPIOS 16.155.203 24.845.949 36.857.381 48.990.277 62.597.858

    1. CAPITAL 20.475.970 25.475.832 32.875.832 42.275.832 50.675.8321. Capital escriturado 20.475.970 25.475.832 32.875.832 42.275.832 50.675.8322. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 69.088 91.143 1.193.1281. Legal y estatutarias 69.088 91.143 1.193.1282. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -16.864.581 -18.739.028 -18.117.232 -17.296.943 -16.305.1571. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -16.864.581 -18.739.028 -18.117.232 -17.296.943 -16.305.157

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 14.418.261 17.418.261 20.118.261 22.818.261 25.518.261

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.874.447 690.885 1.911.432 1.101.984 1.515.795

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 1.076.378 537.783 202.344 84.619 27.930

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS 1.076.378 537.783 202.344 84.619 27.930

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 2.719.530 2.456.594 2.385.264 2.091.685 1.955.143

  307. PASIVO NO CORRIENTE 14.703.178 10.226.180 7.915.546 6.336.343 20.917.017

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 13.796.674 9.407.320 7.120.463 5.639.121 20.265.3091. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 6.912.412 6.132.855 5.334.963 4.522.743 19.710.5243. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6.884.262 3.274.465 1.785.501 1.116.377 554.784

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 906.505 818.859 795.083 697.223 651.709

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 215 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  308. PASIVO CORRIENTE 4.994.928 6.130.616 3.174.505 2.044.015 1.878.209

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 4.796.762 5.236.009 2.729.516 1.610.928 1.445.1221. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.698.070 783.854 797.893 812.219 826.8413. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 3.098.692 4.452.156 1.931.624 798.709 618.282

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 198.166 894.606 444.989 433.086 433.0861. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 59.673 55.000 55.000 55.000 55.0003. Acreedores varios 44.817 336.091 336.091 336.091 336.0914. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 93.676 503.515 53.898 41.995 41.9957. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 39.649.218 44.197.122 50.535.041 59.546.939 87.376.156

    - 216 -

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

    2020

    SOCIEDAD GESTORA PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

    (PCTCAN, S.L.)

    SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  309. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.170.000 1.876.000 1.876.000a) Ventas 1.170.000 1.876.000 1.876.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 942.507 1.339.820 5.027.229 1.884.225 -259.812

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU

      ACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -1.614.577 -1.061.083 -4.308.558 -3.000.000 -1.060.000a) Consumo de mercaderías -1.600.000b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -14.577 -1.061.083 -4.308.558 -3.000.000 -1.060.000d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 2.221.614 2.259.953 2.384.616 2.780.880 2.888.609

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.221.614 2.259.953 2.384.616 2.780.880 2.888.609b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -219.191 -251.557 -339.211 -344.842 -351.532a) Sueldos, salarios y asimilados -171.572 -193.497 -263.655 -268.032 -273.232b) Cargas sociales -47.620 -58.060 -75.556 -76.810 -78.300c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -1.879.734 -1.832.406 -2.058.694 -1.707.078 -1.732.944a) Servicios exteriores -1.526.314 -1.713.234 -1.681.695 -1.571.495 -1.595.135b) Tributos -350.893 -119.172 -376.998 -135.583 -137.809c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -2.527d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -458.215 -529.225 -489.586 -552.069 -560.375

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

      NO FINANCIERO Y OTRAS 20.321 19.867 19.867 19.867 19.867

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: 75.490 75.450 75.450 75.450 75.450

      1. Deterioros y pérdidas 75.490 75.450 75.450 75.450 75.450b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

      REALIZADAS POR LA ENTIDAD:

      1. Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE

      CONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 1.520 550

      - 219 -

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      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 259.735 21.369 311.114 1.032.434 895.265

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 67.566 76.053 60.776 56.606 48.924a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 67.566 76.053 60.776 56.606 48.924

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 67.566 76.053 60.776 56.606 48.924

    17. GASTOS FINANCIEROS: -814.827 -675.800 -520.843 -329.935 -101.294a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -124.889 -102.287 -78.555 -53.637 -27.473b) Por deudas con terceros -689.938 -573.513 -442.288 -276.298 -73.821c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 525.215 425.746 319.814 194.613 54.890

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -222.046 -174.001 -140.253 -78.716 2.521

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 37.689 -152.632 170.861 953.718 897.785

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 5.445 4.406 2.408 530

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 43.134 -148.226 173.269 954.248 897.785

  310. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 43.134 -148.226 173.269 954.248 897.785

    - 220 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  311. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 37.689 -152.632 170.861 953.718 897.785

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 735.748 607.908 534.522 535.468 462.537a) Amortización del inmovilizado 458.215 529.225 489.586 552.069 560.375b) Correcciones valorativas por deterioro -72.963 -75.450 -75.450 -75.450 -75.450c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -545.536 -445.613 -339.681 -214.480 -74.757e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -67.566 -76.053 -60.776 -56.606 -48.924h) Gastos financieros 814.827 675.800 520.843 329.935 101.294

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 148.771

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.805.838 -4.908.438 -984.697 -360.164 1.166.190a) Existencias -942.507 -597.381 -4.805.205 2.025.939 1.098.191b) Deudores y otras cuentas a cobrar 233.618 -567.857 3.195.399 402.459 394.777c) Otros activos corrientes 508 2.000 3.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar 3.918.142 -4.092.974 120.311 -73.975 1.033e) Otros pasivos corrientes -5.233.115 349.267 502.799 -2.717.588 -194.600f) Otros activos y pasivos no corrientes 218.024 -133.210

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -222.046 -174.001 -140.253 -78.716 2.521

      1. Pagos de intereses -289.612 -250.053 -201.029 -135.322 -46.403b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 67.566 76.053 60.776 56.606 48.924d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.254.447 -4.627.162 -419.567 1.050.306 2.529.033

  312. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -50.610 -742.439 -224.023 -3.912.164 -657.477a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -11.669 -2.000 -2.000 -2.000d) Inversiones inmobiliarias -38.941 -742.439 -222.023 -3.910.164 -655.477e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

      - 221 -

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    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      INVERSIÓN (6+7) -50.610 -742.439 -224.023 -3.912.164 -657.477

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  313. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 8.814.556 7.412.978 4.995.978 4.995.978 4.995.978

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 3.701.578 5.000.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.112.978 2.412.978 2.295.978 2.295.978 2.295.978

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 5.112.978 2.412.978 2.295.978 2.295.978 2.295.978

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -5.442.029 -3.914.197 -4.432.683 -1.753.001 -1.693.381

      1. Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -5.442.029 -3.914.197 -4.432.683 -1.753.001 -1.693.381

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -2.431.486 -1.113.985 -1.002.188 -1.009.848 -858.457

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -1.153.846 -576.923 -576.923 -576.923 -576.923

    11. Otras -1.856.696 -2.223.289 -2.853.571 -166.230 -258.000

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  314. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  315. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    3.372.527 3.498.781 563.295 3.242.977 3.302.597

    2.067.469 -1.870.819 -80.295 381.118 5.174.154

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 190.169 2.257.638 386.819 306.524 687.642

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.257.638 386.819 306.524 687.642 5.861.796

    - 222 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  316. ACTIVO NO CORRIENTE 21.969.431 22.257.797 22.067.684 25.503.230 25.858.684

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.872 3.390 3.390 3.390 3.3901. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 3.390 3.390 3.390 3.390 3.3904. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 1.4826. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 61.441 33.489 16.409 8.461 5.3161. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 61.441 33.489 16.409 8.461 5.3163. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 21.889.211 22.206.986 22.033.953 25.477.447 25.836.0461. Terrenos 2.393.094 2.551.953 2.551.953 3.228.452 3.411.3542. Construcciones 19.496.117 19.655.032 19.482.000 22.248.995 22.424.692

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 13.908 13.932 13.932 13.932 13.9321. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 13.908 13.932 13.932 13.932 13.932

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  317. ACTIVO CORRIENTE 27.736.277 27.030.189 28.557.700 26.507.419 30.188.606

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 20.878.161 21.475.542 26.280.747 24.254.809 23.156.6181. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 1.173.248 1.929.489 1.043.222 4.458.986 5.730.7134. Productos terminados 19.704.913 19.546.053 25.237.526 19.795.823 17.425.9055. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 4.585.920 5.153.777 1.958.378 1.555.919 1.161.1421. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.473.194 2.198.934 1.792.304 1.389.845 995.0682. Clientes, empresas del grupo y asociadas 78.602 161.154 161.154 161.154 161.1543. Deudores varios 1.739.998 2.724.387 4.920 4.920 4.9204. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 294.126 69.3037. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 223 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 50 50 50 50 501. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 50 50 50 50 50

    6. PERIODIFICACIONES 14.508 14.000 12.000 9.000 9.000

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 2.257.638 386.819 306.524 687.642 5.861.7961. Tesorería 2.257.638 386.819 306.524 687.642 5.861.7962. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 49.705.708 49.287.986 50.625.384 52.010.649 56.047.290

      - 224 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  318. PATRIMONIO NETO 26.300.849 33.124.955 37.959.487 43.700.201 49.524.174

    A1) FONDOS PROPIOS 24.657.094 31.921.846 37.091.093 43.041.319 48.935.083

    1. CAPITAL 18.704.561 23.704.561 26.404.561 29.104.561 31.804.5611. Capital escriturado 18.704.561 23.704.561 26.404.561 29.104.561 31.804.5612. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 93.690 98.004 98.004 115.331 210.7551. Legal y estatutarias 79.254 83.567 83.567 100.894 196.3192. Otras reservas 14.437 14.437 14.437 14.437 14.437

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7.196.407 -7.157.586 -7.305.811 -7.149.869 -6.291.0461. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -7.196.407 -7.157.586 -7.305.811 -7.149.869 -6.291.046

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 13.012.114 15.425.092 17.721.070 20.017.048 22.313.026

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 43.134 -148.226 173.269 954.248 897.785

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 1.012.149 586.402 266.588 71.975 17.085

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS 1.012.149 586.402 266.588 71.975 17.085

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 631.607 616.707 601.807 586.906 572.006

  319. PASIVO NO CORRIENTE 14.567.835 11.069.714 6.949.469 5.385.584 3.791.820

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 12.303.766 9.289.654 5.675.152 4.640.050 3.600.7031. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 6.834.927 5.832.761 4.822.913 3.964.456 3.191.4453. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 5.468.838 3.456.893 852.238 675.594 409.258

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO 2.045.741 1.571.105 1.072.737 549.451

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 218.328 208.956 201.581 196.084 191.117

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 225 -

      SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  320. PASIVO CORRIENTE 8.837.024 5.093.317 5.716.427 2.924.864 2.731.297

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.016.027 1.016.027 1.016.027 1.016.027 1.016.027

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.091.133 3.440.400 3.943.199 1.225.611 1.031.0111. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.113.985 1.002.188 1.009.848 858.457 773.0113. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.977.149 2.438.213 2.933.351 367.154 258.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 576.923 576.923 576.923 576.923 576.923

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 4.152.941 59.967 180.278 106.303 107.3361. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 28.068 28.068 28.068 28.0683. Acreedores varios 4.090.874 15.268 15.268 15.268 15.2684. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 62.066 16.631 136.942 62.967 64.0007. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 49.705.708 49.287.986 50.625.384 52.010.649 56.047.290

      - 226 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      2012

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  321. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 861.011 870.882 1.005.788 949.164 944.118

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 861.011 870.882 1.005.788 949.164 944.118

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 39.222 45.000 43.000 43.000 43.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 821.789 825.882 962.788 906.164 901.118

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -509.547 -545.272 -588.785 -599.104 -611.058a) Sueldos, salarios y asimilados -397.606 -421.831 -455.296 -464.402 -473.689b) Cargas sociales -111.941 -123.441 -133.489 -134.702 -137.369c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -315.777 -305.864 -396.943 -320.000 -303.000a) Servicios exteriores -315.777 -305.864 -396.943 -320.000 -303.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -35.624 -18.862 -20.000 -30.000 -30.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -704

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 63 180 60 60 60

      - 229 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -120 -180 -60 -60 -60a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -120 -180 -60 -60 -60c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -120 -180 -60 -60 -60

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -57

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -57

  322. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -57

    - 230 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  323. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -57

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 35.744 19.042 20.060 30.060 30.060a) Amortización del inmovilizado 35.624 18.862 20.000 30.000 30.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 120 180 60 60 60

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 501.538 -24.525 -353.618 -355.827 -41.743a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 765.768 155.468 683.873 -282.127 -22.743c) Otros activos corrientes -47 -2 -7d) Acreedores y otras cuentas a pagar 35.817 -7.812 -41.061 26.300 -19.000e) Otros pasivos corrientes -3.958 -364.644f) Otros activos y pasivos no corrientes -300.000 -168.221 -631.779 -100.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -120 -180 -60 -60 -60

      1. Pagos de intereses -120 -180 -60 -60 -60b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 537.105 -5.663 -333.618 -325.827 -11.743

  324. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -9.309 -5.894 -33.664 -51.000 -30.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -3.618 -11.000 -48.000 -21.000c) Inmovilizado material -9.309 -2.276 -22.664 -3.000 -9.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -9.309 -5.894 -33.664 -51.000 -30.000

    - 231 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  325. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO -57.776 -18.863

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio -31.564 -1c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -26.212 -18.862

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea -26.212 -18.862

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 1.238 -3.958 -364.644

      1. Emisión 1.238

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 1.238

      1. Devolución y amortización de -3.958 -364.644

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -3.958 -364.644

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  326. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  327. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -56.538 -22.821 -364.644

    471.258 -34.378 -731.926 -376.827 -41.743

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 562.014 1.033.272 1.002.852 635.570 258.743

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.033.272 1.002.852 635.570 258.743 217.000

    - 232 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  328. ACTIVO NO CORRIENTE 33.842 20.874 34.538 55.538 55.538

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 12.244 3.000 3.000 30.000 30.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 12.244 3.000 3.000 30.000 30.000

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 16.060 12.336 26.000 20.000 20.0001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.060 12.336 26.000 20.000 20.0003. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 5.538 5.538 5.538 5.538 5.5381. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 5.538 5.538 5.538 5.538 5.538

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  329. ACTIVO CORRIENTE 3.191.973 3.006.087 1.954.939 1.860.239 1.841.239

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 2.158.110 2.002.642 1.318.769 1.600.896 1.623.6391. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 2.158.110 2.002.642 1.318.769 1.600.896 1.623.6394. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 233 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 591 593 600 600 600

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.033.272 1.002.852 635.570 258.743 217.0001. Tesorería 1.033.272 1.002.852 635.570 258.743 217.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 3.225.815 3.026.961 1.989.477 1.915.777 1.896.777

      - 234 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  330. PATRIMONIO NETO 1.827.640 1.808.777 1.808.777 1.808.777 1.808.777

    A1) FONDOS PROPIOS 1.799.559 1.799.558 1.799.558 1.799.558 1.799.558

    1. CAPITAL 3.006 3.006 3.006 3.006 3.0061. Capital escriturado 3.006 3.006 3.006 3.006 3.0062. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS -133.442 35 35 35 351. Legal y estatutarias 35 35 35 35 352. Otras reservas -133.477

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -265.0881. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -265.088

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 2.195.140 1.796.517 1.796.517 1.796.517 1.796.517

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -57

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 28.081 9.219 9.219 9.219 9.219

  331. PASIVO NO CORRIENTE 900.000 731.779 100.000

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 900.000 731.779 100.000

      - 235 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  332. PASIVO CORRIENTE 498.175 486.405 80.700 107.000 88.000

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 368.602 364.6441. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 368.602 364.644

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 129.573 121.761 80.700 107.000 88.0001. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 91.077 81.161 40.000 60.000 40.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 38.496 40.600 40.700 47.000 48.0007. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.225.815 3.026.961 1.989.477 1.915.777 1.896.777

      - 236 -

      2020

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

      HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  333. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.296.755 1.327.924 1.354.483 1.381.572 1.409.204a) Ventas b) Prestaciones de servicios 1.296.755 1.327.924 1.354.483 1.381.572 1.409.204

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU

      ACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -550.891 -547.702 -555.918 -564.256 -572.720a) Consumo de mercaderías -550.866 -547.702 -555.918 -564.256 -572.720b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -24d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 222.856 182.154 47.771 141.321 116.344

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 222.856 182.154 47.771 141.321 116.344

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 100.000 100.000 100.000 100.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 122.856 82.154 47.771 41.321 16.344

    6. GASTOS DE PERSONAL: -325.600 -334.254 -373.266 -378.865 -384.548a) Sueldos, salarios y asimilados -262.462 -271.201 -293.080 -297.476 -301.938b) Cargas sociales -63.138 -63.053 -80.186 -81.389 -82.610c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -404.449 -500.202 -413.790 -419.997 -426.297a) Servicios exteriores -339.054 -441.452 -354.159 -359.471 -364.863b) Tributos -63.442 -58.750 -59.631 -60.526 -61.434c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -1.954

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -99.646 -88.093 -91.404 -88.106 -85.388

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

      NO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

      REALIZADAS POR LA ENTIDAD:

      1. Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE

      CONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -1.434 -25 -26 -26 -26

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 137.591 39.802 -32.149 71.643 56.569

      - 239 -

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    16. INGRESOS FINANCIEROS: 430 200 203 206 209a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 430 200 203 206 209

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 430 200 203 206 209

    17. GASTOS FINANCIEROS: -426 -400 -2.000 -400 -400a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -426 -400 -2.000 -400 -400c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -8.189 -9.460 -9.602 -9.746 -9.892

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -8.185 -9.660 -11.399 -9.940 -10.083

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 129.406 30.142 -43.548 61.703 46.486

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -32.355 -7.548 -14.126 -15.438 -11.634

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 97.051 22.594 -57.674 46.265 34.852

  334. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 97.051 22.594 -57.674 46.265 34.852

    - 240 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

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  335. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 129.406 30.142 -43.548 61.703 46.486

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 16.546 40.630 71.794 67.056 89.457a) Amortización del inmovilizado 99.646 88.093 91.404 88.106 85.388b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -430 -200 -203 -206 -209h) Gastos financieros 426 400 2.000 400 400

      i ) Diferencias de cambio 8.189 9.460 9.602 9.746 9.892

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -91.285 -57.123 -31.009 -30.991 -6.014

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -47.704 5.786 -70.195 -24.788 -11.745a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 20.590 -69.948 136.462 -6.502 -6.632c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 16.084 -72.297 526 -7.956 5.216e) Otros pasivos corrientes -6.513 167.072 -197.000f) Otros activos y pasivos no corrientes -77.864 -19.041 -10.183 -10.330 -10.330

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -40.540 -17.208 -25.525 -25.379 -21.717

      1. Pagos de intereses 430 200 203 206 209b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses -8.615 -9.860 -11.602 -10.146 -10.292d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -32.355 -7.548 -14.126 -15.438 -11.634e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 57.708 59.349 -67.473 78.592 102.480

  336. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -54.265 -31.098a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -54.265 -31.098d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -54.265 -31.098

    - 241 -

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  337. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  338. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  339. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    - 242 -

    3.443 28.252 -67.473 78.592 102.480

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 133.580 137.023 165.275 97.801 276.393

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 137.023 165.275 97.801 276.393 378.873

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  340. ACTIVO NO CORRIENTE 494.592 437.596 346.193 258.086 172.699

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 911. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 916. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 494.500 437.596 346.193 258.086 172.6991. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 494.500 437.596 346.193 258.086 172.6993. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  341. ACTIVO CORRIENTE 528.613 626.813 422.877 607.971 717.082

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 391.590 461.538 325.076 331.577 338.2091. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 248.614 318.702 325.076 331.577 338.2092. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 142.977 142.8164. Personal 5. Activos por impuesto corriente 206. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 243 -

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    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 137.023 165.275 97.801 276.393 378.8731. Tesorería 137.023 165.275 97.801 276.393 378.8732. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 1.023.205 1.064.409 769.070 866.057 889.781

      - 244 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  342. PATRIMONIO NETO 670.459 635.930 547.247 662.521 691.359

    A1) FONDOS PROPIOS 530.063 552.657 494.983 641.248 676.100

    1. CAPITAL 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0001. Capital escriturado 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 80.975 178.026 197.657 239.983 286.2481. Legal y estatutarias 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002. Otras reservas 79.975 177.026 196.657 238.983 285.248

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2.963 -2.9631. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -2.963 -2.963

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 97.051 22.594 -57.674 46.265 34.852

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 140.396 83.273 52.264 21.273 15.260

  343. PASIVO NO CORRIENTE 65.396 46.355 36.172 25.842 15.512

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 65.396 46.355 36.172 25.842 15.512

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 245 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  344. PASIVO CORRIENTE 287.350 382.124 185.650 177.694 182.911

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 5.578 200.000 3.000 3.000 3.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.078 200.000 3.000 3.000 3.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 4.500

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 254.422 182.124 182.650 174.694 179.9111. Proveedores 9.2572. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 99.921 126.796 117.335 119.095 120.8814. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 82.986 47.528 57.126 47.000 50.0006. Otras deudas con las Administraciones Públicas 6.103 7.800 8.190 8.600 9.0297. Anticipos de clientes 56.155

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 27.350

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.023.205 1.064.409 769.070 866.057 889.781

      - 246 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2020

      SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOSCAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

      SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2018 2019 2020 2021 2022

  345. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 4.268.833 2.516.463 2.516.462 2.527.558 3.044.711

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.268.833 2.516.463 2.516.462 2.527.558 3.044.711b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -49.949 -51.233 -52.054 -52.851 -53.660a) Sueldos, salarios y asimilados -35.551 -36.375 -36.921 -37.474 -38.037b) Cargas sociales -11.404 -11.658 -11.833 -12.010 -12.191c) Provisiones -2.994 -3.200 -3.300 -3.366 -3.433

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -768.806 -676.145 -833.268 -815.540 -799.062a) Servicios exteriores -683.764 -637.698 -640.912 -653.730 -666.805b) Tributos -12.553 -20.000 -173.909 -143.363 -113.810c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -54.043d) Otros gastos de gestión corriente -18.447 -18.447 -18.447 -18.447 -18.447

    8. AM